Informes de transacciones

Los informes de transacciones registran los eventos financieros que TicketingHub ha contabilizado para reservas, pagos, reembolsos, vales, mercancía y OTA. Utilícelos para rastrear lo ocurrido dentro de TicketingHub y conciliarlo con sus cuentas.

No son extractos de pagos bancarios. Stripe, PayPal y otros proveedores pueden combinar transacciones, deducir comisiones y liquidarlas en fechas diferentes.

Descargar un informe

1. Vaya a Reports → Transaction Reports.
2. Seleccione una fecha de inicio y una fecha de finalización.
3. Busque el informe que necesita y seleccione Download.
4. Espere a que finalice la exportación y, después, guarde el archivo CSV.

La mayoría de los informes permiten seleccionar un intervalo de hasta un año. Utilice periodos más cortos cuando investigue una discrepancia o trabaje con una cuenta grande.

Los archivos utilizan columnas separadas por tabulaciones y pueden abrirse en Excel o importarse a Google Sheets. Si los valores aparecen en una sola columna, seleccione Tab como separador durante la importación.

Para exportaciones de reservas, clientes, pagos o manifiestos, o para conexiones automáticas con otro sistema, consulte Cómo exportar datos de TicketingHub y conectar otras herramientas.

Comprender las fechas antes de comparar totales

El intervalo de fechas que seleccione se interpreta según la zona horaria de su cuenta. Las marcas de tiempo del archivo descargado se muestran en UTC. Convierta las marcas de tiempo antes de comparar un informe con los totales diarios locales.

Fecha de transacción

Los informes por fecha de transacción filtran según el momento en que TicketingHub registró cada evento financiero. Una reserva puede tener eventos en varias fechas, como su creación, modificación, asignación de un pago, cancelación o reembolso.

Utilice la fecha de transacción cuando investigue qué cambió en TicketingHub durante un periodo.

Fecha de contabilización

Los informes por fecha de contabilización filtran según el momento en que se reconoce el ingreso a efectos de información financiera. Esto puede diferir de la fecha en que se registró el evento.

Utilice la fecha de contabilización para los ingresos de cierre mensual y la contabilidad de periodificación. La exportación detallada de reservas incluye transaction_date y reporting_date, por lo que puede ver por qué un evento pertenece a periodos diferentes.

Las versiones por fecha de contabilización están disponibles para los informes Booking Summary, Booking Detail y Booking Sales.

Comprender las divisas y los valores positivos o negativos

Los informes pueden contener dos divisas:

• Las columnas de ingresos y amount utilizan la divisa del proveedor configurada en su cuenta.
• order_currency y order_currency_amount muestran la divisa utilizada en el pedido del cliente.

Los informes de reservas y vales utilizan signos contables. Los valores reservados o vendidos suelen ser negativos, mientras que los pagos y las asignaciones son positivos. Un valor reservado negativo no significa automáticamente que se trate de un reembolso.

En el informe Payment and Refund:

• Los pagos son positivos.
• Los reembolsos son negativos.
• charge_amount contiene las comisiones relacionadas o sus reversiones.
• net_amount es el importe de la transacción después de esos cargos.

Elegir el informe adecuado

Su objetivo	Utilice este informe
Obtener una fila con el total de cada reserva estándar	Booking Transaction Summary
Auditar cada evento financiero de una reserva	Booking Transaction Detail
Analizar las ventas por tipo de entrada o extra	Booking Transaction Sales
Realizar el seguimiento de las ventas, canjes y cancelaciones de vales	Voucher Booking Transaction Summary o Detail
Realizar el seguimiento de las ventas de mercancía y de mercancía configurada como tarjeta regalo	Merchandise Purchase Transaction Summary o Detail
Conciliar pagos y reembolsos con un proveedor de pagos	Payment And Refund Transaction Detail
Encontrar pedidos que retienen dinero que no se ha asignado por completo	Unallocated Payments
Revisar la actividad de pagos de Viator, GetYourGuide o Airbnb	OTA Transaction Report

Booking Transaction Summary

Este informe devuelve una fila por cada reserva estándar. Combina la actividad de entradas y extras en totales a nivel de reserva.

Elija:

• Transaction Date para incluir los eventos de transacción registrados durante el periodo seleccionado.
• Reporting Date para incluir los ingresos reconocidos durante el periodo seleccionado.

Entre las columnas importantes se incluyen:

• Referencias del pedido, la reserva, el cliente, el revendedor, el producto y la variante
• Estado y origen del pedido
• Fechas de creación, experiencia y cancelación de la reserva
• pax para la cantidad de asistentes
• booked_revenue, tax y gross
• paid_revenue y paid_tax
• allocated_payments
• allocated_refunds_and_adjustments
• net_allocations

Utilice net_allocations para comprender cuánto pago sigue asignado a esa reserva después de reembolsos y ajustes. Utilice las referencias del pedido y de la reserva para investigar una fila en el panel de control.

Booking Transaction Detail

Este informe devuelve una fila por cada evento de transacción de una reserva, en lugar de una fila por reserva.

Incluye los mismos identificadores del pedido, cliente, revendedor, producto y reserva que el resumen, además de:

• transaction_date
• reporting_date
• transaction_type
• quantity y pax
• Importe en la divisa del proveedor
• Importe en la divisa del pedido

Entre los tipos de transacción habituales se incluyen creación, ajuste, cancelación, caducidad, asignación y desasignación.

Utilice este informe cuando un contable o agente de soporte necesite el registro de auditoría completo que sustenta un total de Booking Summary.

Booking Transaction Sales

Este informe agrupa cada reserva según la categoría de precio de la entrada o el extra que generó el valor. Es la mejor exportación para preguntas como las siguientes:

• ¿Qué tipos de entrada generaron más ingresos?
• ¿Cuánto aportó un extra?
• ¿Qué canal, revendedor, paquete u pedido de TPV generó la venta?

Entre las columnas importantes se incluyen:

• Referencias del pedido y de la reserva
• Producto, variante y paquete
• origin_type y origin_name para la categoría de precio o el extra
• Creador del pedido, revendedor, canal e indicador de TPV
• Fecha de la experiencia y zona horaria del producto
• booked_revenue, tax, gross, paid_revenue y paid_tax

Utilice la versión por fecha de contabilización para consultar los ingresos reconocidos por categoría de precio. Utilice la versión por fecha de transacción para investigar la actividad registrada durante un periodo.

Informes de reservas de vales

Los informes de reservas de vales abarcan las reservas de vales prepagados y con fecha abierta. No incluyen cupones ordinarios ni saldos monetarios de tarjetas regalo.

Voucher Booking Transaction Summary

Devuelve una fila por cada reserva de vale con:

• Referencias del pedido, la reserva del vale, el cliente, el revendedor y el producto
• sales_value, tax_value y gross
• Valor, impuesto e importe bruto canjeados
• Valor, impuesto e importe bruto cancelados o caducados

Utilícelo para comprender el movimiento del pasivo asociado a los vales: vales vendidos, canjeados en reservas con fecha o cancelados.

Voucher Booking Transaction Detail

Devuelve una fila por cada evento de transacción de un vale, incluidos la creación, los ajustes, el canje, la caducidad y la cancelación.

Utilícelo para rastrear el historial que sustenta una fila del resumen de vales. Para saber qué vales siguen esperando a que los clientes elijan una fecha, utilice los filtros de Orders descritos en Cómo encontrar bonos no asignados, no canjeados y devueltos.

Informes de compras de mercancía

Estos informes abarcan las compras de mercancía, incluida la mercancía configurada como tarjeta regalo.

Merchandise Purchase Transaction Summary

Devuelve una fila por cada compra de mercancía con:

• Referencias del pedido, el cliente, el revendedor y la mercancía
• Nombre y cantidad de la mercancía
• Fechas de compra y cancelación
• Ingresos reservados, impuestos, importe bruto, valores pagados y asignaciones

Merchandise Purchase Transaction Detail

Devuelve una fila por cada evento de transacción de mercancía. La columna deferred_income_type distingue la mercancía ordinaria de la mercancía configurada como tarjeta regalo.

Utilice el informe detallado cuando necesite rastrear ajustes, cancelaciones, asignaciones de pagos o desasignaciones. Los saldos de canje de tarjetas regalo se registran por separado de la compra de mercancía original; por tanto, no considere el resumen de mercancía como un informe completo del pasivo de tarjetas regalo.

Payment And Refund Transaction Detail

Este informe devuelve una fila por cada pago o reembolso de reservas, vales y mercancía.

Entre las columnas importantes se incluyen:

• Referencia, origen y estado del pedido, cliente, revendedor y canal
• payment_type
• payment_reference
• gateway_transaction_id
• Creador del pago o reembolso
• transaction_date y transaction_type
• Divisas del proveedor y del pedido
• amount, charge_amount y net_amount

Conciliar un proveedor de pagos

1. Descargue este informe para el periodo que está comprobando.
2. Filtre por payment_type.
3. Compare gateway_transaction_id con el identificador de la transacción en Stripe, PayPal, Spreedly u otro proveedor.
4. Compare amount, charge_amount y net_amount.
5. Utilice la referencia del pedido para investigar las diferencias en TicketingHub.

Es normal que el identificador de transacción de la pasarela esté vacío en pagos en efectivo, por transferencia bancaria, a crédito u otros pagos registrados manualmente.

Este informe muestra cuándo TicketingHub registró la entrada o salida del dinero. No muestra cuándo un proveedor ingresó el dinero en su banco. Utilice el informe de pagos del proveedor para consultar las fechas de liquidación y los depósitos bancarios.

Unallocated Payments

Este informe devuelve los pedidos con un saldo positivo que no se ha asignado por completo a una reserva o artículo de mercancía.

Entre las columnas importantes se incluyen:

• Referencia, origen y estado del pedido, cliente y revendedor
• Fecha de creación del pedido
• Total del pedido
• Total de pagos
• Total de reembolsos
• unallocated_amount
• Los mismos totales en la divisa del pedido

Utilice este informe al cierre del mes para encontrar depósitos, pagos excedentes o pagos manuales que aún requieren atención.

El filtro de fecha utiliza la fecha de creación del pedido, no la fecha del último pago. Si busca un pago reciente de un pedido antiguo, amplíe el intervalo para incluir la fecha de creación del pedido.

Un pago no asignado no es lo mismo que un vale no canjeado. Un pago no asignado es dinero que no se ha asignado por completo dentro de un pedido; un vale no canjeado es una reserva de vale que está esperando una fecha.

OTA Transaction Report

Este informe abarca la actividad de pagos y reembolsos de los pedidos de Viator, GetYourGuide y Airbnb.

Las columnas incluyen:

• Identificadores de transacción y de pedido
• Referencia del pedido
• Importe y divisa
• Comisión calculada
• Fecha de transacción
• Origen OTA

Utilice la referencia y el origen del pedido para comparar las filas de TicketingHub con el extracto de liquidación de la OTA. Los pedidos directos del sitio web, del panel de control y del TPV no aparecen en este informe.

La comisión se calcula a partir de la configuración de comisiones de la OTA de su cuenta. No es necesariamente el importe final pagado por la OTA después de todos los ajustes de su extracto.

Flujos de conciliación recomendados

Ingresos de cierre mensual

1. Descargue Booking Transaction Summary (Reporting Date) para el periodo contable.
2. Utilice Booking Transaction Detail (Reporting Date) cuando necesite consultar los eventos que sustentan un total.
3. Revise por separado los informes de vales y mercancía.
4. Revise Unallocated Payments y resuelva los saldos pendientes.
5. Registre por separado las comisiones del proveedor de pagos y de TicketingHub.

Conciliación bancaria y de tarjetas

1. Descargue Payment And Refund Transaction Detail.
2. Compare los identificadores de transacción de la pasarela con los del proveedor.
3. Compare el informe de pagos del proveedor con su extracto bancario.
4. Tenga en cuenta las comisiones del proveedor, la agrupación de pagos, los reembolsos y los plazos de liquidación.

Un pago del proveedor puede contener transacciones de varios pedidos de TicketingHub, por lo que el total de un pedido no siempre coincidirá con un único depósito bancario.

Pasivo de vales

1. Utilice Voucher Booking Transaction Summary para las ventas, los canjes y las cancelaciones de vales.
2. Utilice la versión Detail para auditar eventos individuales.
3. Utilice los filtros de vales de Orders para obtener la lista operativa de vales que aún esperan ser canjeados.

Conciliación de OTA

1. Descargue OTA Transaction Report.
2. Filtre por origen OTA.
3. Compare las referencias de los pedidos con el extracto de la OTA.
4. Investigue las cancelaciones y los reembolsos en Payment And Refund Transaction Detail cuando necesite más información.

Por qué pueden no coincidir dos informes

Compruebe estas causas habituales antes de suponer que faltan datos:

1. Base de fecha diferente: Transaction Date y Reporting Date pueden situar el mismo evento en periodos distintos.
2. Conversión de zona horaria: las marcas de tiempo del CSV están en UTC, mientras que su comparación puede utilizar la hora local.
3. Capas financieras diferentes: los informes de reservas registran ingresos y asignaciones; los informes de pagos registran el dinero recibido o reembolsado.
4. Actividad de vales o mercancía: esta actividad se separa de los informes de reservas estándar.
5. Saldos no asignados: puede existir un pago antes de que se asigne por completo a una reserva.
6. Calendario de liquidación del proveedor: una pasarela puede pagar varias transacciones en un único pago posterior.
7. Comisiones: las comisiones del proveedor y del servicio pueden hacer que los depósitos netos difieran de los pagos brutos.
8. Varias divisas: los valores en la divisa del proveedor y del pedido pueden diferir después de la conversión y el redondeo.
9. Métodos de pago manuales: los pagos en efectivo, por transferencia bancaria, a crédito o con tarjeta externa pueden no tener un identificador de pasarela.
10. Cambios en el estado del pedido: una cancelación o modificación puede crear eventos de transacción posteriores para una reserva antigua.

Preguntas frecuentes

¿Qué informe debo enviar a mi contable?

Utilice Booking Transaction Summary (Reporting Date) para los totales de ingresos reconocidos. Añada Booking Transaction Detail (Reporting Date) cuando el contable necesite un registro de auditoría detallado por línea. Incluya los informes de vales y mercancía si vende esos artículos.

¿Qué informe debo utilizar para Stripe o PayPal?

Utilice Payment And Refund Transaction Detail y compare sus identificadores de transacción de la pasarela con los del proveedor. Utilice el informe de pagos del proveedor —no solo TicketingHub— para confirmar qué cantidad llegó a su banco.

¿Por qué los valores de ingresos reservados son negativos?

Los informes de reservas y vales utilizan signos contables. Los valores reservados o vendidos pueden ser negativos, mientras que las asignaciones y los pagos son positivos. Interprete cada valor según el significado de la columna y el tipo de transacción, en lugar de considerar todo valor negativo como un reembolso.

¿Por qué falta un pago en Unallocated Payments?

Ese informe filtra por la fecha de creación del pedido. Incluya la fecha en que se creó el pedido, aunque el pago se añadiera posteriormente.

¿Cómo puedo obtener una lista de los vales no canjeados?

Utilice Orders → Filter By → Voucher Booking → Is Voucher. Los informes de transacciones explican la actividad financiera de los vales; el filtro de Orders muestra la lista operativa actual.

¿Cómo exporto el informe a Google Sheets?

Descargue el archivo y, después, utilice File → Import → Upload en Google Sheets y seleccione Tab como separador. Para obtener actualizaciones automáticas, consulte Cómo exportar datos de TicketingHub y conectar otras herramientas.

Para obtener más información sobre los pagos de proveedores, las facturas de revendedores y las comisiones de TicketingHub, consulte Sus facturas y liquidaciones de TicketingHub.