Transactierapporten

Transactierapporten leggen de financiële gebeurtenissen vast die TicketingHub heeft geregistreerd voor boekingen, betalingen, terugbetalingen, vouchers, merchandise en OTA’s. Gebruik ze om na te gaan wat er binnen TicketingHub is gebeurd en om dit met uw boekhouding af te stemmen.

Het zijn geen overzichten van bankuitbetalingen. Stripe, PayPal en andere providers kunnen transacties samenvoegen, kosten inhouden en ze op verschillende datums afwikkelen.

Een rapport downloaden

Ga naar Reports → Transaction Reports.
Selecteer een begin- en einddatum.
Zoek het benodigde rapport en selecteer Download.
Wacht tot de export is voltooid en sla het CSV-bestand op.

Bij de meeste rapporten kunt u een datumbereik van maximaal één jaar gebruiken. Gebruik kortere perioden wanneer u een verschil onderzoekt of met een groot account werkt.

De bestanden gebruiken door tabs gescheiden kolommen en kunnen in Excel worden geopend of in Google Sheets worden geïmporteerd. Als de waarden in één kolom verschijnen, kiest u tijdens het importeren Tab als scheidingsteken.

Raadpleeg voor exports van boekingen, klanten, betalingen of manifesten, of voor automatische koppelingen met een ander systeem, Hoe u TicketingHub-gegevens exporteert en andere tools koppelt.

Begrijp de datums voordat u totalen vergelijkt

Het geselecteerde datumbereik wordt geïnterpreteerd in de tijdzone van uw account. Tijdstempels in het gedownloade bestand worden weergegeven in UTC. Converteer de tijdstempels voordat u een rapport vergelijkt met lokale dagtotalen.

Transactiedatum

Rapporten op basis van de transactiedatum filteren op het moment waarop TicketingHub elke financiële gebeurtenis heeft geregistreerd. Een boeking kan gebeurtenissen op meerdere datums hebben, zoals aanmaken, wijzigen, betalen, toewijzen van een betaling, annuleren of terugbetalen.

Gebruik de transactiedatum wanneer u onderzoekt wat er binnen een bepaalde periode in TicketingHub is gewijzigd.

Rapportagedatum

Rapporten op basis van de rapportagedatum filteren op het moment waarop omzet voor rapportagedoeleinden wordt opgenomen. Dit kan verschillen van de datum waarop de gebeurtenis is geregistreerd.

Gebruik de rapportagedatum voor omzetrapportage aan het einde van de maand en voor periodetoerekeningsboekhouding. De export met boekingsdetails bevat zowel transaction_date als reporting_date, zodat u kunt zien waarom een gebeurtenis in verschillende perioden valt.

Versies op basis van de rapportagedatum zijn beschikbaar voor de rapporten Booking Summary, Booking Detail en Booking Sales.

Valuta’s en positieve of negatieve waarden begrijpen

Rapporten kunnen twee valuta’s bevatten:

De kolommen voor omzet en amount gebruiken de leveranciersvaluta van uw account.
order_currency en order_currency_amount tonen de valuta die voor de bestelling van de klant is gebruikt.

Boekings- en voucherrapporten gebruiken boekhoudkundige tekens. Geboekte of verkochte waarden zijn vaak negatief, terwijl betalingen en toewijzingen positief zijn. Een negatieve geboekte waarde betekent niet automatisch dat er sprake is van een terugbetaling.

In het rapport Payment and Refund:

Betalingen zijn positief.
Terugbetalingen zijn negatief.
charge_amount bevat gerelateerde kosten of teruggedraaide kosten.
net_amount is het transactiebedrag na deze kosten.

Het juiste rapport kiezen

Uw doel	Gebruik dit rapport
Eén totaalregel voor elke standaardboeking	Booking Transaction Summary
Elke financiële gebeurtenis van een boeking controleren	Booking Transaction Detail
Verkoop analyseren per tickettype of extra	Booking Transaction Sales
Voucherverkopen, inwisselingen en annuleringen volgen	Voucher Booking Transaction Summary of Detail
Verkopen van merchandise en merchandise in de vorm van cadeaukaarten volgen	Merchandise Purchase Transaction Summary of Detail
Betalingen en terugbetalingen aan een betalingsprovider koppelen	Payment And Refund Transaction Detail
Bestellingen vinden met geld dat niet volledig is toegewezen	Unallocated Payments
Betalingsactiviteiten van Viator, GetYourGuide of Airbnb controleren	OTA Transaction Report

Booking Transaction Summary

Dit rapport retourneert één regel per standaardboeking. Het combineert ticket- en extra-activiteiten tot totalen op boekingsniveau.

Kies:

Transaction Date om transactiegebeurtenissen op te nemen die in de geselecteerde periode zijn geregistreerd.
Reporting Date om omzet op te nemen die in de geselecteerde periode is opgenomen.

Belangrijke kolommen zijn onder andere:

Verwijzingen naar bestelling, boeking, klant, wederverkoper, product en variant
Bestelstatus en bron
Aanmaak-, ervarings- en annuleringsdatums van de boeking
pax voor het aantal gasten
booked_revenue, tax en gross
paid_revenue en paid_tax
allocated_payments
allocated_refunds_and_adjustments
net_allocations

Gebruik net_allocations om te begrijpen hoeveel betaling na terugbetalingen en aanpassingen nog aan die boeking is toegewezen. Gebruik de verwijzingen naar de bestelling en boeking om een regel in het dashboard te onderzoeken.

Booking Transaction Detail

Dit rapport retourneert één regel per transactiegebeurtenis van een boeking in plaats van één regel per boeking.

Het bevat dezelfde identificatiegegevens voor bestelling, klant, wederverkoper, product en boeking als het overzicht, plus:

transaction_date
reporting_date
transaction_type
quantity en pax
Bedrag in leveranciersvaluta
Bedrag in bestelvaluta

Veelvoorkomende transactietypen zijn aanmaken, aanpassen, annuleren, verlopen, toewijzen en toewijzing ongedaan maken.

Gebruik dit rapport wanneer een accountant of supportmedewerker het volledige controlespoor achter een totaal uit Booking Summary nodig heeft.

Booking Transaction Sales

Dit rapport groepeert elke boeking op basis van het ticketprijsniveau of de extra die de waarde heeft gegenereerd. Het is de beste export voor vragen zoals:

Welke tickettypen genereerden de meeste omzet?
Hoeveel heeft een extra bijgedragen?
Welk kanaal, welke wederverkoper, welk pakket of welke POS-bestelling heeft de verkoop gegenereerd?

Belangrijke kolommen zijn onder andere:

Verwijzingen naar bestelling en boeking
Product, variant en pakket
origin_type en origin_name voor het ticketprijsniveau of de extra
Aanmaker van de bestelling, wederverkoper, kanaal en POS-indicator
Ervaringsdatum en producttijdzone
booked_revenue, tax, gross, paid_revenue en paid_tax

Gebruik de versie op basis van de rapportagedatum voor opgenomen omzet per ticketprijsniveau. Gebruik de versie op basis van de transactiedatum om activiteiten te onderzoeken die in een bepaalde periode zijn geregistreerd.

Voucher Booking Reports

Voucher Booking-rapporten hebben betrekking op vooruitbetaalde vouchers met een open datum. Ze bevatten geen gewone kortingsbonnen of geldsaldi van cadeaukaarten.

Voucher Booking Transaction Summary

Retourneert één regel per voucherboeking met:

Verwijzingen naar bestelling, voucherboeking, klant, wederverkoper en product
sales_value, tax_value en gross
Ingewisselde waarde, belasting en brutowaarde
Geannuleerde of verlopen waarde, belasting en brutowaarde

Gebruik dit rapport om de ontwikkeling van uw voucher verplichtingen te begrijpen: verkochte vouchers, vouchers die zijn ingewisseld voor gedateerde boekingen of geannuleerde vouchers.

Voucher Booking Transaction Detail

Retourneert één regel per vouchertransactiegebeurtenis, waaronder aanmaken, aanpassen, inwisselen, verlopen en annuleren.

Gebruik dit rapport om de geschiedenis achter een regel in het voucheroverzicht te volgen. Gebruik de orderfilters die worden beschreven in Zo vindt u niet-toegewezen, niet-ingewisselde en teruggezette vouchers om te vinden welke vouchers nog wachten totdat klanten een datum kiezen.

Merchandise Purchase Reports

Deze rapporten hebben betrekking op aankopen van merchandise, waaronder merchandise die als cadeaukaart is geconfigureerd.

Merchandise Purchase Transaction Summary

Retourneert één regel per aankoop van merchandise met:

Verwijzingen naar bestelling, klant, wederverkoper en merchandise
Naam en hoeveelheid van de merchandise
Aankoop- en annuleringsdatums
Geboekte omzet, belasting, brutowaarde, betaalde waarden en toewijzingen

Merchandise Purchase Transaction Detail

Retourneert één regel per merchandise-transactiegebeurtenis. De kolom deferred_income_type maakt onderscheid tussen gewone merchandise en merchandise in de vorm van een cadeaukaart.

Gebruik het detailrapport wanneer u aanpassingen, annuleringen, betalingstoewijzingen of het ongedaan maken van toewijzingen moet volgen. Saldi van ingewisselde cadeaukaarten worden afzonderlijk van de oorspronkelijke merchandise-aankoop bijgehouden. Behandel het merchandise-overzicht daarom niet als een volledig rapport van uw cadeaukaartverplichtingen.

Payment And Refund Transaction Detail

Dit rapport retourneert één regel per betaling of terugbetaling voor boekingen, vouchers en merchandise.

Belangrijke kolommen zijn onder andere:

Verwijzing naar bestelling, bron, status, klant, wederverkoper en kanaal
payment_type
payment_reference
gateway_transaction_id
Aanmaker van de betaling of terugbetaling
transaction_date en transaction_type
Leveranciers- en bestelvaluta’s
amount, charge_amount en net_amount

Een betalingsprovider afstemmen

Download dit rapport voor de periode die u controleert.
Filter op payment_type.
Koppel gateway_transaction_id aan de transactie-id in Stripe, PayPal, Spreedly of uw andere provider.
Vergelijk amount, charge_amount en net_amount.
Gebruik de bestelverwijzing om verschillen in TicketingHub te onderzoeken.

Een lege gateway-transactie-id is normaal voor contante betalingen, bankoverschrijvingen, kredietbetalingen of andere handmatig geregistreerde betalingen.

Dit rapport toont wanneer TicketingHub heeft geregistreerd dat geld binnenkwam of uitging. Het toont niet wanneer een provider het geld op uw bankrekening heeft gestort. Gebruik het uitbetalingsrapport van de provider voor afwikkelingsdatums en bankstortingen.

Unallocated Payments

Dit rapport retourneert bestellingen met een positief saldo dat niet volledig aan een boeking of merchandise-item is toegewezen.

Belangrijke kolommen zijn onder andere:

Verwijzing naar bestelling, bron, status, klant en wederverkoper
Aanmaakdatum van de bestelling
Totaal van de bestelling
Totaal van de betalingen
Totaal van de terugbetalingen
unallocated_amount
Dezelfde totalen in de bestelvaluta

Gebruik dit rapport aan het einde van de maand om stortingen, te hoge betalingen of handmatige betalingen te vinden die nog aandacht vereisen.

Het datumfilter gebruikt de datum waarop de bestelling is aangemaakt, niet de datum van de meest recente betaling. Als u een recente betaling op een oudere bestelling zoekt, verruimt u het bereik zodat de aanmaakdatum van de bestelling erin valt.

Een niet-toegewezen betaling is niet hetzelfde als een niet-ingewisselde voucher. Een niet-toegewezen betaling is geld dat binnen een bestelling niet volledig is toegewezen; een niet-ingewisselde voucher is een voucherboeking die op een datum wacht.

OTA Transaction Report

Dit rapport heeft betrekking op betalings- en terugbetalingsactiviteiten van bestellingen via Viator, GetYourGuide en Airbnb.

De kolommen omvatten:

Transactie- en bestel-id’s
Bestelverwijzing
Bedrag en valuta
Berekende kosten
Transactiedatum
OTA-bron

Gebruik de bestelverwijzing en bron om regels in TicketingHub te vergelijken met het afrekeningsoverzicht van de OTA. Rechtstreekse website-, dashboard- en POS-bestellingen verschijnen niet in dit rapport.

De kosten worden berekend op basis van de OTA-kosteninstellingen in uw account. Ze zijn niet noodzakelijk het uiteindelijke bedrag dat de OTA heeft betaald na alle aanpassingen op haar afrekeningsoverzicht.

Aanbevolen workflows voor afstemming

Omzet aan het einde van de maand

Download Booking Transaction Summary (Reporting Date) voor de boekhoudperiode.
Gebruik Booking Transaction Detail (Reporting Date) wanneer u de gebeurtenissen achter een totaal nodig hebt.
Controleer de Voucher- en Merchandise-rapporten afzonderlijk.
Controleer Unallocated Payments en los openstaande saldi op.
Boek de kosten van de betalingsprovider en TicketingHub afzonderlijk.

Afstemming van bank- en kaartbetalingen

Download Payment And Refund Transaction Detail.
Koppel gateway-transactie-id’s aan de provider.
Vergelijk het uitbetalingsrapport van de provider met uw bankafschrift.
Houd rekening met kosten van de provider, gebundelde uitbetalingen, terugbetalingen en de timing van de afwikkeling.

Eén uitbetaling van een betalingsprovider kan transacties van meerdere TicketingHub-bestellingen bevatten. Het totaal van een bestelling komt daarom niet altijd overeen met één bankstorting.

Voucher verplichtingen

Gebruik Voucher Booking Transaction Summary voor voucherverkopen, inwisselingen en annuleringen.
Gebruik de detailversie om afzonderlijke gebeurtenissen te controleren.
Gebruik de voucherfilters in Orders voor de operationele lijst van vouchers die nog op inwisseling wachten.

OTA-afstemming

Download OTA Transaction Report.
Filter op OTA-bron.
Koppel bestelverwijzingen aan het afrekeningsoverzicht van de OTA.
Onderzoek annuleringen en terugbetalingen in Payment And Refund Transaction Detail wanneer meer details nodig zijn.

Waarom twee rapporten mogelijk niet overeenkomen

Controleer deze veelvoorkomende oorzaken voordat u ervan uitgaat dat er gegevens ontbreken:

Verschillende datumgrondslag: Transaction Date en Reporting Date kunnen dezelfde gebeurtenis in verschillende perioden plaatsen.
Tijdzoneconversie: CSV-tijdstempels zijn in UTC, terwijl uw vergelijking mogelijk de lokale tijd gebruikt.
Verschillende financiële lagen: Boekingsrapporten volgen omzet en toewijzingen; betalingsrapporten volgen ontvangen of terugbetaald geld.
Voucher- of merchandise-activiteiten: Deze worden afzonderlijk van standaardboekingsrapporten bijgehouden.
Niet-toegewezen saldi: Een betaling kan bestaan voordat deze volledig aan een boeking is toegewezen.
Timing van providerafwikkeling: Een gateway kan meerdere transacties in één latere uitbetaling betalen.
Kosten: Kosten van de provider en servicekosten kunnen ervoor zorgen dat nettostortingen afwijken van brutobetalingen.
Meerdere valuta’s: Waarden in leveranciersvaluta en bestelvaluta kunnen na conversie en afronding verschillen.
Handmatige betaalmethoden: Contante betalingen, bankoverschrijvingen, kredietbetalingen of externe kaartbetalingen hebben mogelijk geen gateway-id.
Wijzigingen in de bestelstatus: Een annulering of wijziging kan latere transactiegebeurtenissen voor een oudere boeking veroorzaken.

Veelgestelde vragen

Welk rapport moet ik naar mijn accountant sturen?

Gebruik Booking Transaction Summary (Reporting Date) voor totalen van opgenomen omzet. Voeg Booking Transaction Detail (Reporting Date) toe wanneer de accountant een controlespoor op regelniveau nodig heeft. Voeg de Voucher- en Merchandise-rapporten toe als u deze items verkoopt.

Welk rapport moet ik gebruiken voor Stripe of PayPal?

Gebruik Payment And Refund Transaction Detail en koppel vervolgens de gateway-transactie-id’s aan de provider. Gebruik het uitbetalingsrapport van de provider — niet alleen TicketingHub — om te bevestigen wat uw bankrekening heeft bereikt.

Waarom zijn geboekte omzetwaarden negatief?

Boekings- en voucherrapporten gebruiken boekhoudkundige tekens. Geboekte of verkochte waarden kunnen negatief zijn, terwijl toewijzingen en betalingen positief zijn. Baseer uw interpretatie op de betekenis van de kolom en het transactietype, en interpreteer niet elke negatieve waarde als een terugbetaling.

Waarom ontbreekt een betaling in Unallocated Payments?

Dat rapport filtert op de aanmaakdatum van de bestelling. Neem de datum waarop de bestelling is aangemaakt op, ook als de betaling later is toegevoegd.

Hoe vermeld ik niet-ingewisselde vouchers?

Gebruik Orders → Filter By → Voucher Booking → Is Voucher. Transaction Reports leggen de financiële voucheractiviteiten uit; het Orders-filter toont de actuele operationele lijst.

Hoe exporteer ik het rapport naar Google Sheets?

Download het bestand en gebruik vervolgens File → Import → Upload in Google Sheets. Selecteer Tab als scheidingsteken. Raadpleeg voor automatische updates Hoe u TicketingHub-gegevens exporteert en andere tools koppelt.

Raadpleeg voor meer informatie over uitbetalingen van providers, facturen van wederverkopers en TicketingHub-kosten Uw TicketingHub-facturen en uitbetalingen.