Báo cáo giao dịch

Báo cáo giao dịch ghi lại các sự kiện tài chính mà TicketingHub đã ghi nhận đối với đơn đặt vé, thanh toán, hoàn tiền, voucher, hàng hóa và OTA. Hãy sử dụng các báo cáo này để truy vết những gì đã xảy ra trong TicketingHub và đối soát với sổ sách của quý vị.

Các báo cáo này không phải là sao kê thanh toán của ngân hàng. Stripe, PayPal và các nhà cung cấp khác có thể gộp nhiều giao dịch, khấu trừ phí và quyết toán vào những ngày khác nhau.

Tải xuống báo cáo

Truy cập Reports → Transaction Reports.
Chọn ngày bắt đầu và ngày kết thúc.
Tìm báo cáo cần dùng và chọn Download.
Chờ quá trình xuất hoàn tất, sau đó lưu tệp CSV.

Hầu hết các báo cáo cho phép chọn khoảng thời gian tối đa một năm. Hãy sử dụng khoảng thời gian ngắn hơn khi quý vị đang điều tra một chênh lệch hoặc làm việc với tài khoản có nhiều dữ liệu.

Các tệp sử dụng các cột được phân tách bằng tab và có thể mở bằng Excel hoặc nhập vào Google Sheets. Nếu các giá trị xuất hiện trong một cột, hãy chọn Tab làm dấu phân tách khi nhập.

Đối với báo cáo xuất dữ liệu về đơn đặt vé, khách hàng, thanh toán hoặc manifest—hoặc để kết nối tự động với một hệ thống khác—hãy xem Cách xuất dữ liệu TicketingHub và kết nối với các công cụ khác.

Hiểu về ngày tháng trước khi so sánh tổng số

Khoảng ngày quý vị chọn được diễn giải theo múi giờ của tài khoản. Dấu thời gian trong tệp đã tải xuống được hiển thị theo UTC. Hãy chuyển đổi dấu thời gian trước khi so sánh báo cáo với tổng số theo ngày tại địa phương.

Ngày giao dịch

Các báo cáo theo Ngày giao dịch lọc theo thời điểm TicketingHub ghi nhận từng sự kiện tài chính. Một đơn đặt vé có thể có các sự kiện vào nhiều ngày khác nhau, chẳng hạn như tạo đơn, chỉnh sửa, phân bổ thanh toán, hủy hoặc hoàn tiền.

Hãy sử dụng Ngày giao dịch khi điều tra những thay đổi đã xảy ra trong TicketingHub trong một khoảng thời gian.

Ngày báo cáo

Các báo cáo theo Ngày báo cáo lọc theo thời điểm doanh thu được ghi nhận để báo cáo. Thời điểm này có thể khác với ngày sự kiện được ghi nhận.

Hãy sử dụng Ngày báo cáo cho doanh thu cuối tháng và hạch toán dồn tích. Báo cáo xuất dữ liệu chi tiết đơn đặt vé bao gồm cả transaction_date và reporting_date, giúp quý vị thấy lý do một sự kiện được xếp vào các kỳ khác nhau.

Các phiên bản theo Ngày báo cáo có sẵn cho các báo cáo Booking Summary, Booking Detail và Booking Sales.

Hiểu về đơn vị tiền tệ và giá trị dương hoặc âm

Báo cáo có thể chứa hai đơn vị tiền tệ:

Các cột doanh thu và amount sử dụng đơn vị tiền tệ của nhà cung cấp trong tài khoản.
order_currency và order_currency_amount hiển thị đơn vị tiền tệ được sử dụng trên đơn hàng của khách hàng.

Các báo cáo về đơn đặt vé và voucher sử dụng dấu theo nguyên tắc kế toán. Giá trị đã đặt hoặc đã bán thường là số âm, trong khi thanh toán và các khoản phân bổ là số dương. Giá trị đặt vé âm không tự động có nghĩa là đã hoàn tiền.

Trong báo cáo Payment and Refund:

Thanh toán là số dương.
Hoàn tiền là số âm.
charge_amount chứa các khoản phí liên quan hoặc khoản hoàn phí.
net_amount là số tiền giao dịch sau khi tính các khoản phí đó.

Chọn báo cáo phù hợp

Mục tiêu	Báo cáo nên dùng
Một dòng tổng cho mỗi đơn đặt vé tiêu chuẩn	Booking Transaction Summary
Kiểm tra mọi sự kiện tài chính trên một đơn đặt vé	Booking Transaction Detail
Phân tích doanh số theo loại vé hoặc sản phẩm bổ sung	Booking Transaction Sales
Theo dõi doanh số, lượt đổi và lượt hủy voucher	Voucher Booking Transaction Summary hoặc Detail
Theo dõi doanh số hàng hóa và hàng hóa dạng thẻ quà tặng	Merchandise Purchase Transaction Summary hoặc Detail
Đối chiếu thanh toán và hoàn tiền với nhà cung cấp dịch vụ thanh toán	Payment And Refund Transaction Detail
Tìm các đơn hàng đang giữ số tiền chưa được phân bổ đầy đủ	Unallocated Payments
Xem hoạt động thanh toán của Viator, GetYourGuide hoặc Airbnb	OTA Transaction Report

Booking Transaction Summary

Báo cáo này trả về một dòng cho mỗi đơn đặt vé tiêu chuẩn. Báo cáo kết hợp hoạt động của vé và sản phẩm bổ sung thành các tổng số ở cấp đơn đặt vé.

Hãy chọn:

Transaction Date để bao gồm các sự kiện giao dịch được ghi nhận trong khoảng thời gian đã chọn.
Reporting Date để bao gồm doanh thu được ghi nhận trong khoảng thời gian đã chọn.

Các cột quan trọng gồm:

Tham chiếu đơn hàng, đơn đặt vé, khách hàng, đại lý bán lại, sản phẩm và biến thể
Trạng thái và nguồn đơn hàng
Ngày tạo đơn đặt vé, ngày trải nghiệm và ngày hủy
pax cho số lượng khách
booked_revenue, tax và gross
paid_revenue và paid_tax
allocated_payments
allocated_refunds_and_adjustments
net_allocations

Sử dụng net_allocations để biết còn bao nhiêu tiền thanh toán được phân bổ cho đơn đặt vé đó sau các khoản hoàn tiền và điều chỉnh. Sử dụng tham chiếu đơn hàng và đơn đặt vé để điều tra một dòng trong bảng điều khiển.

Booking Transaction Detail

Báo cáo này trả về một dòng cho mỗi sự kiện giao dịch của đơn đặt vé, thay vì một dòng cho mỗi đơn đặt vé.

Báo cáo bao gồm các mã định danh đơn hàng, khách hàng, đại lý bán lại, sản phẩm và đơn đặt vé giống như báo cáo tổng hợp, đồng thời có thêm:

transaction_date
reporting_date
transaction_type
quantity và pax
Số tiền theo đơn vị tiền tệ của nhà cung cấp
Số tiền theo đơn vị tiền tệ của đơn hàng

Các loại giao dịch phổ biến gồm tạo, điều chỉnh, hủy, hết hạn, phân bổ và hủy phân bổ.

Hãy sử dụng báo cáo này khi kế toán viên hoặc nhân viên hỗ trợ cần toàn bộ nhật ký kiểm tra phía sau một tổng số trong Booking Summary.

Booking Transaction Sales

Báo cáo này nhóm mỗi đơn đặt vé theo nhóm giá vé hoặc sản phẩm bổ sung tạo ra giá trị. Đây là báo cáo xuất phù hợp nhất cho các câu hỏi như:

Loại vé nào tạo ra nhiều doanh thu nhất?
Một sản phẩm bổ sung đóng góp bao nhiêu doanh thu?
Kênh, đại lý bán lại, gói sản phẩm hoặc đơn hàng POS nào tạo ra giao dịch bán hàng?

Các cột quan trọng gồm:

Tham chiếu đơn hàng và đơn đặt vé
Sản phẩm, biến thể và gói sản phẩm
origin_type và origin_name của nhóm giá vé hoặc sản phẩm bổ sung
Người tạo đơn hàng, đại lý bán lại, kênh và chỉ báo POS
Ngày trải nghiệm và múi giờ của sản phẩm
booked_revenue, tax, gross, paid_revenue và paid_tax

Hãy sử dụng phiên bản Ngày báo cáo để xem doanh thu đã ghi nhận theo nhóm giá vé. Sử dụng phiên bản Ngày giao dịch để điều tra hoạt động được ghi nhận trong một khoảng thời gian.

Báo cáo đơn đặt vé voucher

Các báo cáo đơn đặt vé voucher bao gồm những đơn đặt vé voucher trả trước, không cố định ngày. Các báo cáo này không liệt kê coupon thông thường hoặc số dư thẻ quà tặng bằng tiền.

Voucher Booking Transaction Summary

Trả về một dòng cho mỗi đơn đặt vé voucher, bao gồm:

Tham chiếu đơn hàng, đơn đặt vé voucher, khách hàng, đại lý bán lại và sản phẩm
sales_value, tax_value và gross
Giá trị, thuế và tổng giá trị đã đổi
Giá trị, thuế và tổng giá trị đã hủy hoặc hết hạn

Sử dụng báo cáo này để hiểu biến động nghĩa vụ voucher: voucher được bán, đổi thành đơn đặt vé có ngày cụ thể hoặc bị hủy.

Voucher Booking Transaction Detail

Trả về một dòng cho mỗi sự kiện giao dịch voucher, bao gồm tạo, điều chỉnh, đổi, hết hạn và hủy.

Sử dụng báo cáo này để truy vết lịch sử phía sau một dòng trong báo cáo tổng hợp voucher. Để tìm các voucher vẫn đang chờ khách hàng chọn ngày, hãy sử dụng các bộ lọc Orders được mô tả trong Cách tìm voucher chưa được phân bổ, chưa được đổi và được trả lại.

Báo cáo mua hàng hóa

Các báo cáo này bao gồm các giao dịch mua hàng hóa, trong đó có hàng hóa được cấu hình dưới dạng thẻ quà tặng.

Merchandise Purchase Transaction Summary

Trả về một dòng cho mỗi giao dịch mua hàng hóa, bao gồm:

Tham chiếu đơn hàng, khách hàng, đại lý bán lại và hàng hóa
Tên và số lượng hàng hóa
Ngày mua và ngày hủy
Doanh thu đã đặt, thuế, tổng giá trị, các giá trị đã thanh toán và các khoản phân bổ

Merchandise Purchase Transaction Detail

Trả về một dòng cho mỗi sự kiện giao dịch hàng hóa. Cột deferred_income_type phân biệt hàng hóa thông thường với hàng hóa dạng thẻ quà tặng.

Sử dụng báo cáo chi tiết khi cần truy vết các khoản điều chỉnh, hủy, phân bổ thanh toán hoặc hủy phân bổ. Số dư đổi thẻ quà tặng được theo dõi riêng với giao dịch mua hàng hóa ban đầu, vì vậy không nên xem báo cáo tổng hợp hàng hóa là báo cáo đầy đủ về nghĩa vụ thẻ quà tặng.

Payment And Refund Transaction Detail

Báo cáo này trả về một dòng cho mỗi khoản thanh toán hoặc hoàn tiền trên các đơn đặt vé, voucher và hàng hóa.

Các cột quan trọng gồm:

Tham chiếu đơn hàng, nguồn, trạng thái, khách hàng, đại lý bán lại và kênh
payment_type
payment_reference
gateway_transaction_id
Người tạo khoản thanh toán hoặc hoàn tiền
transaction_date và transaction_type
Đơn vị tiền tệ của nhà cung cấp và đơn hàng
amount, charge_amount và net_amount

Đối soát nhà cung cấp dịch vụ thanh toán

Tải xuống báo cáo này cho khoảng thời gian cần kiểm tra.
Lọc theo payment_type.
Đối chiếu gateway_transaction_id với mã định danh giao dịch trong Stripe, PayPal, Spreedly hoặc nhà cung cấp khác.
So sánh amount, charge_amount và net_amount.
Sử dụng tham chiếu đơn hàng để điều tra các chênh lệch trong TicketingHub.

Mã giao dịch cổng thanh toán để trống là điều bình thường đối với tiền mặt, chuyển khoản ngân hàng, công nợ hoặc một khoản thanh toán khác được ghi nhận thủ công.

Báo cáo này cho biết thời điểm TicketingHub ghi nhận tiền vào hoặc ra. Báo cáo không cho biết thời điểm nhà cung cấp chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của quý vị. Hãy sử dụng báo cáo thanh toán của nhà cung cấp để xem ngày quyết toán và tiền gửi ngân hàng.

Unallocated Payments

Báo cáo này trả về các đơn hàng có số dư dương chưa được phân bổ đầy đủ cho một đơn đặt vé hoặc mặt hàng hàng hóa.

Các cột quan trọng gồm:

Tham chiếu đơn hàng, nguồn, trạng thái, khách hàng và đại lý bán lại
Ngày tạo đơn hàng
Tổng đơn hàng
Tổng thanh toán
Tổng hoàn tiền
unallocated_amount
Các tổng số tương tự theo đơn vị tiền tệ của đơn hàng

Hãy sử dụng báo cáo này vào cuối tháng để tìm các khoản tiền gửi, khoản thanh toán thừa hoặc khoản thanh toán thủ công vẫn cần xử lý.

Bộ lọc ngày sử dụng ngày tạo đơn hàng, không phải ngày thanh toán gần nhất. Nếu quý vị đang tìm một khoản thanh toán gần đây trên một đơn hàng cũ, hãy mở rộng khoảng ngày để bao gồm ngày tạo đơn hàng.

Khoản thanh toán chưa phân bổ không giống với voucher chưa đổi. Khoản thanh toán chưa phân bổ là số tiền chưa được gán đầy đủ bên trong một đơn hàng; voucher chưa đổi là đơn đặt vé voucher đang chờ được chọn ngày.

OTA Transaction Report

Báo cáo này bao gồm hoạt động thanh toán và hoàn tiền từ các đơn hàng Viator, GetYourGuide và Airbnb.

Các cột gồm:

ID giao dịch và ID đơn hàng
Tham chiếu đơn hàng
Số tiền và đơn vị tiền tệ
Phí được tính
Ngày giao dịch
Nguồn OTA

Sử dụng tham chiếu đơn hàng và nguồn để so sánh các dòng trong TicketingHub với sao kê chuyển tiền của OTA. Các đơn hàng từ website trực tiếp, bảng điều khiển và POS không xuất hiện trong báo cáo này.

Phí được tính dựa trên cài đặt phí OTA trong tài khoản của quý vị. Đây không nhất thiết là số tiền cuối cùng OTA đã thanh toán sau mọi điều chỉnh trên sao kê của họ.

Quy trình đối soát được khuyến nghị

Doanh thu cuối tháng

Tải xuống Booking Transaction Summary (Reporting Date) cho kỳ kế toán.
Sử dụng Booking Transaction Detail (Reporting Date) khi cần xem các sự kiện phía sau một tổng số.
Xem xét riêng các báo cáo Voucher và Merchandise.
Xem xét Unallocated Payments và xử lý các số dư còn tồn đọng.
Ghi nhận riêng phí của nhà cung cấp dịch vụ thanh toán và TicketingHub.

Đối soát ngân hàng và thẻ

Tải xuống Payment And Refund Transaction Detail.
Đối chiếu ID giao dịch cổng thanh toán với nhà cung cấp.
So sánh báo cáo thanh toán của nhà cung cấp với sao kê ngân hàng.
Tính đến phí nhà cung cấp, việc gộp các khoản thanh toán, hoàn tiền và thời điểm quyết toán.

Một khoản thanh toán từ nhà cung cấp dịch vụ thanh toán có thể bao gồm các giao dịch từ nhiều đơn hàng TicketingHub, vì vậy tổng của một đơn hàng không phải lúc nào cũng khớp với một khoản tiền gửi ngân hàng.

Nghĩa vụ voucher

Sử dụng Voucher Booking Transaction Summary cho doanh số, lượt đổi và lượt hủy voucher.
Sử dụng phiên bản Detail để kiểm tra từng sự kiện.
Sử dụng các bộ lọc voucher trong Orders để xem danh sách vận hành các voucher vẫn đang chờ đổi.

Đối soát OTA

Tải xuống OTA Transaction Report.
Lọc theo nguồn OTA.
Đối chiếu tham chiếu đơn hàng với sao kê OTA.
Điều tra các trường hợp hủy và hoàn tiền trong Payment And Refund Transaction Detail khi cần thêm thông tin.

Vì sao hai báo cáo có thể không khớp

Hãy kiểm tra các nguyên nhân phổ biến sau trước khi cho rằng dữ liệu bị thiếu:

Cơ sở ngày khác nhau: Ngày giao dịch và Ngày báo cáo có thể xếp cùng một sự kiện vào các kỳ khác nhau.
Chuyển đổi múi giờ: Dấu thời gian trong CSV là UTC, trong khi dữ liệu so sánh của quý vị có thể sử dụng giờ địa phương.
Các lớp tài chính khác nhau: Báo cáo đơn đặt vé theo dõi doanh thu và phân bổ; báo cáo thanh toán theo dõi tiền đã nhận hoặc hoàn trả.
Hoạt động voucher hoặc hàng hóa: Các hoạt động này được tách khỏi báo cáo đơn đặt vé tiêu chuẩn.
Số dư chưa phân bổ: Một khoản thanh toán có thể tồn tại trước khi được gán đầy đủ cho một đơn đặt vé.
Thời điểm quyết toán của nhà cung cấp: Cổng thanh toán có thể chuyển nhiều giao dịch trong một khoản thanh toán sau đó.
Phí: Phí của nhà cung cấp và dịch vụ có thể khiến tiền gửi ròng khác với tổng thanh toán.
Nhiều đơn vị tiền tệ: Giá trị theo đơn vị tiền tệ của nhà cung cấp và đơn hàng có thể khác nhau sau khi chuyển đổi và làm tròn.
Phương thức thanh toán thủ công: Tiền mặt, chuyển khoản ngân hàng, công nợ hoặc thanh toán bằng thẻ bên ngoài có thể không có mã định danh cổng thanh toán.
Thay đổi trạng thái đơn hàng: Việc hủy hoặc chỉnh sửa có thể tạo ra các sự kiện giao dịch sau đó cho một đơn đặt vé cũ.

Câu hỏi thường gặp

Tôi nên gửi báo cáo nào cho kế toán viên?

Sử dụng Booking Transaction Summary (Reporting Date) cho tổng doanh thu đã ghi nhận. Thêm Booking Transaction Detail (Reporting Date) khi kế toán viên cần nhật ký kiểm tra ở cấp dòng. Hãy đưa thêm các báo cáo Voucher và Merchandise nếu quý vị bán những mặt hàng đó.

Tôi nên sử dụng báo cáo nào cho Stripe hoặc PayPal?

Sử dụng Payment And Refund Transaction Detail, sau đó đối chiếu ID giao dịch cổng thanh toán với nhà cung cấp. Hãy sử dụng báo cáo thanh toán của nhà cung cấp—không chỉ TicketingHub—để xác nhận số tiền đã vào tài khoản ngân hàng.

Vì sao các giá trị doanh thu đã đặt là số âm?

Các báo cáo đơn đặt vé và voucher sử dụng dấu theo nguyên tắc kế toán. Giá trị đã đặt hoặc đã bán có thể là số âm, trong khi các khoản phân bổ và thanh toán là số dương. Hãy dựa vào ý nghĩa của cột và loại giao dịch thay vì diễn giải mọi giá trị âm là một khoản hoàn tiền.

Vì sao một khoản thanh toán không xuất hiện trong Unallocated Payments?

Báo cáo này lọc theo ngày tạo đơn hàng. Hãy bao gồm ngày đơn hàng được tạo, ngay cả khi khoản thanh toán được thêm vào sau đó.

Làm thế nào để liệt kê các voucher chưa đổi?

Sử dụng Orders → Filter By → Voucher Booking → Is Voucher. Transaction Reports giải thích hoạt động tài chính của voucher; bộ lọc Orders hiển thị danh sách vận hành hiện tại.

Làm thế nào để xuất báo cáo sang Google Sheets?

Tải tệp xuống, sau đó sử dụng File → Import → Upload trong Google Sheets và chọn Tab làm dấu phân tách. Để cập nhật tự động, hãy xem Cách xuất dữ liệu TicketingHub và kết nối với các công cụ khác.

Để biết thêm thông tin về thanh toán của nhà cung cấp, hóa đơn của đại lý bán lại và phí TicketingHub, hãy xem Hóa đơn và các khoản chi trả của TicketingHub.