Отчёты по транзакциям

Отчёты по транзакциям фиксируют финансовые события, зарегистрированные TicketingHub для бронирований, платежей, возвратов, ваучеров, товаров и OTA. Используйте их, чтобы отслеживать события в TicketingHub и сверять их с данными вашего учёта.

Это не выписки о банковских выплатах. Stripe, PayPal и другие платёжные провайдеры могут объединять транзакции, вычитать комиссии и проводить расчёты в другие даты.

Скачать отчёт

1. Перейдите в Reports → Transaction Reports.
2. Выберите начальную и конечную даты.
3. Найдите нужный отчёт и выберите Download.
4. Дождитесь завершения выгрузки, затем сохраните файл CSV.

Большинство отчётов допускает диапазон дат до одного года. Используйте более короткие периоды, если расследуете расхождение или работаете с большим объёмом данных.

Файлы используют столбцы, разделённые табуляцией, и их можно открыть в Excel или импортировать в Google Sheets. Если значения отображаются в одном столбце, выберите Tab в качестве разделителя при импорте.

Выгрузки бронирований, клиентов, платежей или манифеста, а также автоматические подключения к другой системе описаны в статье Как экспортировать данные TicketingHub и подключать другие инструменты.

Проверьте даты перед сравнением итогов

Выбранный диапазон дат интерпретируется в часовом поясе вашего аккаунта. Временные метки внутри скачанного файла указаны в UTC. Преобразуйте временные метки перед сравнением отчёта с локальными дневными итогами.

Дата транзакции

Отчёты по дате транзакции фильтруются по времени, когда TicketingHub зарегистрировал каждое финансовое событие. У одного бронирования события могут происходить в разные даты: например, создание, изменение, распределение платежа, отмена или возврат.

Используйте дату транзакции, когда необходимо выяснить, что изменилось в TicketingHub за определённый период.

Отчётная дата

Отчёты по отчётной дате фильтруются по времени признания выручки для целей отчётности. Она может отличаться от даты регистрации события.

Используйте отчётную дату для расчёта выручки и начислений на конец месяца. Выгрузка подробной информации о бронированиях содержит обе даты — transaction_date и reporting_date, поэтому можно увидеть, почему событие относится к разным периодам.

Версии с отчётной датой доступны для отчётов Booking Summary, Booking Detail и Booking Sales.

Разберитесь с валютами и положительными и отрицательными значениями

Отчёты могут содержать две валюты:

• Столбцы выручки и amount используют валюту поставщика, указанную в вашем аккаунте.
• order_currency и order_currency_amount показывают валюту клиентского заказа.

В отчётах по бронированиям и ваучерам используются бухгалтерские знаки. Забронированные или проданные суммы часто являются отрицательными, а платежи и распределения — положительными. Отрицательная забронированная сумма не означает автоматически, что это возврат.

В отчёте Payment and Refund:

• Платежи являются положительными.
• Возвраты являются отрицательными.
• charge_amount содержит связанные комиссии или сторнирования комиссий.
• net_amount — сумма транзакции после вычета этих начислений.

Выберите подходящий отчёт

Ваша цель	Используйте этот отчёт
Одна итоговая строка для каждого стандартного бронирования	Booking Transaction Summary
Проверить каждое финансовое событие в бронировании	Booking Transaction Detail
Проанализировать продажи по типу билета или дополнительной услуге	Booking Transaction Sales
Отслеживать продажи, погашения и отмены ваучеров	Voucher Booking Transaction Summary или Detail
Отслеживать продажи товаров и товаров-подарочных карт	Merchandise Purchase Transaction Summary или Detail
Сопоставить платежи и возвраты с платёжным провайдером	Payment And Refund Transaction Detail
Найти заказы с деньгами, которые распределены не полностью	Unallocated Payments
Проверить платёжную активность Viator, GetYourGuide или Airbnb	OTA Transaction Report

Booking Transaction Summary

Этот отчёт возвращает одну строку для каждого стандартного бронирования. Он объединяет операции с билетами и дополнительными услугами в итоги на уровне бронирования.

Выберите:

• Transaction Date, чтобы включить события транзакций, зарегистрированные в выбранный период.
• Reporting Date, чтобы включить выручку, признанную в выбранный период.

Важные столбцы:

• Идентификаторы заказа, бронирования, клиента, реселлера, продукта и варианта
• Статус и источник заказа
• Даты создания, проведения и отмены бронирования
• pax — количество гостей
• booked_revenue, tax и gross
• paid_revenue и paid_tax
• allocated_payments
• allocated_refunds_and_adjustments
• net_allocations

Используйте net_allocations, чтобы понять, какая сумма платежа остаётся распределённой на это бронирование после возвратов и корректировок. Используйте идентификаторы заказа и бронирования, чтобы найти строку и проверить её в панели управления.

Booking Transaction Detail

Этот отчёт возвращает одну строку для каждого события транзакции бронирования, а не одну строку для каждого бронирования.

Он содержит те же идентификаторы заказа, клиента, реселлера, продукта и бронирования, что и сводный отчёт, а также:

• transaction_date
• reporting_date
• transaction_type
• quantity и pax
• Сумма в валюте поставщика
• Сумма в валюте заказа

К распространённым типам транзакций относятся создание, корректировка, отмена, истечение срока действия, распределение и отмена распределения.

Используйте этот отчёт, когда бухгалтеру или сотруднику службы поддержки необходим полный аудиторский след, лежащий в основе итоговой суммы Booking Summary.

Booking Transaction Sales

Этот отчёт группирует каждое бронирование по тарифной категории билета или дополнительной услуге, сформировавшей сумму. Это лучший вариант выгрузки для ответов на такие вопросы:

• Какие типы билетов принесли больше всего выручки?
• Какую сумму сформировала дополнительная услуга?
• Какой канал, реселлер, пакет или заказ POS-системы сформировал продажу?

Важные столбцы:

• Идентификаторы заказа и бронирования
• Продукт, вариант и пакет
• origin_type и origin_name для тарифной категории или дополнительной услуги
• Создатель заказа, реселлер, канал и индикатор POS
• Дата проведения и часовой пояс продукта
• booked_revenue, tax, gross, paid_revenue и paid_tax

Используйте версию с отчётной датой для анализа признанной выручки по тарифным категориям. Используйте версию с датой транзакции, чтобы исследовать операции, зарегистрированные в определённый период.

Отчёты по ваучерным бронированиям

Отчёты по ваучерным бронированиям охватывают предоплаченные ваучеры и ваучеры с открытой датой. В них не отображаются обычные купоны или денежные остатки подарочных карт.

Voucher Booking Transaction Summary

Возвращает одну строку для каждого ваучерного бронирования, содержащую:

• Идентификаторы заказа, ваучерного бронирования, клиента, реселлера и продукта
• sales_value, tax_value и gross
• Погашенную сумму, налог и валовую сумму
• Отменённую или просроченную сумму, налог и валовую сумму

Используйте его, чтобы отслеживать движение обязательств по ваучерам: продажи ваучеров, их погашение при создании бронирований с датой или отмену.

Voucher Booking Transaction Detail

Возвращает одну строку для каждого события транзакции ваучера, включая создание, корректировку, погашение, истечение срока действия и отмену.

Используйте его, чтобы проследить историю, лежащую в основе строки сводного отчёта по ваучерам. Чтобы найти ваучеры, для которых клиенты ещё не выбрали дату, используйте фильтры Orders, описанные в статье Как найти нераспределённые, неиспользованные и возвращённые ваучеры.

Отчёты о покупках товаров

Эти отчёты охватывают покупки товаров, включая товары, настроенные как подарочные карты.

Merchandise Purchase Transaction Summary

Возвращает одну строку для каждой покупки товара, содержащую:

• Идентификаторы заказа, клиента, реселлера и товара
• Название и количество товара
• Даты покупки и отмены
• Забронированную выручку, налог, валовую сумму, оплаченные суммы и распределения

Merchandise Purchase Transaction Detail

Возвращает одну строку для каждого события транзакции товара. Столбец deferred_income_type различает обычные товары и товары-подарочные карты.

Используйте подробный отчёт, если необходимо отследить корректировки, отмены, распределения или отмены распределения платежей. Остатки погашения подарочных карт отслеживаются отдельно от исходной покупки товара, поэтому не рассматривайте сводный отчёт по товарам как полный отчёт об обязательствах по подарочным картам.

Payment And Refund Transaction Detail

Этот отчёт возвращает одну строку для каждого платежа или возврата по бронированиям, ваучерам и товарам.

Важные столбцы:

• Идентификатор заказа, источник, статус, клиент, реселлер и канал
• payment_type
• payment_reference
• gateway_transaction_id
• Создатель платежа или возврата
• transaction_date и transaction_type
• Валюты поставщика и заказа
• amount, charge_amount и net_amount

Сверка с платёжным провайдером

1. Скачайте этот отчёт за проверяемый период.
2. Отфильтруйте его по payment_type.
3. Сопоставьте gateway_transaction_id с идентификатором транзакции в Stripe, PayPal, Spreedly или другом используемом вами провайдере.
4. Сравните amount, charge_amount и net_amount.
5. Используйте идентификатор заказа, чтобы проверить расхождения в TicketingHub.

Пустой идентификатор транзакции шлюза является нормальным для наличных, банковских переводов, кредитных или других платежей, зарегистрированных вручную.

Этот отчёт показывает, когда TicketingHub зарегистрировал поступление или списание денег. Он не показывает, когда провайдер перечислил деньги на ваш банковский счёт. Используйте отчёт о выплатах провайдера для проверки дат расчётов и банковских поступлений.

Unallocated Payments

Этот отчёт возвращает заказы с положительным остатком, который не был полностью распределён на бронирование или товар.

Важные столбцы:

• Идентификатор заказа, источник, статус, клиент и реселлер
• Дата создания заказа
• Общая сумма заказа
• Общая сумма платежей
• Общая сумма возвратов
• unallocated_amount
• Те же итоги в валюте заказа

Используйте этот отчёт в конце месяца, чтобы найти депозиты, избыточные платежи или платежи, зарегистрированные вручную, которые требуют дальнейшей обработки.

Фильтр по датам использует дату создания заказа, а не дату последнего платежа. Если вы ищете недавний платёж в старом заказе, расширьте диапазон, включив дату создания заказа.

Нераспределённый платёж — не то же самое, что непогашенный ваучер. Нераспределённый платёж — это деньги, не полностью назначенные внутри заказа; непогашенный ваучер — это ваучерное бронирование, ожидающее выбора даты.

OTA Transaction Report

Этот отчёт охватывает платежи и возвраты по заказам Viator, GetYourGuide и Airbnb.

Столбцы включают:

• Идентификаторы транзакций и заказов
• Идентификатор заказа
• Сумму и валюту
• Расчётную комиссию
• Дату транзакции
• Источник OTA

Используйте идентификатор заказа и источник, чтобы сравнить строки TicketingHub с отчётом о расчётах OTA. Заказы с прямого сайта, из панели управления и POS-системы в этом отчёте не отображаются.

Комиссия рассчитывается на основе настроек комиссии OTA в вашем аккаунте. Она не обязательно соответствует итоговой сумме, выплаченной OTA, после всех корректировок в её отчёте.

Рекомендуемые процессы сверки

Выручка на конец месяца

1. Скачайте Booking Transaction Summary (Reporting Date) за отчётный период.
2. Используйте Booking Transaction Detail (Reporting Date), если необходимы события, лежащие в основе итоговой суммы.
3. Отдельно проверьте отчёты по ваучерам и товарам.
4. Проверьте Unallocated Payments и урегулируйте непогашенные остатки.
5. Отдельно учтите комиссии платёжных провайдеров и TicketingHub.

Сверка банковских и карточных операций

1. Скачайте Payment And Refund Transaction Detail.
2. Сопоставьте идентификаторы транзакций шлюза с данными провайдера.
3. Сравните отчёт о выплатах провайдера с банковской выпиской.
4. Учтите комиссии провайдера, объединение выплат, возвраты и сроки расчётов.

Одна выплата от платёжного провайдера может содержать транзакции по нескольким заказам TicketingHub, поэтому сумма заказа не всегда будет совпадать с одним банковским поступлением.

Обязательства по ваучерам

1. Используйте Voucher Booking Transaction Summary для анализа продаж, погашений и отмен ваучеров.
2. Используйте версию Detail для проверки отдельных событий.
3. Используйте фильтры ваучеров в Orders для получения операционного списка ваучеров, ожидающих погашения.

Сверка с OTA

1. Скачайте OTA Transaction Report.
2. Отфильтруйте его по источнику OTA.
3. Сопоставьте идентификаторы заказов с отчётом OTA.
4. Если нужны дополнительные сведения, проверьте отмены и возвраты в Payment And Refund Transaction Detail.

Почему два отчёта могут не совпадать

Прежде чем считать данные отсутствующими, проверьте следующие распространённые причины:

1. Разная основа для дат: Transaction Date и Reporting Date могут относить одно и то же событие к разным периодам.
2. Преобразование часового пояса: временные метки CSV указаны в UTC, а для сравнения может использоваться местное время.
3. Разные финансовые уровни: отчёты по бронированиям отслеживают выручку и распределение, а отчёты по платежам — полученные или возвращённые деньги.
4. Операции с ваучерами или товарами: они отделены от стандартных отчётов по бронированиям.
5. Нераспределённые остатки: платёж может существовать до его полного назначения на бронирование.
6. Сроки расчётов провайдера: шлюз может перечислить несколько транзакций одной более поздней выплатой.
7. Комиссии: комиссии провайдера и сервисные сборы могут привести к тому, что чистые поступления отличаются от валовых платежей.
8. Несколько валют: суммы в валюте поставщика и валюте заказа могут отличаться после конвертации и округления.
9. Способы оплаты вручную: для наличных, банковских переводов, кредитных или внешних карточных платежей может отсутствовать идентификатор шлюза.
10. Изменение статуса заказа: отмена или изменение могут создать более поздние события транзакций для старого бронирования.

Часто задаваемые вопросы

Какой отчёт отправить бухгалтеру?

Используйте Booking Transaction Summary (Reporting Date) для итогов признанной выручки. Добавьте Booking Transaction Detail (Reporting Date), если бухгалтеру необходим построчный аудиторский след. Включите отчёты по ваучерам и товарам, если вы продаёте такие товары.

Какой отчёт использовать для Stripe или PayPal?

Используйте Payment And Refund Transaction Detail, затем сопоставьте его идентификаторы транзакций шлюза с данными провайдера. Для подтверждения поступления денег на банковский счёт используйте отчёт о выплатах провайдера, а не только данные TicketingHub.

Почему значения забронированной выручки отрицательные?

В отчётах по бронированиям и ваучерам используются бухгалтерские знаки. Забронированные или проданные суммы могут быть отрицательными, а распределения и платежи — положительными. Учитывайте смысл столбца и тип транзакции, а не интерпретируйте каждое отрицательное значение как возврат.

Почему платёж отсутствует в Unallocated Payments?

Этот отчёт фильтруется по дате создания заказа. Включите дату создания заказа, даже если платёж был добавлен позднее.

Как составить список непогашенных ваучеров?

Используйте Orders → Filter By → Voucher Booking → Is Voucher. Отчёты по транзакциям объясняют финансовые операции с ваучерами, а фильтр Orders показывает текущий операционный список.

Как экспортировать отчёт в Google Sheets?

Скачайте файл, затем в Google Sheets выберите File → Import → Upload и укажите Tab в качестве разделителя. Для автоматического обновления данных см. статью Как экспортировать данные TicketingHub и подключать другие инструменты.

Дополнительные сведения о выплатах провайдеров, счетах реселлеров и комиссиях TicketingHub см. в статье Ваши счета и выплаты TicketingHub.