Relatórios de transações

Os relatórios de transações registam os eventos financeiros que o TicketingHub contabilizou para reservas, pagamentos, reembolsos, vouchers, mercadorias e OTAs. Utilize-os para acompanhar o que aconteceu dentro do TicketingHub e reconciliá-lo com a sua contabilidade.

Não são extratos de pagamentos bancários. O Stripe, o PayPal e outros fornecedores podem combinar transações, deduzir taxas e liquidá-las em datas diferentes.

Transferir um relatório

1. Aceda a Reports → Transaction Reports.
2. Selecione uma data inicial e uma data final.
3. Encontre o relatório de que precisa e selecione Download.
4. Aguarde que a exportação termine e, em seguida, guarde o ficheiro CSV.

A maioria dos relatórios permite um intervalo de datas de até um ano. Utilize períodos mais curtos quando estiver a investigar uma discrepância ou a trabalhar com uma conta de grandes dimensões.

Os ficheiros utilizam colunas separadas por tabulações e podem ser abertos no Excel ou importados para o Google Sheets. Se os valores aparecerem numa única coluna, escolha Tab como separador durante a importação.

Para exportações de reservas, clientes, pagamentos ou manifestos — ou para ligações automáticas a outro sistema — consulte Como exportar dados do TicketingHub e ligar outras ferramentas.

Compreenda as datas antes de comparar os totais

O intervalo de datas selecionado é interpretado no fuso horário da sua conta. Os carimbos de data/hora no ficheiro transferido são apresentados em UTC. Converta os carimbos de data/hora antes de comparar um relatório com os totais diários locais.

Data da transação

Os relatórios por data da transação filtram os dados pela data em que o TicketingHub registou cada evento financeiro. Uma reserva pode ter eventos em várias datas, como criação, alteração, pagamento, alocação de pagamento, cancelamento ou reembolso.

Utilize a data da transação quando estiver a investigar o que mudou no TicketingHub durante um determinado período.

Data de reporte

Os relatórios por data de reporte filtram os dados pela data em que a receita é reconhecida para fins de reporte. Esta pode ser diferente da data em que o evento foi registado.

Utilize a data de reporte para a receita de fim de mês e a contabilidade de acréscimos. A exportação de detalhes da reserva inclui transaction_date e reporting_date, permitindo-lhe ver por que motivo um evento é incluído em períodos diferentes.

As versões por data de reporte estão disponíveis para os relatórios Booking Summary, Booking Detail e Booking Sales.

Compreenda as moedas e os valores positivos ou negativos

Os relatórios podem conter duas moedas:

• As colunas de receita e amount utilizam a moeda do fornecedor configurada na sua conta.
• order_currency e order_currency_amount apresentam a moeda utilizada na encomenda do cliente.

Os relatórios de reservas e vouchers utilizam sinais contabilísticos. Os valores reservados ou vendidos são frequentemente negativos, enquanto os pagamentos e as alocações são positivos. Um valor reservado negativo não significa automaticamente que tenha ocorrido um reembolso.

No relatório Payment and Refund:

• Os pagamentos são positivos.
• Os reembolsos são negativos.
• charge_amount contém taxas relacionadas ou reversões de taxas.
• net_amount é o valor da transação depois dessas cobranças.

Escolha o relatório adequado

O seu objetivo	Utilize este relatório
Uma linha com o total de cada reserva normal	Booking Transaction Summary
Auditar todos os eventos financeiros de uma reserva	Booking Transaction Detail
Analisar vendas por tipo de bilhete ou extra	Booking Transaction Sales
Acompanhar vendas, utilizações e cancelamentos de vouchers	Voucher Booking Transaction Summary ou Detail
Acompanhar vendas de mercadorias e de mercadorias configuradas como cartões-presente	Merchandise Purchase Transaction Summary ou Detail
Corresponder pagamentos e reembolsos a um fornecedor de pagamentos	Payment And Refund Transaction Detail
Encontrar encomendas que detêm dinheiro ainda não totalmente alocado	Unallocated Payments
Rever a atividade de pagamentos do Viator, GetYourGuide ou Airbnb	OTA Transaction Report

Booking Transaction Summary

Este relatório devolve uma linha por cada reserva normal. Combina a atividade de bilhetes e extras em totais ao nível da reserva.

Escolha:

• Transaction Date para incluir eventos de transação registados durante o período selecionado.
• Reporting Date para incluir a receita reconhecida durante o período selecionado.

As colunas importantes incluem:

• Referências da encomenda, reserva, cliente, revendedor, produto e variante
• Estado e origem da encomenda
• Datas de criação, experiência e cancelamento da reserva
• pax para a quantidade de clientes
• booked_revenue, tax e gross
• paid_revenue e paid_tax
• allocated_payments
• allocated_refunds_and_adjustments
• net_allocations

Utilize net_allocations para compreender quanto do pagamento permanece alocado a essa reserva após reembolsos e ajustes. Utilize as referências da encomenda e da reserva para investigar uma linha no painel.

Booking Transaction Detail

Este relatório devolve uma linha por cada evento de transação da reserva, em vez de uma linha por reserva.

Inclui os mesmos identificadores de encomenda, cliente, revendedor, produto e reserva do resumo, além de:

• transaction_date
• reporting_date
• transaction_type
• quantity e pax
• Valor na moeda do fornecedor
• Valor na moeda da encomenda

Os tipos de transação comuns incluem criação, ajuste, cancelamento, expiração, alocação e desalocação.

Utilize este relatório quando um contabilista ou agente de suporte precisar do histórico de auditoria completo subjacente a um total do Booking Summary.

Booking Transaction Sales

Este relatório agrupa cada reserva pelo tipo de bilhete ou extra que gerou o valor. É a melhor exportação para questões como:

• Que tipos de bilhete geraram mais receita?
• Quanto contribuiu um extra?
• Que canal, revendedor, pacote ou encomenda do POS gerou a venda?

As colunas importantes incluem:

• Referências da encomenda e da reserva
• Produto, variante e pacote
• origin_type e origin_name para o tipo de bilhete ou extra
• Criador da encomenda, revendedor, canal e indicador de POS
• Data da experiência e fuso horário do produto
• booked_revenue, tax, gross, paid_revenue e paid_tax

Utilize a versão por data de reporte para obter a receita reconhecida por tipo de bilhete. Utilize a versão por data da transação para investigar a atividade registada durante um período.

Relatórios de reservas de vouchers

Os relatórios de reservas de vouchers abrangem reservas de vouchers pré-pagos e com data em aberto. Não apresentam cupões normais nem saldos monetários de cartões-presente.

Voucher Booking Transaction Summary

Devolve uma linha por cada reserva de voucher com:

• Referências da encomenda, reserva do voucher, cliente, revendedor e produto
• sales_value, tax_value e gross
• Valor, imposto e total bruto utilizados
• Valor, imposto e total bruto cancelados ou expirados

Utilize-o para compreender a evolução da responsabilidade associada aos vouchers: vouchers vendidos, utilizados em reservas com data ou cancelados.

Voucher Booking Transaction Detail

Devolve uma linha por cada evento de transação de voucher, incluindo criação, ajuste, utilização, expiração e cancelamento.

Utilize-o para acompanhar o histórico subjacente a uma linha do resumo de vouchers. Para encontrar os vouchers que ainda aguardam que os clientes escolham uma data, utilize os filtros de Orders descritos em Como encontrar vouchers não alocados, não utilizados e devolvidos.

Relatórios de compras de mercadorias

Estes relatórios abrangem compras de mercadorias, incluindo mercadorias configuradas como cartões-presente.

Merchandise Purchase Transaction Summary

Devolve uma linha por cada compra de mercadoria com:

• Referências da encomenda, cliente, revendedor e mercadoria
• Nome e quantidade da mercadoria
• Datas de compra e cancelamento
• Receita reservada, imposto, total bruto, valores pagos e alocações

Merchandise Purchase Transaction Detail

Devolve uma linha por cada evento de transação de mercadoria. A coluna deferred_income_type distingue a mercadoria normal da mercadoria configurada como cartão-presente.

Utilize o relatório detalhado quando precisar de acompanhar ajustes, cancelamentos, alocações ou desalocações de pagamentos. Os saldos de utilização dos cartões-presente são acompanhados separadamente da compra original da mercadoria; por isso, não trate o resumo de mercadorias como um relatório completo da responsabilidade associada aos cartões-presente.

Payment And Refund Transaction Detail

Este relatório devolve uma linha por cada pagamento ou reembolso de reservas, vouchers e mercadorias.

As colunas importantes incluem:

• Referência, origem e estado da encomenda, cliente, revendedor e canal
• payment_type
• payment_reference
• gateway_transaction_id
• Criador do pagamento ou reembolso
• transaction_date e transaction_type
• Moedas do fornecedor e da encomenda
• amount, charge_amount e net_amount

Reconcilie um fornecedor de pagamentos

1. Transfira este relatório para o período que está a verificar.
2. Filtre por payment_type.
3. Compare gateway_transaction_id com o identificador da transação no Stripe, PayPal, Spreedly ou outro fornecedor.
4. Compare amount, charge_amount e net_amount.
5. Utilize a referência da encomenda para investigar diferenças no TicketingHub.

Um ID de transação do gateway em branco é normal para pagamentos em dinheiro, por transferência bancária, a crédito ou outro pagamento registado manualmente.

Este relatório mostra quando o TicketingHub registou a entrada ou saída de dinheiro. Não mostra quando um fornecedor transferiu o dinheiro para a sua conta bancária. Utilize o relatório de pagamentos do fornecedor para consultar as datas de liquidação e os depósitos bancários.

Unallocated Payments

Este relatório devolve encomendas com um saldo positivo que não foi totalmente alocado a uma reserva ou a um item de mercadoria.

As colunas importantes incluem:

• Referência, origem e estado da encomenda, cliente e revendedor
• Data de criação da encomenda
• Total da encomenda
• Total de pagamentos
• Total de reembolsos
• unallocated_amount
• Os mesmos totais na moeda da encomenda

Utilize este relatório no fim do mês para encontrar depósitos, pagamentos excedentes ou pagamentos manuais que ainda requerem atenção.

O filtro de datas utiliza a data de criação da encomenda, não a data do pagamento mais recente. Se estiver à procura de um pagamento recente numa encomenda antiga, alargue o intervalo para incluir a data de criação da encomenda.

Um pagamento não alocado não é o mesmo que um voucher não utilizado. Um pagamento não alocado é dinheiro que não foi totalmente atribuído dentro de uma encomenda; um voucher não utilizado é uma reserva de voucher que aguarda uma data.

OTA Transaction Report

Este relatório abrange a atividade de pagamentos e reembolsos de encomendas do Viator, GetYourGuide e Airbnb.

As colunas incluem:

• IDs de transação e de encomenda
• Referência da encomenda
• Valor e moeda
• Taxa calculada
• Data da transação
• Origem da OTA

Utilize a referência e a origem da encomenda para comparar as linhas do TicketingHub com o extrato de pagamentos da OTA. As encomendas efetuadas diretamente no site, no painel ou no POS não aparecem neste relatório.

A taxa é calculada a partir das definições de taxas da OTA na sua conta. Não corresponde necessariamente ao valor final pago pela OTA após todos os ajustes apresentados no respetivo extrato.

Fluxos de trabalho de reconciliação recomendados

Receita de fim de mês

1. Transfira Booking Transaction Summary (Reporting Date) para o período contabilístico.
2. Utilize Booking Transaction Detail (Reporting Date) quando precisar dos eventos subjacentes a um total.
3. Reveja separadamente os relatórios de vouchers e mercadorias.
4. Reveja Unallocated Payments e resolva os saldos pendentes.
5. Registe separadamente as taxas do fornecedor de pagamentos e do TicketingHub.

Reconciliação bancária e de cartões

1. Transfira Payment And Refund Transaction Detail.
2. Compare os IDs de transação do gateway com os do fornecedor.
3. Compare o relatório de pagamentos do fornecedor com o seu extrato bancário.
4. Tenha em conta as taxas do fornecedor, o agrupamento de pagamentos, os reembolsos e o momento da liquidação.

Um pagamento do fornecedor pode conter transações de várias encomendas do TicketingHub; por isso, o total de uma encomenda nem sempre corresponde a um único depósito bancário.

Responsabilidade associada aos vouchers

1. Utilize Voucher Booking Transaction Summary para vendas, utilizações e cancelamentos de vouchers.
2. Utilize a versão Detail para auditar eventos individuais.
3. Utilize os filtros de vouchers de Orders para obter a lista operacional dos vouchers que ainda aguardam utilização.

Reconciliação de OTAs

1. Transfira OTA Transaction Report.
2. Filtre pela origem da OTA.
3. Compare as referências das encomendas com o extrato da OTA.
4. Investigue cancelamentos e reembolsos em Payment And Refund Transaction Detail quando precisar de mais detalhes.

Por que motivo dois relatórios podem não coincidir

Verifique estas causas comuns antes de presumir que existem dados em falta:

1. Base de datas diferente: Transaction Date e Reporting Date podem colocar o mesmo evento em períodos diferentes.
2. Conversão de fuso horário: os carimbos de data/hora do CSV estão em UTC, enquanto a sua comparação pode utilizar a hora local.
3. Camadas financeiras diferentes: os relatórios de reservas acompanham a receita e a alocação; os relatórios de pagamentos acompanham o dinheiro recebido ou reembolsado.
4. Atividade de vouchers ou mercadorias: estes elementos estão separados dos relatórios de reservas normais.
5. Saldos não alocados: um pagamento pode existir antes de ser totalmente atribuído a uma reserva.
6. Momento da liquidação pelo fornecedor: um gateway pode pagar várias transações num único pagamento posterior.
7. Taxas: as taxas do fornecedor e do serviço podem fazer com que os depósitos líquidos sejam diferentes dos pagamentos brutos.
8. Várias moedas: os valores na moeda do fornecedor e na moeda da encomenda podem diferir após a conversão e o arredondamento.
9. Métodos de pagamento manuais: pagamentos em dinheiro, por transferência bancária, a crédito ou com cartão externo podem não ter um identificador de gateway.
10. Alterações ao estado da encomenda: um cancelamento ou alteração pode criar eventos de transação posteriores para uma reserva mais antiga.

Perguntas frequentes

Que relatório devo enviar ao meu contabilista?

Utilize Booking Transaction Summary (Reporting Date) para os totais de receita reconhecida. Adicione Booking Transaction Detail (Reporting Date) quando o contabilista precisar de um histórico de auditoria detalhado ao nível da linha. Inclua os relatórios de vouchers e mercadorias se vender esses artigos.

Que relatório devo utilizar para o Stripe ou PayPal?

Utilize Payment And Refund Transaction Detail e compare os respetivos IDs de transação do gateway com os do fornecedor. Utilize o relatório de pagamentos do fornecedor — e não apenas o TicketingHub — para confirmar o que chegou à sua conta bancária.

Por que motivo os valores da receita reservada são negativos?

Os relatórios de reservas e vouchers utilizam sinais contabilísticos. Os valores reservados ou vendidos podem ser negativos, enquanto as alocações e os pagamentos são positivos. Interprete os valores com base no significado da coluna e no tipo de transação, em vez de considerar todos os valores negativos como reembolsos.

Por que motivo falta um pagamento em Unallocated Payments?

Esse relatório filtra pela data de criação da encomenda. Inclua a data em que a encomenda foi criada, mesmo que o pagamento tenha sido adicionado posteriormente.

Como posso listar os vouchers não utilizados?

Utilize Orders → Filter By → Voucher Booking → Is Voucher. Os relatórios de transações explicam a atividade financeira dos vouchers; o filtro de Orders apresenta a lista operacional atual.

Como posso exportar o relatório para o Google Sheets?

Transfira o ficheiro e, em seguida, utilize File → Import → Upload no Google Sheets e selecione Tab como separador. Para atualizações automáticas, consulte Como exportar dados do TicketingHub e ligar outras ferramentas.

Para obter mais contexto sobre pagamentos de fornecedores, faturas de revendedores e taxas do TicketingHub, consulte As suas faturas e pagamentos do TicketingHub.