Raporty transakcji

Raporty transakcji rejestrują zdarzenia finansowe zapisane przez TicketingHub dla rezerwacji, płatności, zwrotów, voucherów, towarów i OTA. Używaj ich, aby prześledzić działania w TicketingHub i uzgodnić je z prowadzoną księgowością.

Nie są to wyciągi z wypłat bankowych. Stripe, PayPal i inni dostawcy mogą łączyć transakcje, potrącać opłaty i rozliczać je w innych terminach.

Pobieranie raportu

Przejdź do Reports → Transaction Reports.
Wybierz datę początkową i końcową.
Znajdź potrzebny raport i wybierz Download.
Poczekaj na zakończenie eksportu, a następnie zapisz plik CSV.

W większości raportów zakres dat może obejmować maksymalnie jeden rok. Używaj krótszych okresów podczas wyjaśniania rozbieżności lub pracy z dużym kontem.

Pliki używają kolumn rozdzielanych tabulatorami. Można je otworzyć w Excelu lub zaimportować do Arkuszy Google. Jeśli wartości pojawią się w jednej kolumnie, podczas importu wybierz Tab jako separator.

Informacje o eksportach rezerwacji, klientów, płatności lub manifestów albo o automatycznych połączeniach z innym systemem znajdziesz w artykule Jak eksportować dane z TicketingHub i łączyć inne narzędzia.

Zrozumienie dat przed porównaniem sum

Wybrany zakres dat jest interpretowany w strefie czasowej Twojego konta. Znaczniki czasu w pobranym pliku są podane w UTC. Przed porównaniem raportu z lokalnymi sumami dziennymi przelicz znaczniki czasu.

Data transakcji

Raporty według daty transakcji filtrują dane na podstawie momentu, w którym TicketingHub zarejestrował każde zdarzenie finansowe. Rezerwacja może obejmować zdarzenia z kilku dat, takie jak utworzenie, zmiana, przypisanie płatności, anulowanie lub zwrot.

Używaj daty transakcji, gdy sprawdzasz, co zmieniło się w TicketingHub w danym okresie.

Data raportowania

Raporty według daty raportowania filtrują dane na podstawie momentu ujęcia przychodu w raportach. Może się on różnić od daty zarejestrowania zdarzenia.

Używaj daty raportowania przy zamykaniu miesiąca i księgowaniu przychodów memoriałowych. Eksport szczegółów rezerwacji zawiera zarówno transaction_date, jak i reporting_date, dzięki czemu można sprawdzić, dlaczego zdarzenie przypada na różne okresy.

Wersje według daty raportowania są dostępne dla raportów Booking Summary, Booking Detail i Booking Sales.

Zrozumienie walut oraz wartości dodatnich i ujemnych

Raporty mogą zawierać dwie waluty:

Kolumny przychodu i amount używają waluty dostawcy ustawionej na koncie.
order_currency i order_currency_amount pokazują walutę używaną w zamówieniu klienta.

Raporty rezerwacji i voucherów używają znaków księgowych. Zarezerwowane lub sprzedane wartości są często ujemne, natomiast płatności i przypisania są dodatnie. Ujemna wartość rezerwacji nie oznacza automatycznie zwrotu.

W raporcie Payment and Refund:

Płatności są dodatnie.
Zwroty są ujemne.
charge_amount zawiera powiązane opłaty lub odwrócenia opłat.
net_amount to kwota transakcji po uwzględnieniu tych obciążeń.

Wybór właściwego raportu

Cel	Użyj tego raportu
Jedna suma dla każdej standardowej rezerwacji	Booking Transaction Summary
Audyt każdego zdarzenia finansowego dotyczącego rezerwacji	Booking Transaction Detail
Analiza sprzedaży według typu biletu lub dodatku	Booking Transaction Sales
Śledzenie sprzedaży, realizacji i anulowań voucherów	Voucher Booking Transaction Summary lub Detail
Śledzenie sprzedaży towarów i towarów będących kartami podarunkowymi	Merchandise Purchase Transaction Summary lub Detail
Uzgodnienie płatności i zwrotów z dostawcą płatności	Payment And Refund Transaction Detail
Znalezienie zamówień z pieniędzmi, które nie zostały w pełni przypisane	Unallocated Payments
Przegląd aktywności płatniczej Viator, GetYourGuide lub Airbnb	OTA Transaction Report

Booking Transaction Summary

Raport zwraca jeden wiersz dla każdej standardowej rezerwacji. Łączy aktywność dotyczącą biletów i dodatków w sumy na poziomie rezerwacji.

Wybierz:

Transaction Date, aby uwzględnić zdarzenia transakcyjne zarejestrowane w wybranym okresie.
Reporting Date, aby uwzględnić przychód ujęty w wybranym okresie.

Ważne kolumny obejmują:

Identyfikatory zamówienia, rezerwacji, klienta, odsprzedawcy, produktu i wariantu
Status i źródło zamówienia
Daty utworzenia, realizacji i anulowania rezerwacji
pax oznaczające liczbę gości
booked_revenue, tax i gross
paid_revenue i paid_tax
allocated_payments
allocated_refunds_and_adjustments
net_allocations

Użyj net_allocations, aby sprawdzić, jaka część płatności pozostaje przypisana do rezerwacji po uwzględnieniu zwrotów i korekt. Wykorzystaj identyfikatory zamówienia i rezerwacji, aby sprawdzić wiersz w panelu.

Booking Transaction Detail

Raport zwraca jeden wiersz dla każdego zdarzenia transakcyjnego rezerwacji, a nie jeden wiersz dla każdej rezerwacji.

Zawiera te same identyfikatory zamówienia, klienta, odsprzedawcy, produktu i rezerwacji co raport podsumowujący, a ponadto:

transaction_date
reporting_date
transaction_type
quantity i pax
Kwotę w walucie dostawcy
Kwotę w walucie zamówienia

Typowe rodzaje transakcji obejmują utworzenie, korektę, anulowanie, wygaśnięcie, przypisanie i wycofanie przypisania.

Użyj tego raportu, gdy księgowy lub pracownik wsparcia potrzebuje pełnego śladu audytowego stojącego za sumą w Booking Summary.

Booking Transaction Sales

Raport grupuje każdą rezerwację według kategorii cenowej biletu lub dodatku, które wygenerowały daną wartość. Jest to najlepszy eksport do odpowiedzi na pytania takie jak:

Które typy biletów wygenerowały największy przychód?
Jaki przychód wygenerował dany dodatek?
Który kanał, odsprzedawca, pakiet lub zamówienie POS wygenerowało sprzedaż?

Ważne kolumny obejmują:

Identyfikatory zamówienia i rezerwacji
Produkt, wariant i pakiet
origin_type i origin_name oznaczające kategorię cenową lub dodatek
Twórcę zamówienia, odsprzedawcę, kanał i wskaźnik POS
Datę realizacji i strefę czasową produktu
booked_revenue, tax, gross, paid_revenue i paid_tax

Użyj wersji według daty raportowania, aby sprawdzić ujęty przychód według kategorii cenowej. Użyj wersji według daty transakcji, aby zbadać aktywność zarejestrowaną w danym okresie.

Raporty rezerwacji voucherów

Raporty rezerwacji voucherów obejmują przedpłacone rezerwacje voucherów z otwartą datą. Nie zawierają zwykłych kuponów ani pieniężnych sald kart podarunkowych.

Voucher Booking Transaction Summary

Zwraca jeden wiersz dla każdej rezerwacji vouchera, zawierający:

Identyfikatory zamówienia, rezerwacji vouchera, klienta, odsprzedawcy i produktu
sales_value, tax_value i gross
Zrealizowaną wartość, podatek i kwotę brutto
Anulowaną lub wygasłą wartość, podatek i kwotę brutto

Użyj go, aby zrozumieć zmiany zobowiązań z tytułu voucherów: sprzedaż voucherów, ich realizację w rezerwacjach z określoną datą oraz anulowania.

Voucher Booking Transaction Detail

Zwraca jeden wiersz dla każdego zdarzenia transakcyjnego vouchera, w tym utworzenia, korekty, realizacji, wygaśnięcia i anulowania.

Użyj go, aby prześledzić historię stojącą za wierszem podsumowania vouchera. Aby znaleźć vouchery, dla których klienci nadal nie wybrali daty, użyj filtrów zamówień opisanych w artykule Jak znaleźć nieprzypisane, niezrealizowane i zwrócone vouchery.

Raporty zakupów towarów

Raporty te obejmują zakupy towarów, w tym towary skonfigurowane jako karty podarunkowe.

Merchandise Purchase Transaction Summary

Zwraca jeden wiersz dla każdego zakupu towaru, zawierający:

Identyfikatory zamówienia, klienta, odsprzedawcy i towaru
Nazwę i ilość towaru
Daty zakupu i anulowania
Przychód zarezerwowany, podatek, kwotę brutto, wartości opłacone i przypisania

Merchandise Purchase Transaction Detail

Zwraca jeden wiersz dla każdego zdarzenia transakcyjnego dotyczącego towaru. Kolumna deferred_income_type odróżnia zwykły towar od towaru będącego kartą podarunkową.

Użyj raportu szczegółowego, gdy musisz prześledzić korekty, anulowania, przypisania płatności lub wycofania przypisań. Salda realizacji kart podarunkowych są śledzone oddzielnie od pierwotnego zakupu towaru, dlatego nie traktuj podsumowania towarów jako kompletnego raportu zobowiązań z tytułu kart podarunkowych.

Payment And Refund Transaction Detail

Raport zwraca jeden wiersz dla każdej płatności lub zwrotu dotyczącego rezerwacji, voucherów i towarów.

Ważne kolumny obejmują:

Identyfikator zamówienia, źródło, status, klienta, odsprzedawcę i kanał
payment_type
payment_reference
gateway_transaction_id
Twórcę płatności lub zwrotu
transaction_date i transaction_type
Waluty dostawcy i zamówienia
amount, charge_amount i net_amount

Uzgadnianie z dostawcą płatności

Pobierz ten raport dla sprawdzanego okresu.
Przefiltruj dane według payment_type.
Porównaj gateway_transaction_id z identyfikatorem transakcji w Stripe, PayPal, Spreedly lub u innego dostawcy.
Porównaj amount, charge_amount i net_amount.
Użyj identyfikatora zamówienia, aby sprawdzić rozbieżności w TicketingHub.

Pusty identyfikator transakcji bramki jest normalny w przypadku gotówki, przelewu bankowego, kredytu lub innej ręcznie zarejestrowanej płatności.

Raport pokazuje, kiedy TicketingHub zarejestrował wpływ lub wypływ środków. Nie pokazuje, kiedy dostawca przekazał środki na konto bankowe. Użyj raportu wypłat dostawcy, aby sprawdzić daty rozliczeń i wpłaty bankowe.

Unallocated Payments

Raport zwraca zamówienia z dodatnim saldem, które nie zostało w pełni przypisane do rezerwacji lub pozycji towarowej.

Ważne kolumny obejmują:

Identyfikator zamówienia, źródło, status, klienta i odsprzedawcę
Datę utworzenia zamówienia
Sumę zamówienia
Łączną kwotę płatności
Łączną kwotę zwrotów
unallocated_amount
Te same sumy w walucie zamówienia

Użyj tego raportu na koniec miesiąca, aby znaleźć wpłaty, nadpłaty lub płatności ręczne, które nadal wymagają obsługi.

Filtr daty używa daty utworzenia zamówienia, a nie daty ostatniej płatności. Jeśli szukasz niedawnej płatności dotyczącej starszego zamówienia, rozszerz zakres, aby uwzględnić datę utworzenia zamówienia.

Nieprzypisana płatność to nie to samo co niezrealizowany voucher. Nieprzypisana płatność to środki, które nie zostały w pełni przypisane w ramach zamówienia; niezrealizowany voucher to rezerwacja vouchera oczekująca na wybór daty.

OTA Transaction Report

Raport obejmuje płatności i zwroty dotyczące zamówień z Viator, GetYourGuide i Airbnb.

Kolumny obejmują:

Identyfikatory transakcji i zamówień
Identyfikator zamówienia
Kwotę i walutę
Obliczoną opłatę
Datę transakcji
Źródło OTA

Użyj identyfikatora zamówienia i źródła, aby porównać wiersze TicketingHub z zestawieniem rozliczeniowym OTA. Zamówienia z bezpośredniej strony internetowej, panelu i POS nie pojawiają się w tym raporcie.

Opłata jest obliczana na podstawie ustawień opłat OTA na koncie. Nie musi odpowiadać ostatecznej kwocie zapłaconej przez OTA po uwzględnieniu wszystkich korekt w jej zestawieniu.

Zalecane procedury uzgadniania

Przychód na koniec miesiąca

Pobierz Booking Transaction Summary (Reporting Date) dla okresu księgowego.
Użyj Booking Transaction Detail (Reporting Date), gdy potrzebujesz zdarzeń składających się na daną sumę.
Przejrzyj osobno raporty voucherów i towarów.
Przejrzyj Unallocated Payments i rozlicz nierozstrzygnięte salda.
Ujmij osobno opłaty dostawcy płatności i TicketingHub.

Uzgadnianie rachunków bankowych i kart

Pobierz Payment And Refund Transaction Detail.
Porównaj identyfikatory transakcji bramki z danymi dostawcy.
Porównaj raport wypłat dostawcy z wyciągiem bankowym.
Uwzględnij opłaty dostawcy, łączenie wypłat, zwroty i terminy rozliczeń.

Jedna wypłata od dostawcy płatności może zawierać transakcje z kilku zamówień TicketingHub, dlatego suma zamówienia nie zawsze będzie odpowiadać jednej wpłacie bankowej.

Zobowiązania z tytułu voucherów

Użyj Voucher Booking Transaction Summary do sprawdzenia sprzedaży, realizacji i anulowań voucherów.
Użyj wersji Detail do audytu poszczególnych zdarzeń.
Użyj filtrów voucherów w Orders, aby uzyskać operacyjną listę voucherów oczekujących na realizację.

Uzgadnianie OTA

Pobierz OTA Transaction Report.
Przefiltruj dane według źródła OTA.
Porównaj identyfikatory zamówień z zestawieniem OTA.
Gdy potrzebujesz więcej szczegółów, sprawdź anulowania i zwroty w Payment And Refund Transaction Detail.

Dlaczego dwa raporty mogą się nie zgadzać

Przed uznaniem, że brakuje danych, sprawdź następujące częste przyczyny:

Inna podstawa daty: Transaction Date i Reporting Date mogą przypisać to samo zdarzenie do różnych okresów.
Konwersja strefy czasowej: znaczniki czasu w pliku CSV są w UTC, natomiast porównanie może używać czasu lokalnego.
Różne warstwy finansowe: raporty rezerwacji śledzą przychód i przypisania, a raporty płatności — otrzymane lub zwrócone środki.
Aktywność voucherów lub towarów: jest ona oddzielona od standardowych raportów rezerwacji.
Nieprzypisane salda: płatność może istnieć, zanim zostanie w pełni przypisana do rezerwacji.
Terminy rozliczeń dostawcy: bramka może wypłacić kilka transakcji w ramach jednej późniejszej wypłaty.
Opłaty: opłaty dostawcy i za usługę mogą powodować, że wpłaty netto różnią się od płatności brutto.
Wiele walut: wartości w walucie dostawcy i walucie zamówienia mogą się różnić po przeliczeniu i zaokrągleniu.
Ręczne metody płatności: płatności gotówką, przelewem bankowym, kredytem lub zewnętrzną kartą mogą nie mieć identyfikatora bramki.
Zmiany statusu zamówienia: anulowanie lub zmiana może utworzyć późniejsze zdarzenia transakcyjne dotyczące starszej rezerwacji.

Najczęściej zadawane pytania

Który raport wysłać księgowemu?

Użyj Booking Transaction Summary (Reporting Date), aby przedstawić sumy rozpoznanego przychodu. Dodaj Booking Transaction Detail (Reporting Date), gdy księgowy potrzebuje szczegółowego śladu audytowego. Jeśli sprzedajesz te produkty, dołącz raporty voucherów i towarów.

Którego raportu użyć dla Stripe lub PayPal?

Użyj Payment And Refund Transaction Detail, a następnie porównaj jego identyfikatory transakcji bramki z danymi dostawcy. Aby potwierdzić, co trafiło na konto bankowe, użyj raportu wypłat dostawcy, a nie wyłącznie TicketingHub.

Dlaczego wartości zarezerwowanego przychodu są ujemne?

Raporty rezerwacji i voucherów używają znaków księgowych. Zarezerwowane lub sprzedane wartości mogą być ujemne, podczas gdy przypisania i płatności są dodatnie. Interpretuj wartości na podstawie znaczenia kolumny i typu transakcji, zamiast uznawać każdą wartość ujemną za zwrot.

Dlaczego płatności brakuje w Unallocated Payments?

Raport filtruje dane według daty utworzenia zamówienia. Uwzględnij datę utworzenia zamówienia, nawet jeśli płatność została dodana później.

Jak wyświetlić listę niezrealizowanych voucherów?

Użyj Orders → Filter By → Voucher Booking → Is Voucher. Raporty transakcji wyjaśniają aktywność finansową voucherów, natomiast filtr Orders pokazuje aktualną listę operacyjną.

Jak wyeksportować raport do Arkuszy Google?

Pobierz plik, a następnie w Arkuszach Google użyj File → Import → Upload i wybierz Tab jako separator. Informacje o automatycznych aktualizacjach znajdziesz w artykule Jak eksportować dane z TicketingHub i łączyć inne narzędzia.

Więcej informacji o wypłatach od dostawców, fakturach odsprzedawców i opłatach TicketingHub znajdziesz w artykule Faktury i wypłaty TicketingHub.