Transaktionsberichte

Transaktionsberichte erfassen die finanziellen Ereignisse, die TicketingHub für Buchungen, Zahlungen, Erstattungen, Gutscheine, Merchandise und OTAs protokolliert hat. Verwenden Sie sie, um nachzuvollziehen, was in TicketingHub passiert ist, und die Daten mit Ihren Konten abzugleichen.

Sie sind keine Auszüge über Bankauszahlungen. Stripe, PayPal und andere Zahlungsanbieter können Transaktionen zusammenfassen, Gebühren abziehen und sie an unterschiedlichen Tagen begleichen.

Einen Bericht herunterladen

Gehen Sie zu Reports → Transaction Reports.
Wählen Sie ein Start- und ein Enddatum aus.
Suchen Sie den benötigten Bericht und wählen Sie Download.
Warten Sie, bis der Export abgeschlossen ist, und speichern Sie anschließend die CSV-Datei.

Die meisten Berichte erlauben einen Zeitraum von bis zu einem Jahr. Verwenden Sie kürzere Zeiträume, wenn Sie eine Abweichung untersuchen oder mit einem umfangreichen Konto arbeiten.

Die Dateien verwenden tabulatorgetrennte Spalten und können in Excel geöffnet oder in Google Sheets importiert werden. Wenn Werte in einer einzigen Spalte erscheinen, wählen Sie beim Import Tab als Trennzeichen aus.

Informationen zu Exporten von Buchungs-, Kunden-, Zahlungs- oder Manifestdaten sowie zu automatischen Verbindungen mit einem anderen System finden Sie unter So exportieren Sie TicketingHub-Daten und verbinden andere Tools.

Datumsangaben vor dem Vergleich von Summen verstehen

Der von Ihnen ausgewählte Zeitraum wird in der Zeitzone Ihres Kontos interpretiert. Zeitstempel in der heruntergeladenen Datei werden in UTC angezeigt. Konvertieren Sie die Zeitstempel, bevor Sie einen Bericht mit lokalen Tagessummen vergleichen.

Transaktionsdatum

Berichte nach Transaktionsdatum filtern nach dem Zeitpunkt, an dem TicketingHub das jeweilige finanzielle Ereignis erfasst hat. Eine Buchung kann an mehreren Tagen Ereignisse aufweisen, etwa Erstellung, Änderung, Zahlungszuordnung, Stornierung oder Erstattung.

Verwenden Sie das Transaktionsdatum, wenn Sie untersuchen, was sich in TicketingHub während eines bestimmten Zeitraums geändert hat.

Berichtsdatum

Berichte nach Berichtsdatum filtern nach dem Zeitpunkt, an dem Umsätze für die Berichterstattung erfasst werden. Dieser Zeitpunkt kann von dem Datum abweichen, an dem das Ereignis protokolliert wurde.

Verwenden Sie das Berichtsdatum für die Umsatz- und Abgrenzungsbuchhaltung zum Monatsende. Der Export mit Buchungsdetails enthält sowohl transaction_date als auch reporting_date, sodass Sie nachvollziehen können, warum ein Ereignis unterschiedlichen Zeiträumen zugeordnet wird.

Versionen nach Berichtsdatum sind für die Berichte Booking Summary, Booking Detail und Booking Sales verfügbar.

Währungen sowie positive und negative Werte verstehen

Berichte können zwei Währungen enthalten:

Die Spalten für Umsatz und amount verwenden die Lieferantenwährung Ihres Kontos.
order_currency und order_currency_amount zeigen die für die Kundenbestellung verwendete Währung an.

Buchungs- und Gutscheinberichte verwenden Buchungsvorzeichen. Gebuchte oder verkaufte Werte sind häufig negativ, während Zahlungen und Zuordnungen positiv sind. Ein negativer gebuchter Wert bedeutet nicht automatisch eine Erstattung.

Im Bericht Payment and Refund:

Zahlungen sind positiv.
Erstattungen sind negativ.
charge_amount enthält zugehörige Gebühren oder Gebührenstornierungen.
net_amount ist der Transaktionsbetrag nach Abzug dieser Belastungen.

Den richtigen Bericht auswählen

Ihr Ziel	Verwenden Sie diesen Bericht
Eine Summenzeile für jede Standardbuchung	Booking Transaction Summary
Jedes finanzielle Ereignis einer Buchung prüfen	Booking Transaction Detail
Verkäufe nach Ticketkategorie oder Zusatz analysieren	Booking Transaction Sales
Gutscheinverkäufe, Einlösungen und Stornierungen verfolgen	Voucher Booking Transaction Summary oder Detail
Merchandise- und Merchandise-Geschenkkartenverkäufe verfolgen	Merchandise Purchase Transaction Summary oder Detail
Zahlungen und Erstattungen einem Zahlungsanbieter zuordnen	Payment And Refund Transaction Detail
Bestellungen finden, deren Geld noch nicht vollständig zugeordnet ist	Unallocated Payments
Zahlungsaktivitäten von Viator, GetYourGuide oder Airbnb prüfen	OTA Transaction Report

Booking Transaction Summary

Dieser Bericht liefert eine Zeile pro Standardbuchung. Er fasst die Aktivitäten von Tickets und Zusatzleistungen zu Summen auf Buchungsebene zusammen.

Wählen Sie:

Transaction Date, um während des ausgewählten Zeitraums erfasste Transaktionsereignisse einzubeziehen.
Reporting Date, um während des ausgewählten Zeitraums erfasste Umsätze einzubeziehen.

Zu den wichtigen Spalten gehören:

Referenzen für Bestellung, Buchung, Kunde, Wiederverkäufer, Produkt und Variante
Bestellstatus und Quelle
Erstellungs-, Erlebnis- und Stornierungsdatum der Buchung
pax für die Anzahl der Gäste
booked_revenue, tax und gross
paid_revenue und paid_tax
allocated_payments
allocated_refunds_and_adjustments
net_allocations

Verwenden Sie net_allocations, um zu ermitteln, welcher Zahlungsbetrag nach Erstattungen und Anpassungen noch dieser Buchung zugeordnet ist. Verwenden Sie die Bestell- und Buchungsreferenzen, um eine Zeile im Dashboard zu untersuchen.

Booking Transaction Detail

Dieser Bericht liefert eine Zeile pro Transaktionsereignis einer Buchung statt einer Zeile pro Buchung.

Er enthält dieselben Bestell-, Kunden-, Wiederverkäufer-, Produkt- und Buchungskennungen wie die Zusammenfassung sowie:

transaction_date
reporting_date
transaction_type
quantity und pax
Betrag in der Lieferantenwährung
Betrag in der Bestellwährung

Zu den häufigsten Transaktionstypen gehören Erstellung, Anpassung, Stornierung, Ablauf, Zuordnung und Aufhebung der Zuordnung.

Verwenden Sie diesen Bericht, wenn ein Buchhalter oder Supportmitarbeiter den vollständigen Prüfpfad hinter einer Summe aus Booking Summary benötigt.

Booking Transaction Sales

Dieser Bericht gruppiert jede Buchung nach der Ticketkategorie oder dem Zusatz, durch die bzw. den der Wert entstanden ist. Er eignet sich am besten für Fragen wie:

Welche Ticketarten haben den höchsten Umsatz erzielt?
Wie viel Umsatz hat ein Zusatz generiert?
Über welchen Vertriebskanal, Wiederverkäufer, welches Paket oder welche POS-Bestellung wurde der Verkauf getätigt?

Zu den wichtigen Spalten gehören:

Bestell- und Buchungsreferenzen
Produkt, Variante und Paket
origin_type und origin_name für die Ticketkategorie oder den Zusatz
Ersteller der Bestellung, Wiederverkäufer, Vertriebskanal und POS-Kennzeichnung
Erlebnisdatum und Produktzeitzone
booked_revenue, tax, gross, paid_revenue und paid_tax

Verwenden Sie die Version nach Berichtsdatum für erfasste Umsätze nach Ticketkategorie. Verwenden Sie die Version nach Transaktionsdatum, um während eines Zeitraums erfasste Aktivitäten zu untersuchen.

Voucher Booking Reports

Voucher-Booking-Berichte umfassen im Voraus bezahlte Buchungen mit offenem Datum. Gewöhnliche Gutscheincodes oder Geldguthaben auf Geschenkkarten werden darin nicht aufgeführt.

Voucher Booking Transaction Summary

Liefert eine Zeile pro Gutscheinbuchung mit:

Referenzen für Bestellung, Gutscheinbuchung, Kunde, Wiederverkäufer und Produkt
sales_value, tax_value und gross
Eingelöstem Wert, Steuer und Bruttowert
Storniertem oder abgelaufenem Wert, Steuer und Bruttowert

Verwenden Sie den Bericht, um die Entwicklung der Gutscheinverbindlichkeiten zu verstehen: verkaufte Gutscheine, die in datierte Buchungen eingelöst wurden, oder stornierte Gutscheine.

Voucher Booking Transaction Detail

Liefert eine Zeile pro Gutschein-Transaktionsereignis, einschließlich Erstellung, Anpassung, Einlösung, Ablauf und Stornierung.

Verwenden Sie den Bericht, um die Historie hinter einer Zeile der Gutscheinzusammenfassung nachzuverfolgen. Um herauszufinden, bei welchen Gutscheinen Kunden noch kein Datum ausgewählt haben, verwenden Sie die unter So finden Sie nicht zugeordnete, nicht eingelöste und zurückgegebene Gutscheine beschriebenen Bestellfilter.

Merchandise Purchase Reports

Diese Berichte umfassen Merchandise-Käufe, einschließlich Merchandise, das als Geschenkkarte konfiguriert ist.

Merchandise Purchase Transaction Summary

Liefert eine Zeile pro Merchandise-Kauf mit:

Referenzen für Bestellung, Kunde, Wiederverkäufer und Merchandise
Merchandise-Name und -Menge
Kauf- und Stornierungsdaten
Gebuchtem Umsatz, Steuer, Bruttowert, bezahlten Werten und Zuordnungen

Merchandise Purchase Transaction Detail

Liefert eine Zeile pro Merchandise-Transaktionsereignis. Die Spalte deferred_income_type unterscheidet gewöhnliches Merchandise von Merchandise-Geschenkkarten.

Verwenden Sie den Detailbericht, wenn Sie Anpassungen, Stornierungen, Zahlungszuordnungen oder Aufhebungen von Zuordnungen nachvollziehen müssen. Die Einlösesalden von Geschenkkarten werden getrennt vom ursprünglichen Merchandise-Kauf erfasst. Betrachten Sie die Merchandise-Zusammenfassung daher nicht als vollständigen Bericht über Geschenkkartenverbindlichkeiten.

Payment And Refund Transaction Detail

Dieser Bericht liefert eine Zeile pro Zahlung oder Erstattung für Buchungen, Gutscheine und Merchandise.

Zu den wichtigen Spalten gehören:

Bestellreferenz, Quelle, Status, Kunde, Wiederverkäufer und Vertriebskanal
payment_type
payment_reference
gateway_transaction_id
Ersteller der Zahlung oder Erstattung
transaction_date und transaction_type
Lieferanten- und Bestellwährungen
amount, charge_amount und net_amount

Einen Zahlungsanbieter abgleichen

Laden Sie den Bericht für den zu prüfenden Zeitraum herunter.
Filtern Sie nach payment_type.
Gleichen Sie gateway_transaction_id mit der Transaktionskennung in Stripe, PayPal, Spreedly oder Ihrem anderen Anbieter ab.
Vergleichen Sie amount, charge_amount und net_amount.
Verwenden Sie die Bestellreferenz, um Abweichungen in TicketingHub zu untersuchen.

Eine leere Gateway-Transaktions-ID ist bei Barzahlungen, Banküberweisungen, Gutschriften oder anderen manuell erfassten Zahlungen normal.

Dieser Bericht zeigt, wann TicketingHub den Zu- oder Abfluss von Geld erfasst hat. Er zeigt nicht, wann ein Anbieter das Geld auf Ihr Bankkonto ausgezahlt hat. Verwenden Sie den Auszahlungsbericht des Anbieters für Abrechnungsdaten und Bankeinzahlungen.

Unallocated Payments

Dieser Bericht liefert Bestellungen mit einem positiven Saldo, der noch nicht vollständig einer Buchung oder einem Merchandise-Artikel zugeordnet wurde.

Zu den wichtigen Spalten gehören:

Bestellreferenz, Quelle, Status, Kunde und Wiederverkäufer
Erstellungsdatum der Bestellung
Bestellsumme
Zahlungssumme
Erstattungssumme
unallocated_amount
Dieselben Summen in der Bestellwährung

Verwenden Sie diesen Bericht zum Monatsende, um Einzahlungen, Überzahlungen oder manuelle Zahlungen zu finden, die noch bearbeitet werden müssen.

Der Datumsfilter verwendet das Erstellungsdatum der Bestellung, nicht das Datum der letzten Zahlung. Wenn Sie eine kürzlich eingegangene Zahlung für eine ältere Bestellung suchen, erweitern Sie den Zeitraum, sodass das Erstellungsdatum der Bestellung enthalten ist.

Eine nicht zugeordnete Zahlung ist nicht dasselbe wie ein nicht eingelöster Gutschein. Eine nicht zugeordnete Zahlung ist Geld, das innerhalb einer Bestellung noch nicht vollständig zugewiesen wurde; ein nicht eingelöster Gutschein ist eine Gutscheinbuchung, für die noch kein Datum festgelegt wurde.

OTA Transaction Report

Dieser Bericht umfasst Zahlungs- und Erstattungsaktivitäten von Viator-, GetYourGuide- und Airbnb-Bestellungen.

Die Spalten umfassen:

Transaktions- und Bestell-IDs
Bestellreferenz
Betrag und Währung
Berechnete Gebühr
Transaktionsdatum
OTA-Quelle

Verwenden Sie die Bestellreferenz und die Quelle, um die TicketingHub-Zeilen mit der Abrechnung des OTA zu vergleichen. Direkte Bestellungen über die Website, das Dashboard und das POS-System erscheinen nicht in diesem Bericht.

Die Gebühr wird anhand der OTA-Gebühreneinstellungen Ihres Kontos berechnet. Sie entspricht nicht zwangsläufig dem endgültigen Betrag, den der OTA nach allen Anpassungen auf seiner Abrechnung bezahlt.

Empfohlene Abstimmungsprozesse

Umsatz zum Monatsende

Laden Sie Booking Transaction Summary (Reporting Date) für den Abrechnungszeitraum herunter.
Verwenden Sie Booking Transaction Detail (Reporting Date), wenn Sie die Ereignisse hinter einer Summe benötigen.
Prüfen Sie die Gutschein- und Merchandise-Berichte separat.
Prüfen Sie Unallocated Payments und klären Sie ausstehende Salden.
Erfassen Sie Gebühren von Zahlungsanbietern und TicketingHub separat.

Abgleich von Bank- und Kartenzahlungen

Laden Sie Payment And Refund Transaction Detail herunter.
Gleichen Sie die Gateway-Transaktions-IDs mit denen des Anbieters ab.
Vergleichen Sie den Auszahlungsbericht des Anbieters mit Ihrem Kontoauszug.
Berücksichtigen Sie Anbietergebühren, gebündelte Auszahlungen, Erstattungen und den zeitlichen Ablauf der Abrechnung.

Eine Auszahlung eines Zahlungsanbieters kann Transaktionen mehrerer TicketingHub-Bestellungen enthalten. Daher entspricht eine Bestellsumme nicht immer einer einzelnen Bankeinzahlung.

Gutscheinverbindlichkeiten

Verwenden Sie Voucher Booking Transaction Summary für Gutscheinverkäufe, Einlösungen und Stornierungen.
Verwenden Sie die Detailversion, um einzelne Ereignisse zu prüfen.
Verwenden Sie die Gutscheinfilter in Orders für die operative Liste der noch nicht eingelösten Gutscheine.

OTA-Abgleich

Laden Sie OTA Transaction Report herunter.
Filtern Sie nach der OTA-Quelle.
Gleichen Sie die Bestellreferenzen mit der OTA-Abrechnung ab.
Untersuchen Sie Stornierungen und Erstattungen in Payment And Refund Transaction Detail, wenn weitere Details benötigt werden.

Warum zwei Berichte möglicherweise nicht übereinstimmen

Prüfen Sie diese häufigen Ursachen, bevor Sie davon ausgehen, dass Daten fehlen:

Unterschiedliche Datumsgrundlage: Transaktionsdatum und Berichtsdatum können dasselbe Ereignis unterschiedlichen Zeiträumen zuordnen.
Zeitzonenumrechnung: CSV-Zeitstempel werden in UTC angegeben, während Ihr Vergleich möglicherweise die lokale Zeit verwendet.
Unterschiedliche finanzielle Ebenen: Buchungsberichte erfassen Umsatz und Zuordnung; Zahlungsberichte erfassen erhaltene oder erstattete Geldbeträge.
Gutschein- oder Merchandise-Aktivitäten: Diese werden getrennt von Standardbuchungsberichten erfasst.
Nicht zugeordnete Salden: Eine Zahlung kann vorhanden sein, bevor sie vollständig einer Buchung zugeordnet wurde.
Zeitpunkt der Anbieterabrechnung: Ein Gateway kann mehrere Transaktionen in einer späteren Auszahlung begleichen.
Gebühren: Anbieter- und Servicegebühren können dazu führen, dass sich Nettoeinnahmen und Bruttozahlungen unterscheiden.
Mehrere Währungen: Werte in Lieferanten- und Bestellwährung können sich nach Umrechnung und Rundung unterscheiden.
Manuelle Zahlungsmethoden: Barzahlungen, Banküberweisungen, Gutschriften oder externe Kartenzahlungen verfügen möglicherweise über keine Gateway-Kennung.
Änderungen des Bestellstatus: Eine Stornierung oder Änderung kann spätere Transaktionsereignisse für eine ältere Buchung erzeugen.

Häufig gestellte Fragen

Welchen Bericht soll ich an meinen Buchhalter senden?

Verwenden Sie Booking Transaction Summary (Reporting Date) für die Summen der erfassten Umsätze. Fügen Sie Booking Transaction Detail (Reporting Date) hinzu, wenn der Buchhalter einen Prüfpfad auf Zeilenebene benötigt. Fügen Sie auch die Gutschein- und Merchandise-Berichte hinzu, wenn Sie diese Artikel verkaufen.

Welchen Bericht soll ich für Stripe oder PayPal verwenden?

Verwenden Sie Payment And Refund Transaction Detail und gleichen Sie anschließend dessen Gateway-Transaktions-IDs mit dem Anbieter ab. Verwenden Sie den Auszahlungsbericht des Anbieters – nicht ausschließlich TicketingHub –, um zu bestätigen, welcher Betrag auf Ihrem Bankkonto eingegangen ist.

Warum sind die Werte für gebuchten Umsatz negativ?

Buchungs- und Gutscheinberichte verwenden Buchungsvorzeichen. Gebuchte oder verkaufte Werte können negativ sein, während Zuordnungen und Zahlungen positiv sind. Orientieren Sie sich an der Bedeutung der Spalte und am Transaktionstyp, anstatt jeden negativen Wert als Erstattung zu interpretieren.

Warum fehlt eine Zahlung in Unallocated Payments?

Dieser Bericht filtert nach dem Erstellungsdatum der Bestellung. Beziehen Sie das Datum ein, an dem die Bestellung erstellt wurde, auch wenn die Zahlung erst später hinzugefügt wurde.

Wie kann ich nicht eingelöste Gutscheine auflisten?

Verwenden Sie Orders → Filter By → Voucher Booking → Is Voucher. Transaktionsberichte erläutern die finanziellen Gutscheinaktivitäten; der Orders-Filter zeigt die aktuelle operative Liste.

Wie exportiere ich den Bericht nach Google Sheets?

Laden Sie die Datei herunter und verwenden Sie anschließend in Google Sheets File → Import → Upload. Wählen Sie Tab als Trennzeichen aus. Informationen zu automatischen Aktualisierungen finden Sie unter So exportieren Sie TicketingHub-Daten und verbinden andere Tools.

Weitere Informationen zu Auszahlungen von Anbietern, Rechnungen von Wiederverkäufern und TicketingHub-Gebühren finden Sie unter Ihre TicketingHub-Rechnungen und Auszahlungen.