Report delle transazioni

I report delle transazioni registrano gli eventi finanziari che TicketingHub ha memorizzato per prenotazioni, pagamenti, rimborsi, voucher, articoli e OTA. Li utilizzi per ricostruire ciò che è avvenuto in TicketingHub e riconciliarlo con la contabilità.

Non sono estratti conto dei pagamenti bancari. Stripe, PayPal e altri provider possono raggruppare le transazioni, detrarre le commissioni e liquidarle in date diverse.

Scaricare un report

1. Acceda a Reports → Transaction Reports.
2. Selezioni una data di inizio e una data di fine.
3. Individui il report necessario e selezioni Download.
4. Attenda il completamento dell’export, quindi salvi il file CSV.

La maggior parte dei report consente di selezionare un intervallo massimo di un anno. Utilizzi periodi più brevi quando sta analizzando una discrepanza o lavorando con un account di grandi dimensioni.

I file utilizzano colonne separate da tabulazioni e possono essere aperti in Excel o importati in Google Sheets. Se i valori vengono visualizzati in un’unica colonna, scelga Tab come separatore durante l’importazione.

Per gli export di prenotazioni, clienti, pagamenti o manifesti, oppure per collegamenti automatici a un altro sistema, consulti Come esportare i dati di TicketingHub e collegare altri strumenti.

Comprendere le date prima di confrontare i totali

L’intervallo di date selezionato viene interpretato nel fuso orario del suo account. I timestamp contenuti nel file scaricato sono espressi in UTC. Converta i timestamp prima di confrontare un report con i totali giornalieri locali.

Data della transazione

I report basati sulla data della transazione filtrano in base al momento in cui TicketingHub ha registrato ciascun evento finanziario. Una prenotazione può avere eventi in più date, ad esempio creazione, modifica, allocazione del pagamento, cancellazione o rimborso.

Utilizzi la data della transazione per analizzare ciò che è cambiato in TicketingHub durante un determinato periodo.

Data di rendicontazione

I report basati sulla data di rendicontazione filtrano in base al momento in cui i ricavi vengono riconosciuti ai fini della rendicontazione. Questo può differire dalla data in cui l’evento è stato registrato.

Utilizzi la data di rendicontazione per i ricavi di fine mese e la contabilità per competenza. L’export dei dettagli della prenotazione include sia transaction_date sia reporting_date, consentendo di capire perché un evento rientra in periodi diversi.

Le versioni basate sulla data di rendicontazione sono disponibili per i report Booking Summary, Booking Detail e Booking Sales.

Comprendere le valute e i valori positivi o negativi

I report possono contenere due valute:

• Le colonne dei ricavi e amount utilizzano la valuta del fornitore impostata per il suo account.
• order_currency e order_currency_amount mostrano la valuta utilizzata nell’ordine del cliente.

I report delle prenotazioni e dei voucher utilizzano i segni contabili. I valori prenotati o venduti sono spesso negativi, mentre pagamenti e allocazioni sono positivi. Un valore prenotato negativo non indica automaticamente un rimborso.

Nel report Payment and Refund:

• I pagamenti sono positivi.
• I rimborsi sono negativi.
• charge_amount contiene le commissioni correlate o gli storni delle commissioni.
• net_amount è l’importo della transazione dopo tali addebiti.

Scegliere il report corretto

Obiettivo	Report da utilizzare
Una riga con il totale per ogni prenotazione standard	Booking Transaction Summary
Verificare ogni evento finanziario di una prenotazione	Booking Transaction Detail
Analizzare le vendite per tipo di biglietto o extra	Booking Transaction Sales
Monitorare vendite, riscatti e cancellazioni dei voucher	Voucher Booking Transaction Summary o Detail
Monitorare le vendite di articoli e articoli associati a buoni regalo	Merchandise Purchase Transaction Summary o Detail
Riconciliare pagamenti e rimborsi con un provider di pagamento	Payment And Refund Transaction Detail
Individuare gli ordini che contengono denaro non completamente allocato	Unallocated Payments
Esaminare l’attività di pagamento di Viator, GetYourGuide o Airbnb	OTA Transaction Report

Booking Transaction Summary

Questo report restituisce una riga per ogni prenotazione standard. Combina l’attività relativa a biglietti ed extra nei totali a livello di prenotazione.

Scelga:

• Transaction Date per includere gli eventi di transazione registrati durante il periodo selezionato.
• Reporting Date per includere i ricavi riconosciuti durante il periodo selezionato.

Le colonne principali includono:

• Riferimenti a ordine, prenotazione, cliente, rivenditore, prodotto e variante
• Stato e origine dell’ordine
• Date di creazione, esperienza e cancellazione della prenotazione
• pax per la quantità di partecipanti
• booked_revenue, tax e gross
• paid_revenue e paid_tax
• allocated_payments
• allocated_refunds_and_adjustments
• net_allocations

Utilizzi net_allocations per capire quanto del pagamento rimane allocato a quella prenotazione dopo rimborsi e rettifiche. Utilizzi i riferimenti dell’ordine e della prenotazione per analizzare una riga nella dashboard.

Booking Transaction Detail

Questo report restituisce una riga per ogni evento di transazione della prenotazione, anziché una riga per ogni prenotazione.

Include gli stessi identificativi di ordine, cliente, rivenditore, prodotto e prenotazione del riepilogo, oltre a:

• transaction_date
• reporting_date
• transaction_type
• quantity e pax
• Importo nella valuta del fornitore
• Importo nella valuta dell’ordine

I tipi di transazione più comuni includono creazione, rettifica, cancellazione, scadenza, allocazione e deallocazione.

Utilizzi questo report quando un commercialista o un operatore dell’assistenza necessita della traccia completa delle modifiche alla base di un totale del Booking Summary.

Booking Transaction Sales

Questo report raggruppa ogni prenotazione in base alla categoria tariffaria del biglietto o all’extra che ha generato il valore. È l’export più adatto per domande come:

• Quali tipi di biglietto hanno generato i ricavi maggiori?
• Quanto ha contribuito un extra?
• Quale canale, rivenditore, pacchetto o ordine POS ha generato la vendita?

Le colonne principali includono:

• Riferimenti a ordine e prenotazione
• Prodotto, variante e pacchetto
• origin_type e origin_name per la categoria tariffaria o l’extra
• Creatore dell’ordine, rivenditore, canale e indicatore POS
• Data dell’esperienza e fuso orario del prodotto
• booked_revenue, tax, gross, paid_revenue e paid_tax

Utilizzi la versione Reporting Date per i ricavi riconosciuti per categoria tariffaria. Utilizzi la versione Transaction Date per analizzare l’attività registrata durante un periodo.

Report delle prenotazioni con voucher

I report Voucher Booking riguardano le prenotazioni con voucher prepagati e a data aperta. Non elencano i normali coupon né i saldi monetari delle carte regalo.

Voucher Booking Transaction Summary

Restituisce una riga per ogni prenotazione con voucher, contenente:

• Riferimenti a ordine, prenotazione con voucher, cliente, rivenditore e prodotto
• sales_value, tax_value e gross
• Valore, imposta e lordo riscattati
• Valore, imposta e lordo cancellati o scaduti

Utilizzilo per comprendere la movimentazione della passività relativa ai voucher: voucher venduti, riscattati per prenotazioni con data o cancellati.

Voucher Booking Transaction Detail

Restituisce una riga per ogni evento di transazione del voucher, inclusi creazione, rettifica, riscatto, scadenza e cancellazione.

Lo utilizzi per ricostruire la cronologia alla base di una riga del riepilogo dei voucher. Per individuare i voucher ancora in attesa che i clienti scelgano una data, utilizzi i filtri Orders descritti in Come trovare i voucher non assegnati, non riscattati e restituiti.

Report degli acquisti di articoli

Questi report riguardano gli acquisti di articoli, inclusi gli articoli configurati come carte regalo.

Merchandise Purchase Transaction Summary

Restituisce una riga per ogni acquisto di articoli, contenente:

• Riferimenti a ordine, cliente, rivenditore e articoli
• Nome e quantità dell’articolo
• Date di acquisto e cancellazione
• Ricavi prenotati, imposta, lordo, valori pagati e allocazioni

Merchandise Purchase Transaction Detail

Restituisce una riga per ogni evento di transazione relativo a un articolo. La colonna deferred_income_type distingue gli articoli ordinari dagli articoli associati a carte regalo.

Utilizzi il report dettagliato quando deve ricostruire rettifiche, cancellazioni, allocazioni o deallocazioni di pagamenti. I saldi dei riscatti delle carte regalo vengono monitorati separatamente dall’acquisto originale dell’articolo; pertanto, non consideri il riepilogo degli articoli come un report completo della passività relativa alle carte regalo.

Payment And Refund Transaction Detail

Questo report restituisce una riga per ogni pagamento o rimborso relativo a prenotazioni, voucher e articoli.

Le colonne principali includono:

• Riferimento dell’ordine, origine, stato, cliente, rivenditore e canale
• payment_type
• payment_reference
• gateway_transaction_id
• Autore del pagamento o del rimborso
• transaction_date e transaction_type
• Valute del fornitore e dell’ordine
• amount, charge_amount e net_amount

Riconciliare un provider di pagamento

1. Scarichi questo report per il periodo che sta verificando.
2. Filtri per payment_type.
3. Confronti gateway_transaction_id con l’identificativo della transazione in Stripe, PayPal, Spreedly o nell’altro provider utilizzato.
4. Confronti amount, charge_amount e net_amount.
5. Utilizzi il riferimento dell’ordine per analizzare le differenze in TicketingHub.

Un ID transazione del gateway vuoto è normale per pagamenti in contanti, tramite bonifico bancario, a credito o registrati manualmente in altro modo.

Questo report mostra quando TicketingHub ha registrato un movimento in entrata o in uscita. Non mostra quando un provider ha versato il denaro sul conto bancario. Utilizzi il report dei pagamenti del provider per le date di liquidazione e i depositi bancari.

Unallocated Payments

Questo report restituisce gli ordini con un saldo positivo non completamente allocato a una prenotazione o a un articolo.

Le colonne principali includono:

• Riferimento dell’ordine, origine, stato, cliente e rivenditore
• Data di creazione dell’ordine
• Totale dell’ordine
• Totale dei pagamenti
• Totale dei rimborsi
• unallocated_amount
• Gli stessi totali nella valuta dell’ordine

Utilizzi questo report a fine mese per individuare depositi, pagamenti in eccesso o pagamenti manuali che richiedono ancora un intervento.

Il filtro per data utilizza la data di creazione dell’ordine, non la data dell’ultimo pagamento. Se sta cercando un pagamento recente relativo a un ordine meno recente, estenda l’intervallo per includere la data di creazione dell’ordine.

Un pagamento non allocato non equivale a un voucher non riscattato. Un pagamento non allocato è denaro non completamente assegnato all’interno di un ordine; un voucher non riscattato è una prenotazione con voucher in attesa di una data.

OTA Transaction Report

Questo report riguarda l’attività di pagamento e rimborso degli ordini provenienti da Viator, GetYourGuide e Airbnb.

Le colonne includono:

• ID delle transazioni e degli ordini
• Riferimento dell’ordine
• Importo e valuta
• Commissione calcolata
• Data della transazione
• Origine OTA

Utilizzi il riferimento dell’ordine e l’origine per confrontare le righe di TicketingHub con l’estratto delle rimesse dell’OTA. Gli ordini effettuati direttamente dal sito web, dalla dashboard e dal POS non compaiono in questo report.

La commissione viene calcolata in base alle impostazioni delle commissioni OTA del suo account. Non corrisponde necessariamente all’importo finale pagato dall’OTA dopo ogni rettifica riportata nel suo estratto.

Flussi di lavoro consigliati per la riconciliazione

Ricavi di fine mese

1. Scarichi Booking Transaction Summary (Reporting Date) per il periodo contabile.
2. Utilizzi Booking Transaction Detail (Reporting Date) quando sono necessari gli eventi alla base di un totale.
3. Esamini separatamente i report Voucher e Merchandise.
4. Esamini Unallocated Payments e risolva i saldi ancora da regolare.
5. Registri separatamente le commissioni del provider di pagamento e di TicketingHub.

Riconciliazione bancaria e delle carte

1. Scarichi Payment And Refund Transaction Detail.
2. Confronti gli ID delle transazioni del gateway con quelli del provider.
3. Confronti il report dei pagamenti del provider con l’estratto conto bancario.
4. Tenga conto delle commissioni del provider, del raggruppamento dei pagamenti, dei rimborsi e dei tempi di liquidazione.

Un pagamento del provider può contenere transazioni relative a diversi ordini TicketingHub; pertanto, il totale di un ordine non corrisponderà sempre a un singolo deposito bancario.

Passività relativa ai voucher

1. Utilizzi Voucher Booking Transaction Summary per vendite, riscatti e cancellazioni dei voucher.
2. Utilizzi la versione Detail per verificare i singoli eventi.
3. Utilizzi i filtri voucher di Orders per l’elenco operativo dei voucher ancora in attesa di riscatto.

Riconciliazione OTA

1. Scarichi OTA Transaction Report.
2. Filtri per origine OTA.
3. Confronti i riferimenti degli ordini con l’estratto dell’OTA.
4. Analizzi cancellazioni e rimborsi in Payment And Refund Transaction Detail quando sono necessari ulteriori dettagli.

Perché due report possono non corrispondere

Verifichi queste cause comuni prima di presumere che manchino dei dati:

1. Base temporale diversa: Transaction Date e Reporting Date possono collocare lo stesso evento in periodi diversi.
2. Conversione del fuso orario: i timestamp del CSV sono in UTC, mentre il confronto potrebbe utilizzare l’ora locale.
3. Livelli finanziari diversi: i report delle prenotazioni monitorano ricavi e allocazioni; i report dei pagamenti monitorano il denaro ricevuto o rimborsato.
4. Attività relativa a voucher o articoli: queste attività sono separate dai report delle prenotazioni standard.
5. Saldi non allocati: un pagamento può esistere prima di essere completamente assegnato a una prenotazione.
6. Tempi di liquidazione del provider: un gateway può liquidare diverse transazioni in un unico pagamento successivo.
7. Commissioni: le commissioni del provider e del servizio possono fare sì che i depositi netti differiscano dai pagamenti lordi.
8. Valute multiple: i valori nella valuta del fornitore e nella valuta dell’ordine possono differire dopo la conversione e l’arrotondamento.
9. Metodi di pagamento manuali: i pagamenti in contanti, tramite bonifico bancario, a credito o con carta esterna possono non avere un identificativo del gateway.
10. Modifiche allo stato dell’ordine: una cancellazione o una modifica può creare eventi di transazione successivi per una prenotazione meno recente.

Domande frequenti

Quale report devo inviare al commercialista?

Utilizzi Booking Transaction Summary (Reporting Date) per i totali dei ricavi riconosciuti. Aggiunga Booking Transaction Detail (Reporting Date) quando il commercialista necessita di una traccia di audit a livello di singola riga. Includa i report Voucher e Merchandise se vende questi articoli.

Quale report devo utilizzare per Stripe o PayPal?

Utilizzi Payment And Refund Transaction Detail, quindi confronti i relativi ID delle transazioni del gateway con quelli del provider. Utilizzi il report dei pagamenti del provider, non esclusivamente TicketingHub, per confermare quanto è arrivato sul conto bancario.

Perché i valori dei ricavi prenotati sono negativi?

I report delle prenotazioni e dei voucher utilizzano i segni contabili. I valori prenotati o venduti possono essere negativi, mentre allocazioni e pagamenti sono positivi. Interpreti il significato della colonna e il tipo di transazione, invece di considerare ogni valore negativo come un rimborso.

Perché un pagamento non compare in Unallocated Payments?

Il report filtra in base alla data di creazione dell’ordine. Includa la data in cui l’ordine è stato creato, anche se il pagamento è stato aggiunto successivamente.

Come posso elencare i voucher non riscattati?

Utilizzi Orders → Filter By → Voucher Booking → Is Voucher. I report delle transazioni spiegano l’attività finanziaria dei voucher; il filtro Orders mostra l’elenco operativo aggiornato.

Come posso esportare il report in Google Sheets?

Scarichi il file, quindi in Google Sheets utilizzi File → Import → Upload e selezioni Tab come separatore. Per gli aggiornamenti automatici, consulti Come esportare i dati di TicketingHub e collegare altri strumenti.

Per ulteriori informazioni sui pagamenti dei provider, sulle fatture dei rivenditori e sulle commissioni di TicketingHub, consulti Le fatture e gli accrediti di TicketingHub.