Prehľady transakcií

Prehľady transakcií zaznamenávajú finančné udalosti, ktoré TicketingHub eviduje pri rezerváciách, platbách, refundáciách, voucheroch, tovare a OTA. Použite ich na sledovanie toho, čo sa v TicketingHube stalo, a na zosúladenie týchto údajov s vaším účtovníctvom.

Nejde o výpisy bankových výplat. Stripe, PayPal a ďalší poskytovatelia môžu transakcie kombinovať, odpočítavať poplatky a vysporiadavať ich v odlišných dátumoch.

Stiahnutie prehľadu

Prejdite na Reports → Transaction Reports.
Vyberte počiatočný a koncový dátum.
Nájdite potrebný prehľad a vyberte Download.
Počkajte na dokončenie exportu a potom uložte súbor CSV.

Väčšina prehľadov umožňuje rozsah dátumov najviac jeden rok. Pri skúmaní nezrovnalosti alebo práci s veľkým účtom použite kratšie obdobia.

Súbory používajú stĺpce oddelené tabulátormi a možno ich otvoriť v Exceli alebo importovať do Tabuliek Google. Ak sa hodnoty zobrazia v jednom stĺpci, pri importe vyberte ako oddeľovač Tab.

Informácie o exportoch rezervácií, zákazníkov, platieb alebo manifestov, prípadne o automatických pripojeniach k inému systému, nájdete v článku Ako exportovať údaje z TicketingHub a pripojiť ďalšie nástroje.

Pred porovnaním súčtov si overte dátumy

Vybraný rozsah dátumov sa interpretuje podľa časového pásma vášho účtu. Časové pečiatky v stiahnutom súbore sú uvedené v UTC. Pred porovnaním prehľadu s miestnymi dennými súčtami časové pečiatky skonvertujte.

Dátum transakcie

Prehľady podľa dátumu transakcie filtrujú údaje podľa toho, kedy TicketingHub zaznamenal jednotlivé finančné udalosti. Rezervácia môže mať udalosti vo viacerých dátumoch, napríklad vytvorenie, úpravu, priradenie platby, zrušenie alebo refundáciu.

Dátum transakcie použite pri skúmaní toho, čo sa v TicketingHube zmenilo v určitom období.

Dátum vykazovania

Prehľady podľa dátumu vykazovania filtrujú údaje podľa toho, kedy sa výnos vykazuje v účtovníctve. Tento dátum sa môže líšiť od dátumu zaznamenania udalosti.

Dátum vykazovania použite pri vykazovaní výnosov na konci mesiaca a pri účtovaní časového rozlíšenia. Export podrobností rezervácií obsahuje polia transaction_date aj reporting_date, takže môžete zistiť, prečo udalosť patrí do odlišných období.

Verzie podľa dátumu vykazovania sú dostupné pre prehľady Booking Summary, Booking Detail a Booking Sales.

Oboznámte sa s menami a kladnými alebo zápornými hodnotami

Prehľady môžu obsahovať dve meny:

Stĺpce s výnosmi a amount používajú menu dodávateľa nastavenú vo vašom účte.
order_currency a order_currency_amount zobrazujú menu použitú v objednávke zákazníka.

Prehľady rezervácií a voucherov používajú účtovné znamienka. Rezervované alebo predané hodnoty sú často záporné, zatiaľ čo platby a priradenia sú kladné. Záporná rezervovaná hodnota automaticky neznamená refundáciu.

V prehľade Payment and Refund:

Platby sú kladné.
Refundácie sú záporné.
charge_amount obsahuje súvisiace poplatky alebo storno poplatkov.
net_amount je suma transakcie po odpočítaní týchto poplatkov.

Vyberte správny prehľad

Váš cieľ	Použite tento prehľad
Jeden súhrnný riadok pre každú štandardnú rezerváciu	Booking Transaction Summary
Audit každej finančnej udalosti pri rezervácii	Booking Transaction Detail
Analýza predaja podľa typu vstupenky alebo doplnku	Booking Transaction Sales
Sledovanie predaja, uplatnenia a zrušenia voucherov	Voucher Booking Transaction Summary alebo Detail
Sledovanie predaja tovaru a tovaru vo forme darčekových kariet	Merchandise Purchase Transaction Summary alebo Detail
Priradenie platieb a refundácií k poskytovateľovi platieb	Payment And Refund Transaction Detail
Vyhľadanie objednávok s finančnými prostriedkami, ktoré nie sú úplne priradené	Unallocated Payments
Kontrola platobnej aktivity Viatoru, GetYourGuide alebo Airbnb	OTA Transaction Report

Booking Transaction Summary

Tento prehľad vracia jeden riadok pre každú štandardnú rezerváciu. Kombinuje aktivitu vstupeniek a doplnkov do súhrnov na úrovni rezervácie.

Vyberte:

Transaction Date, ak chcete zahrnúť transakčné udalosti zaznamenané počas vybraného obdobia.
Reporting Date, ak chcete zahrnúť výnos vykázaný počas vybraného obdobia.

Medzi dôležité stĺpce patria:

Referencie objednávky, rezervácie, zákazníka, predajcu, produktu a variantu
Stav a zdroj objednávky
Dátumy vytvorenia rezervácie, zážitku a zrušenia
pax označujúce počet hostí
booked_revenue, tax a gross
paid_revenue a paid_tax
allocated_payments
allocated_refunds_and_adjustments
net_allocations

Pomocou net_allocations zistíte, aká suma platby zostáva priradená k rezervácii po refundáciách a úpravách. Referencie objednávky a rezervácie použite na preskúmanie riadka v dashboarde.

Booking Transaction Detail

Tento prehľad vracia jeden riadok pre každú transakčnú udalosť rezervácie, nie jeden riadok pre každú rezerváciu.

Obsahuje rovnaké identifikátory objednávky, zákazníka, predajcu, produktu a rezervácie ako súhrnný prehľad a navyše:

transaction_date
reporting_date
transaction_type
quantity a pax
Sumu v mene dodávateľa
Sumu v mene objednávky

Medzi bežné typy transakcií patria vytvorenie, úprava, zrušenie, exspirácia, priradenie a odobratie priradenia.

Tento prehľad použite, keď účtovník alebo pracovník podpory potrebuje úplnú auditnú stopu k súhrnnej hodnote v Booking Summary.

Booking Transaction Sales

Tento prehľad zoskupuje každú rezerváciu podľa cenovej kategórie vstupenky alebo doplnku, ktorý vytvoril danú hodnotu. Ide o najvhodnejší export na otázky, ako napríklad:

Ktoré typy vstupeniek priniesli najvyšší výnos?
Akou sumou prispel konkrétny doplnok?
Ktorý kanál, predajca, balík alebo objednávka z POS vytvorili predaj?

Medzi dôležité stĺpce patria:

Referencie objednávky a rezervácie
Produkt, variant a balík
origin_type a origin_name pre cenovú kategóriu alebo doplnok
Tvorca objednávky, predajca, kanál a indikátor POS
Dátum zážitku a časové pásmo produktu
booked_revenue, tax, gross, paid_revenue a paid_tax

Verziu podľa dátumu vykazovania použite na vykázaný výnos podľa cenovej kategórie. Verziu podľa dátumu transakcie použite na skúmanie aktivity zaznamenanej počas určitého obdobia.

Prehľady rezervácií voucherov

Prehľady rezervácií voucherov sa týkajú predplatených voucherov s otvoreným dátumom. Neobsahujú bežné kupóny ani peňažné zostatky darčekových kariet.

Voucher Booking Transaction Summary

Vracia jeden riadok pre každý voucher s rezerváciou a obsahuje:

Referencie objednávky, rezervácie voucheru, zákazníka, predajcu a produktu
sales_value, tax_value a gross
Uplatnenú hodnotu, daň a brutto hodnotu
Zrušenú alebo expirovanú hodnotu, daň a brutto hodnotu

Použite ho na pochopenie pohybu záväzkov z voucherov: predané vouchery, vouchery uplatnené v rezerváciách s konkrétnym dátumom alebo zrušené vouchery.

Voucher Booking Transaction Detail

Vracia jeden riadok pre každú transakčnú udalosť voucheru vrátane vytvorenia, úpravy, uplatnenia, exspirácie a zrušenia.

Použite ho na sledovanie histórie, ktorá stojí za riadkom v súhrne voucherov. Ak chcete zistiť, ktoré vouchery stále čakajú na výber dátumu zákazníkom, použite filtre objednávok opísané v článku Ako nájsť nepriradené, neuplatnené a vrátené vouchery.

Prehľady nákupov tovaru

Tieto prehľady sa týkajú nákupov tovaru vrátane tovaru nakonfigurovaného ako darčeková karta.

Merchandise Purchase Transaction Summary

Vracia jeden riadok pre každý nákup tovaru a obsahuje:

Referencie objednávky, zákazníka, predajcu a tovaru
Názov a množstvo tovaru
Dátumy nákupu a zrušenia
Rezervovaný výnos, daň, brutto hodnotu, uhradené hodnoty a priradenia

Merchandise Purchase Transaction Detail

Vracia jeden riadok pre každú transakčnú udalosť súvisiacu s tovarom. Stĺpec deferred_income_type rozlišuje bežný tovar od tovaru vo forme darčekovej karty.

Podrobný prehľad použite, keď potrebujete sledovať úpravy, zrušenia, priradenia platieb alebo odobratia priradení. Zostatky uplatnenia darčekových kariet sa sledujú oddelene od pôvodného nákupu tovaru, preto súhrn tovaru nepovažujte za úplný prehľad záväzkov z darčekových kariet.

Payment And Refund Transaction Detail

Tento prehľad vracia jeden riadok pre každú platbu alebo refundáciu v rámci rezervácií, voucherov a tovaru.

Medzi dôležité stĺpce patria:

Referencia objednávky, zdroj, stav, zákazník, predajca a kanál
payment_type
payment_reference
gateway_transaction_id
Tvorca platby alebo refundácie
transaction_date a transaction_type
Meny dodávateľa a objednávky
amount, charge_amount a net_amount

Zosúladenie s poskytovateľom platieb

Stiahnite tento prehľad za kontrolované obdobie.
Filtrujte podľa payment_type.
Porovnajte gateway_transaction_id s identifikátorom transakcie v Stripe, PayPal, Spreedly alebo u iného poskytovateľa.
Porovnajte amount, charge_amount a net_amount.
Referenciu objednávky použite na preskúmanie rozdielov v TicketingHube.

Prázdne ID transakcie platobnej brány je bežné pri hotovosti, bankovom prevode, kredite alebo inej manuálne zaznamenanej platbe.

Tento prehľad zobrazuje, kedy TicketingHub zaznamenal pohyb peňazí dovnútra alebo von. Nezobrazuje, kedy poskytovateľ pripísal peniaze na váš bankový účet. Na dátumy vysporiadania a bankové vklady použite výplatný prehľad poskytovateľa.

Unallocated Payments

Tento prehľad vracia objednávky s kladným zostatkom, ktorý nebol úplne priradený k rezervácii alebo položke tovaru.

Medzi dôležité stĺpce patria:

Referencia objednávky, zdroj, stav, zákazník a predajca
Dátum vytvorenia objednávky
Celková suma objednávky
Celková suma platieb
Celková suma refundácií
unallocated_amount
Rovnaké súčty v mene objednávky

Tento prehľad použite na konci mesiaca na vyhľadanie vkladov, nadmerných platieb alebo manuálnych platieb, ktoré si stále vyžadujú pozornosť.

Dátumový filter používa dátum vytvorenia objednávky, nie dátum poslednej platby. Ak hľadáte nedávnu platbu pri staršej objednávke, rozšírte rozsah tak, aby zahŕňal dátum vytvorenia objednávky.

Nepriradená platba nie je to isté ako neuplatnený voucher. Nepriradená platba predstavuje peniaze, ktoré nie sú v objednávke úplne priradené; neuplatnený voucher je rezervácia voucheru čakajúca na dátum.

OTA Transaction Report

Tento prehľad sa týka platobnej a refundovanej aktivity z objednávok Viator, GetYourGuide a Airbnb.

Stĺpce zahŕňajú:

ID transakcií a objednávok
Referenciu objednávky
Sumy a menu
Vypočítaný poplatok
Dátum transakcie
Zdroj OTA

Referenciu objednávky a zdroj použite na porovnanie riadkov z TicketingHubu s výkazom zúčtovania OTA. Objednávky z priamej webovej stránky, dashboardu a POS sa v tomto prehľade nezobrazujú.

Poplatok sa vypočítava z nastavení poplatkov OTA vo vašom účte. Nemusí ísť o konečnú sumu, ktorú OTA uhradila po všetkých úpravách uvedených v jej výkaze.

Odporúčané postupy zosúladenia

Výnosy na konci mesiaca

Stiahnite Booking Transaction Summary (Reporting Date) za účtovné obdobie.
Ak potrebujete udalosti za konkrétnym súčtom, použite Booking Transaction Detail (Reporting Date).
Prehľady voucherov a tovaru skontrolujte samostatne.
Skontrolujte Unallocated Payments a vyriešte neuhradené zostatky.
Poplatky poskytovateľa platieb a TicketingHubu zaúčtujte samostatne.

Zosúladenie bankových a kartových platieb

Stiahnite Payment And Refund Transaction Detail.
Porovnajte ID transakcií platobnej brány s údajmi poskytovateľa.
Porovnajte výplatný prehľad poskytovateľa s bankovým výpisom.
Zohľadnite poplatky poskytovateľa, zoskupovanie výplat, refundácie a časovanie vysporiadania.

Jedna výplata od poskytovateľa platieb môže obsahovať transakcie z viacerých objednávok TicketingHubu, preto sa suma objednávky nebude vždy zhodovať s jedným bankovým vkladom.

Záväzky z voucherov

Na predaje, uplatnenia a zrušenia voucherov použite Voucher Booking Transaction Summary.
Na audit jednotlivých udalostí použite podrobnú verziu.
Na prevádzkový zoznam voucherov, ktoré stále čakajú na uplatnenie, použite filtre voucherov v objednávkach.

Zosúladenie OTA

Stiahnite OTA Transaction Report.
Filtrujte podľa zdroja OTA.
Porovnajte referencie objednávok s výkazom OTA.
Ak potrebujete viac podrobností, preskúmajte zrušenia a refundácie v Payment And Refund Transaction Detail.

Prečo sa dva prehľady nemusia zhodovať

Predpokladom, že údaje chýbajú, predíďte kontrolou týchto bežných príčin:

Odlišný základ dátumu: Dátum transakcie a dátum vykazovania môžu zaradiť tú istú udalosť do odlišných období.
Konverzia časového pásma: Časové pečiatky v CSV sú v UTC, zatiaľ čo vaše porovnanie môže používať miestny čas.
Odlišné finančné vrstvy: Prehľady rezervácií sledujú výnos a priradenie; prehľady platieb sledujú prijaté alebo refundované peniaze.
Aktivita voucherov alebo tovaru: Tieto údaje sú oddelené od prehľadov štandardných rezervácií.
Nepriradené zostatky: Platba môže existovať ešte pred úplným priradením k rezervácii.
Časovanie vysporiadania poskytovateľa: Platobná brána môže vyplatiť viacero transakcií v rámci jednej neskoršej výplaty.
Poplatky: Poplatky poskytovateľa a služby môžu spôsobiť, že čisté vklady sa budú líšiť od hrubých platieb.
Viaceré meny: Hodnoty v mene dodávateľa a objednávky sa môžu po konverzii a zaokrúhlení líšiť.
Manuálne spôsoby platby: Hotovosť, bankový prevod, kredit alebo externé platby kartou nemusia mať identifikátor platobnej brány.
Zmeny stavu objednávky: Zrušenie alebo úprava môže vytvoriť neskoršie transakčné udalosti pri staršej rezervácii.

Často kladené otázky

Ktorý prehľad mám poslať účtovníkovi?

Na súčty vykázaných výnosov použite Booking Transaction Summary (Reporting Date). Ak účtovník potrebuje auditnú stopu na úrovni jednotlivých riadkov, priložte aj Booking Transaction Detail (Reporting Date). Ak predávate tieto položky, zahrňte aj prehľady voucherov a tovaru.

Ktorý prehľad mám použiť pre Stripe alebo PayPal?

Použite Payment And Refund Transaction Detail a potom porovnajte jeho ID transakcií platobnej brány s údajmi poskytovateľa. Na potvrdenie sumy pripísanej na váš bankový účet použite výplatný prehľad poskytovateľa, nie iba TicketingHub.

Prečo sú hodnoty rezervovaných výnosov záporné?

Prehľady rezervácií a voucherov používajú účtovné znamienka. Rezervované alebo predané hodnoty môžu byť záporné, zatiaľ čo priradenia a platby sú kladné. Posudzujte význam stĺpca a typ transakcie, nie každú zápornú hodnotu ako refundáciu.

Prečo v prehľade Unallocated Payments chýba platba?

Tento prehľad filtruje podľa dátumu vytvorenia objednávky. Zahrňte dátum vytvorenia objednávky, aj keď bola platba pridaná neskôr.

Ako zobrazím zoznam neuplatnených voucherov?

Použite Orders → Filter By → Voucher Booking → Is Voucher. Prehľady transakcií vysvetľujú finančnú aktivitu voucherov; filter objednávok zobrazuje aktuálny prevádzkový zoznam.

Ako exportujem prehľad do Tabuliek Google?

Stiahnite súbor, potom v Tabuľkách Google použite File → Import → Upload a ako oddeľovač vyberte Tab. Informácie o automatických aktualizáciách nájdete v článku Ako exportovať údaje z TicketingHub a pripojiť ďalšie nástroje.

Ďalší kontext o výplatách poskytovateľov, faktúrach predajcov a poplatkoch TicketingHubu nájdete v článku Vaše faktúry a výplaty v TicketingHub.