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TicketingHub Help

取引レポート

取引レポートには、TicketingHubが記録した予約、支払い、返金、バウチャー、商品、OTAに関する財務イベントが記録されます。TicketingHub内で何が起きたかを追跡し、アカウントの記録と照合するために使用してください。

これらは銀行の入金明細ではありません。Stripe、PayPalなどの決済プロバイダーは、複数の取引をまとめたり、手数料を差し引いたり、異なる日に入金したりする場合があります。

レポートをダウンロードする

  1. レポート → 取引レポートに移動します。
  2. 開始日と終了日を選択します。
  3. 必要なレポートを見つけて、ダウンロードを選択します。
  4. エクスポートが完了するまで待ち、CSVを保存します。

ほとんどのレポートでは、最大1年間の日付範囲を指定できます。差異を調査する場合や、規模の大きなアカウントを扱う場合は、より短い期間を使用してください。

ファイルの列はタブ区切りで、Excelで開いたり、Googleスプレッドシートにインポートしたりできます。値が1列に表示される場合は、インポート時の区切り文字としてタブを選択してください。

予約、顧客、支払い、マニフェストのエクスポート、または別のシステムとの自動連携については、TicketingHubのデータをエクスポートして他のツールに接続する方法を参照してください。

合計を比較する前に日付を理解する

選択した日付範囲は、アカウントのタイムゾーンで解釈されます。ダウンロードしたファイル内のタイムスタンプはUTCで表示されます。レポートを現地時間の日別合計と比較する前に、タイムスタンプを変換してください。

取引日

取引日レポートでは、TicketingHubが各財務イベントを記録した日付でフィルタリングします。予約には、作成、変更、支払いの割り当て、キャンセル、返金など、複数の日付にわたるイベントが発生する場合があります。

期間中にTicketingHubで何が変更されたかを調査する場合は、取引日を使用してください。

レポート日

レポート日レポートでは、収益がレポート上で認識された日付でフィルタリングします。これは、イベントが記録された日付と異なる場合があります。

月末の収益計上や発生主義会計には、レポート日を使用してください。予約詳細エクスポートにはtransaction_dateとreporting_dateの両方が含まれるため、イベントが異なる期間に入る理由を確認できます。

レポート日版は、予約概要、予約詳細、予約売上レポートで利用できます。

通貨と正負の値を理解する

レポートには2種類の通貨が含まれる場合があります。

  • 収益とamount列には、アカウントのサプライヤー通貨が使用されます。
  • order_currencyとorder_currency_amountには、顧客の注文で使用された通貨が表示されます。

予約およびバウチャーレポートでは、会計上の符号が使用されます。予約済みまたは販売済みの値は負の値、支払いと割り当ては正の値になることがよくあります。予約済みの値が負であっても、必ずしも返金を意味するわけではありません。

支払い・返金レポートでは、次のようになります。

  • 支払いは正の値です。
  • 返金は負の値です。
  • charge_amountには、関連する手数料または手数料の取り消しが含まれます。
  • net_amountは、これらの請求を反映した後の取引金額です。

適切なレポートを選ぶ

目的使用するレポート
通常の予約ごとに合計1行を取得する予約取引概要
予約上のすべての財務イベントを監査する予約取引詳細
チケット種別または追加商品の売上を分析する予約取引売上
バウチャーの販売、引き換え、キャンセルを追跡するバウチャー予約取引概要または詳細
商品およびギフトカード商品の売上を追跡する商品購入取引概要または詳細
支払い・返金を決済プロバイダーと照合する支払い・返金取引詳細
金額が完全には割り当てられていない注文を見つける未割り当て支払い
Viator、GetYourGuide、Airbnbの支払い活動を確認するOTA取引レポート

予約取引概要

このレポートは、通常の予約ごとに1行を返します。チケットと追加商品のアクティビティを予約単位の合計にまとめます。

次のいずれかを選択します。

  • 取引日：選択した期間中に記録された取引イベントを含めます。
  • レポート日：選択した期間中に認識された収益を含めます。

主な列は次のとおりです。

  • 注文、予約、顧客、リセラー、商品、バリアントの参照情報
  • 注文ステータスと販売元
  • 予約作成日、体験日、キャンセル日
  • pax（ゲスト数）
  • booked_revenue、tax、gross
  • paid_revenueとpaid_tax
  • allocated_payments
  • allocated_refunds_and_adjustments
  • net_allocations

返金と調整後に、その予約に割り当てられた支払いがどの程度残っているかを確認するには、net_allocationsを使用します。ダッシュボードで行を調査するには、注文参照と予約参照を使用してください。

予約取引詳細

このレポートは、予約ごとではなく、予約の取引イベントごとに1行を返します。

概要レポートと同じ注文、顧客、リセラー、商品、予約の識別情報に加えて、次の項目が含まれます。

  • transaction_date
  • reporting_date
  • transaction_type
  • quantityとpax
  • サプライヤー通貨の金額
  • 注文通貨の金額

一般的な取引種別には、作成、調整、キャンセル、期限切れ、割り当て、割り当て解除があります。

予約概要の合計の根拠となる完全な監査証跡が必要な場合に、このレポートを使用してください。

予約取引売上

このレポートは、価値を生み出したチケットの料金カテゴリーまたは追加商品ごとに予約をグループ化します。次のような疑問を調査する場合に最適なエクスポートです。

  • 最も多くの収益を生み出したチケット種別はどれか。
  • 追加商品はいくらの売上に貢献したか。
  • どの販売チャネル、リセラー、パッケージ、POS注文が売上を生み出したか。

主な列は次のとおりです。

  • 注文と予約の参照情報
  • 商品、バリアント、パッケージ
  • 料金カテゴリーまたは追加商品を示すorigin_typeとorigin_name
  • 注文作成者、リセラー、チャネル、POS表示
  • 体験日と商品のタイムゾーン
  • booked_revenue、tax、gross、paid_revenue、paid_tax

料金カテゴリー別の認識済み収益には、レポート日版を使用してください。期間中に記録されたアクティビティを調査するには、取引日版を使用してください。

バウチャー予約レポート

バウチャー予約レポートは、前払いのオープン日付バウチャー予約を対象とします。通常のクーポンや金銭的なギフトカード残高は一覧に含まれません。

バウチャー予約取引概要

バウチャー予約ごとに1行を返し、次の情報が含まれます。

  • 注文、バウチャー予約、顧客、リセラー、商品の参照情報
  • sales_value、tax_value、gross
  • 引き換え済みの金額、税額、総額
  • キャンセルまたは期限切れの金額、税額、総額

バウチャーの負債の変動、つまり販売、日付付き予約への引き換え、キャンセルを把握するために使用してください。

バウチャー予約取引詳細

作成、調整、引き換え、期限切れ、キャンセルなど、バウチャーの取引イベントごとに1行を返します。

バウチャー概要の行の履歴を追跡するために使用してください。顧客が日付を選択するのをまだ待っているバウチャーを見つけるには、未割り当て、未引き換え、返却済みバウチャーを見つける方法に記載された注文フィルターを使用してください。

商品購入レポート

これらのレポートは、ギフトカードとして設定された商品を含む商品購入を対象とします。

商品購入取引概要

商品購入ごとに1行を返し、次の情報が含まれます。

  • 注文、顧客、リセラー、商品の参照情報
  • 商品名と数量
  • 購入日とキャンセル日
  • 予約済み収益、税額、総額、支払い済み金額、割り当て

商品購入取引詳細

商品取引イベントごとに1行を返します。deferred_income_type列は、通常の商品とギフトカード商品を区別します。

調整、キャンセル、支払いの割り当て、割り当て解除を追跡する必要がある場合は、詳細レポートを使用してください。ギフトカードの引き換え残高は元の商品購入とは別に追跡されるため、商品概要をギフトカード負債の完全なレポートとして扱わないでください。

支払い・返金取引詳細

このレポートは、予約、バウチャー、商品に関する支払いまたは返金ごとに1行を返します。

主な列は次のとおりです。

  • 注文参照、販売元、ステータス、顧客、リセラー、チャネル
  • payment_type
  • payment_reference
  • gateway_transaction_id
  • 支払いまたは返金の作成者
  • transaction_dateとtransaction_type
  • サプライヤー通貨と注文通貨
  • amount、charge_amount、net_amount

決済プロバイダーと照合する

  1. 確認する期間のレポートをダウンロードします。
  2. payment_typeでフィルタリングします。
  3. gateway_transaction_idを、Stripe、PayPal、Spreedly、またはその他のプロバイダーにある取引識別子と照合します。
  4. amount、charge_amount、net_amountを比較します。
  5. 注文参照を使用して、TicketingHub内の差異を調査します。

ゲートウェイ取引IDが空欄でも、現金、銀行振込、クレジット、その他の手動で記録された支払いでは正常です。

このレポートには、TicketingHubが入出金を記録した日時が表示されます。プロバイダーが銀行に入金した日時は表示されません。決済日と銀行入金を確認するには、プロバイダーの入金レポートを使用してください。

未割り当て支払い

このレポートは、予約または商品項目に完全には割り当てられていないプラス残高を持つ注文を返します。

主な列は次のとおりです。

  • 注文参照、販売元、ステータス、顧客、リセラー
  • 注文作成日
  • 注文合計
  • 支払い合計
  • 返金合計
  • unallocated_amount
  • 注文通貨での同じ合計値

月末にこのレポートを使用して、入金、過剰支払い、または対応が必要な手動支払いを見つけてください。

日付フィルターでは、最新の支払い日ではなく、注文が作成された日付が使用されます。古い注文に対する最近の支払いを探す場合は、注文の作成日を含むように期間を広げてください。

未割り当て支払いは、未引き換えバウチャーと同じではありません。未割り当て支払いは、注文内で完全には割り当てられていない金額です。一方、未引き換えバウチャーは、日付の選択を待っているバウチャー予約です。

OTA取引レポート

このレポートは、Viator、GetYourGuide、Airbnb経由の注文に関する支払いおよび返金アクティビティを対象とします。

列には次の項目が含まれます。

  • 取引IDと注文ID
  • 注文参照
  • 金額と通貨
  • 計算された手数料
  • 取引日
  • OTAの販売元

注文参照と販売元を使用して、TicketingHubの行をOTAの送金明細と比較してください。直接ウェブサイト、ダッシュボード、POSからの注文はこのレポートには表示されません。

手数料は、アカウントのOTA手数料設定に基づいて計算されます。明細上のすべての調整後にOTAが最終的に支払った金額とは、必ずしも一致しません。

推奨される照合方法

月末の収益

  1. 会計期間の**予約取引概要（レポート日）**をダウンロードします。
  2. 合計の根拠となるイベントが必要な場合は、**予約取引詳細（レポート日）**を使用します。
  3. バウチャーと商品のレポートを個別に確認します。
  4. 未割り当て支払いを確認し、未処理の残高を解消します。
  5. 決済プロバイダーおよびTicketingHubの手数料を別々に記録します。

銀行・カード照合

  1. 支払い・返金取引詳細をダウンロードします。
  2. ゲートウェイ取引IDをプロバイダーと照合します。
  3. プロバイダーの入金レポートを銀行明細と比較します。
  4. プロバイダー手数料、入金の一括処理、返金、決済時期を考慮します。

1件の決済プロバイダー入金には複数のTicketingHub注文の取引が含まれる場合があるため、1件の注文合計が1件の銀行入金と一致するとは限りません。

バウチャー負債

  1. バウチャーの販売、引き換え、キャンセルには、バウチャー予約取引概要を使用します。
  2. 個々のイベントを監査するには、詳細版を使用します。
  3. まだ引き換えられていないバウチャーの運用上の一覧には、注文のバウチャーフィルターを使用します。

OTA照合

  1. OTA取引レポートをダウンロードします。
  2. OTAの販売元でフィルタリングします。
  3. 注文参照をOTAの明細と照合します。
  4. さらに詳細が必要な場合は、支払い・返金取引詳細でキャンセルと返金を調査します。

2つのレポートが一致しない理由

データが欠落していると判断する前に、次の一般的な原因を確認してください。

  1. **異なる日付基準：**取引日とレポート日によって、同じイベントが異なる期間に入る場合があります。
  2. **タイムゾーンの変換：**CSVのタイムスタンプはUTCですが、比較対象は現地時間を使用している場合があります。
  3. **異なる財務レイヤー：**予約レポートは収益と割り当てを追跡し、支払いレポートは受領または返金された金額を追跡します。
  4. **バウチャーまたは商品アクティビティ：**これらは通常の予約レポートとは分けて管理されます。
  5. **未割り当て残高：**支払いが予約に完全に割り当てられる前に存在する場合があります。
  6. **プロバイダーの決済時期：**ゲートウェイが複数の取引をまとめて、後日1回の入金として処理する場合があります。
  7. **手数料：**プロバイダー手数料やサービス料金により、純入金額が支払い総額と異なる場合があります。
  8. **複数の通貨：**換算と丸め処理の後、サプライヤー通貨と注文通貨の値が異なる場合があります。
  9. **手動の支払い方法：**現金、銀行振込、クレジット、外部カード決済にはゲートウェイ識別子がない場合があります。
  10. **注文ステータスの変更：**キャンセルまたは変更によって、古い予約に対する後日の取引イベントが作成される場合があります。

よくある質問

会計担当者にはどのレポートを送ればよいですか？

認識済み収益の合計には、**予約取引概要（レポート日）**を使用してください。会計担当者が明細レベルの監査証跡を必要とする場合は、**予約取引詳細（レポート日）**を追加します。これらの商品を販売している場合は、バウチャーと商品のレポートも含めてください。

StripeまたはPayPalにはどのレポートを使用すればよいですか？

支払い・返金取引詳細を使用し、そのゲートウェイ取引IDをプロバイダーと照合してください。銀行に実際に入金された金額を確認するには、TicketingHubだけでなく、プロバイダーの入金レポートを使用してください。

予約済み収益の値が負になるのはなぜですか？

予約およびバウチャーレポートでは、会計上の符号が使用されます。割り当てや支払いが正の値である一方、予約済みまたは販売済みの値が負になる場合があります。すべての負の値を返金と解釈するのではなく、列の意味と取引種別を確認してください。

未割り当て支払いに支払いが表示されないのはなぜですか？

このレポートは注文の作成日でフィルタリングされます。支払いが後から追加された場合でも、注文が作成された日付を含めてください。

未引き換えバウチャーを一覧表示するにはどうすればよいですか？

注文 → フィルター → バウチャー予約 → バウチャーであるを使用してください。取引レポートはバウチャーの財務アクティビティを説明し、注文フィルターは現在の運用上の一覧を表示します。

レポートをGoogleスプレッドシートにエクスポートするにはどうすればよいですか？

ファイルをダウンロードし、Googleスプレッドシートでファイル → インポート → アップロードを使用して、区切り文字としてタブを選択してください。自動更新については、TicketingHubのデータをエクスポートして他のツールに接続する方法を参照してください。

プロバイダーの入金、リセラーの請求書、TicketingHubの手数料について詳しくは、TicketingHubの請求書と入金を参照してください。