Transaktionsrapporter

Transaktionsrapporter registrerer de økonomiske hændelser, som TicketingHub har logget for bookinger, betalinger, refunderinger, vouchers, merchandise og OTA’er. Brug dem til at spore, hvad der er sket i TicketingHub, og afstemme det med dine regnskaber.

De er ikke kontoudtog over bankudbetalinger. Stripe, PayPal og andre betalingsudbydere kan samle transaktioner, fratrække gebyrer og afregne dem på forskellige datoer.

Download en rapport

1. Gå til Rapporter → Transaktionsrapporter.
2. Vælg en start- og slutdato.
3. Find den rapport, du har brug for, og vælg Download.
4. Vent, til eksporten er færdig, og gem derefter CSV-filen.

De fleste rapporter tillader et datointerval på op til ét år. Brug kortere perioder, når du undersøger en afvigelse eller arbejder med en stor konto.

Filerne bruger tabulatorseparerede kolonner og kan åbnes i Excel eller importeres til Google Sheets. Hvis værdierne vises i én kolonne, skal du vælge Tab som separator under importen.

Se Sådan eksporterer du TicketingHub-data og forbinder andre værktøjer for eksport af booking-, kunde-, betalings- eller manifestdata eller for automatiske forbindelser til et andet system.

Forstå datoerne, før du sammenligner totaler

Det valgte datointerval fortolkes i din kontos tidszone. Tidsstempler i den downloadede fil vises i UTC. Konverter tidsstemplerne, før du sammenligner en rapport med lokale daglige totaler.

Transaktionsdato

Rapporter med transaktionsdato filtrerer efter, hvornår TicketingHub registrerede hver økonomisk hændelse. En booking kan have hændelser på flere datoer, f.eks. oprettelse, ændring, betalingsallokering, annullering eller refundering.

Brug transaktionsdato, når du undersøger, hvad der blev ændret i TicketingHub i en bestemt periode.

Rapporteringsdato

Rapporter med rapporteringsdato filtrerer efter, hvornår omsætningen indregnes i rapporteringen. Dette kan være forskelligt fra den dato, hvor hændelsen blev registreret.

Brug rapporteringsdato til periodens afslutning, omsætning og periodiseringsregnskab. Den detaljerede bookingeksport indeholder både transaction_date og reporting_date, så du kan se, hvorfor en hændelse falder i forskellige perioder.

Versioner med rapporteringsdato findes for rapporterne Booking Transaction Summary, Booking Transaction Detail og Booking Transaction Sales.

Forstå valutaer og positive eller negative værdier

Rapporter kan indeholde to valutaer:

• Kolonnerne Revenue og amount bruger din kontos leverandørvaluta.
• order_currency og order_currency_amount viser den valuta, der blev brugt på kundens ordre.

Booking- og voucher-rapporter bruger regnskabsmæssige fortegn. Bookede eller solgte værdier er ofte negative, mens betalinger og allokeringer er positive. En negativ booket værdi betyder ikke automatisk, at der er tale om en refundering.

I rapporten Payment And Refund:

• Betalinger er positive.
• Refunderinger er negative.
• charge_amount indeholder relaterede gebyrer eller tilbageførsel af gebyrer.
• net_amount er transaktionsbeløbet efter disse gebyrer.

Vælg den rigtige rapport

Dit mål	Brug denne rapport
Én totalrække for hver standardbooking	Booking Transaction Summary
Kontrollér hver økonomisk hændelse på en booking	Booking Transaction Detail
Analysér salg efter billettype eller ekstra	Booking Transaction Sales
Følg vouchersalg, indløsninger og annulleringer	Voucher Booking Transaction Summary eller Detail
Følg salg af merchandise og merchandise som gavekort	Merchandise Purchase Transaction Summary eller Detail
Afstem betalinger og refunderinger med en betalingsudbyder	Payment And Refund Transaction Detail
Find ordrer med penge, der ikke er fuldt allokeret	Unallocated Payments
Gennemgå betalingsaktivitet fra Viator, GetYourGuide eller Airbnb	OTA Transaction Report

Booking Transaction Summary

Denne rapport returnerer én række pr. standardbooking. Den samler billet- og ekstraaktivitet i totaler på bookingniveau.

Vælg:

• Transaction Date for at inkludere transaktionshændelser, der er registreret i den valgte periode.
• Reporting Date for at inkludere omsætning, der er indregnet i den valgte periode.

Vigtige kolonner omfatter:

• Referencer til ordre, booking, kunde, forhandler, produkt og variant
• Ordrestatus og kilde
• Datoer for oprettelse af booking, oplevelse og annullering
• pax for antallet af gæster
• booked_revenue, tax og gross
• paid_revenue og paid_tax
• allocated_payments
• allocated_refunds_and_adjustments
• net_allocations

Brug net_allocations til at forstå, hvor stor en betaling der stadig er allokeret til bookingen efter refunderinger og justeringer. Brug ordre- og bookingreferencerne til at undersøge en række i dashboardet.

Booking Transaction Detail

Denne rapport returnerer én række pr. økonomisk bookinghændelse i stedet for én række pr. booking.

Den indeholder de samme ordre-, kunde-, forhandler-, produkt- og bookingidentifikatorer som oversigten samt:

• transaction_date
• reporting_date
• transaction_type
• quantity og pax
• Beløb i leverandørvaluta
• Beløb i ordrevaluta

Almindelige transaktionstyper omfatter oprettelse, justering, annullering, udløb, allokering og deallokering.

Brug denne rapport, når en revisor eller supportmedarbejder har brug for det fulde revisionsspor bag en total i Booking Summary.

Booking Transaction Sales

Denne rapport grupperer hver booking efter den billettype eller det ekstra, der skabte værdien. Det er den bedste eksport til spørgsmål som:

• Hvilke billettyper skabte den største omsætning?
• Hvor meget bidrog et ekstra med?
• Hvilken kanal, forhandler, pakke eller POS-ordre skabte salget?

Vigtige kolonner omfatter:

• Ordre- og bookingreferencer
• Produkt, variant og pakke
• origin_type og origin_name for billettypen eller det ekstra
• Opretter af ordren, forhandler, kanal og POS-indikator
• Oplevelsesdato og produktets tidszone
• booked_revenue, tax, gross, paid_revenue og paid_tax

Brug versionen med rapporteringsdato til indregnet omsætning efter billettype. Brug versionen med transaktionsdato til at undersøge aktivitet, der er registreret i en bestemt periode.

Voucher Booking-rapporter

Voucher Booking-rapporter dækker forudbetalte vouchers med åben dato. De viser ikke almindelige kuponer eller pengebeløb på gavekort.

Voucher Booking Transaction Summary

Returnerer én række pr. voucherbooking med:

• Referencer til ordre, voucherbooking, kunde, forhandler og produkt
• sales_value, tax_value og gross
• Indløst værdi, moms og bruttobeløb
• Annulleret eller udløbet værdi, moms og bruttobeløb

Brug den til at forstå bevægelser i voucherforpligtelsen: solgte vouchers, vouchers der er indløst til bookinger med en bestemt dato, eller annullerede vouchers.

Voucher Booking Transaction Detail

Returnerer én række pr. voucherhændelse, herunder oprettelse, justering, indløsning, udløb og annullering.

Brug den til at spore historikken bag en række i vouchersammendraget. Brug de filtre i Orders, der er beskrevet i Sådan finder du ikke-allokerede, ikke-indløste og returnerede vouchers, for at finde ud af, hvilke vouchers der stadig venter på, at kunderne vælger en dato.

Rapporter om køb af merchandise

Disse rapporter dækker køb af merchandise, herunder merchandise, der er konfigureret som et gavekort.

Merchandise Purchase Transaction Summary

Returnerer én række pr. merchandise-køb med:

• Referencer til ordre, kunde, forhandler og merchandise
• Merchandisens navn og antal
• Købs- og annulleringsdatoer
• Bogført omsætning, moms, bruttobeløb, betalte værdier og allokeringer

Merchandise Purchase Transaction Detail

Returnerer én række pr. merchandisehændelse. Kolonnen deferred_income_type skelner mellem almindelig merchandise og merchandise som gavekort.

Brug den detaljerede rapport, når du har brug for at spore justeringer, annulleringer, betalingsallokeringer eller deallokeringer. Indløsningssaldi for gavekort spores separat fra det oprindelige merchandise-køb, så merchandiseoversigten skal ikke behandles som en komplet rapport over gavekortforpligtelser.

Payment And Refund Transaction Detail

Denne rapport returnerer én række pr. betaling eller refundering på tværs af bookinger, vouchers og merchandise.

Vigtige kolonner omfatter:

• Ordreferencen, kilde, status, kunde, forhandler og kanal
• payment_type
• payment_reference
• gateway_transaction_id
• Den person, der oprettede betalingen eller refunderingen
• transaction_date og transaction_type
• Leverandør- og ordrevalutaer
• amount, charge_amount og net_amount

Afstem en betalingsudbyder

1. Download denne rapport for den periode, du kontrollerer.
2. Filtrér efter payment_type.
3. Match gateway_transaction_id med transaktionsidentifikatoren i Stripe, PayPal, Spreedly eller din anden betalingsudbyder.
4. Sammenlign amount, charge_amount og net_amount.
5. Brug ordrefernce til at undersøge forskelle i TicketingHub.

Et tomt gateway-transaktions-id er normalt for kontant betaling, bankoverførsel, kredit eller en anden manuelt registreret betaling.

Denne rapport viser, hvornår TicketingHub registrerede, at penge bevægede sig ind eller ud. Den viser ikke, hvornår en betalingsudbyder indsatte pengene på din bankkonto. Brug betalingsudbyderens udbetalingsrapport til afregningsdatoer og bankindsættelser.

Unallocated Payments

Denne rapport returnerer ordrer med en positiv saldo, som ikke er fuldt allokeret til en booking eller merchandisevare.

Vigtige kolonner omfatter:

• Ordreference, kilde, status, kunde og forhandler
• Ordreoprettelsesdato
• Ordretotal
• Betalingstotal
• Refunderingstotal
• unallocated_amount
• De samme totaler i ordrevalutaen

Brug denne rapport ved månedens afslutning til at finde indbetalinger, overbetalinger eller manuelle betalinger, der stadig kræver opmærksomhed.

Datofilteret bruger datoen, hvor ordren blev oprettet, ikke datoen for den seneste betaling. Hvis du leder efter en nylig betaling på en ældre ordre, skal du udvide intervallet, så det omfatter ordrens oprettelsesdato.

En ikke-allokeret betaling er ikke det samme som en ikke-indløst voucher. En ikke-allokeret betaling er penge, der ikke er fuldt tildelt internt i en ordre; en ikke-indløst voucher er en voucherbooking, der afventer en dato.

OTA Transaction Report

Denne rapport dækker betalings- og refunderingsaktivitet fra Viator-, GetYourGuide- og Airbnb-ordrer.

Kolonnerne omfatter:

• Transaktions- og ordre-id’er
• Ordreference
• Beløb og valuta
• Beregnet gebyr
• Transaktionsdato
• OTA-kilde

Brug ordrefernce og kilde til at sammenligne TicketingHub-rækker med OTA’ens afregningsopgørelse. Ordrer fra det direkte website, dashboardet og POS vises ikke i denne rapport.

Gebyrer beregnes ud fra OTA-gebyrindstillingerne på din konto. Det er ikke nødvendigvis det endelige beløb, som OTA’en har betalt, efter alle justeringer på dens opgørelse.

Anbefalede arbejdsgange til afstemning

Omsætning ved månedens afslutning

1. Download Booking Transaction Summary (Reporting Date) for regnskabsperioden.
2. Brug Booking Transaction Detail (Reporting Date), når du har brug for hændelserne bag en total.
3. Gennemgå Voucher- og Merchandise-rapporterne separat.
4. Gennemgå Unallocated Payments, og afklar udestående saldi.
5. Registrér gebyrer fra betalingsudbyderen og TicketingHub separat.

Afstemning af bank og kort

1. Download Payment And Refund Transaction Detail.
2. Match gateway-transaktions-id’er med betalingsudbyderen.
3. Sammenlign betalingsudbyderens udbetalingsrapport med dit kontoudtog.
4. Tag højde for gebyrer, samling af udbetalinger, refunderinger og afregningstidspunkt.

Én udbetaling fra en betalingsudbyder kan indeholde transaktioner fra flere TicketingHub-ordrer, så en ordretotal vil ikke altid svare til én bankindsættelse.

Voucherforpligtelse

1. Brug Voucher Booking Transaction Summary til vouchersalg, indløsninger og annulleringer.
2. Brug Detail-versionen til at kontrollere individuelle hændelser.
3. Brug voucherfiltrene i Orders til den operationelle liste over vouchers, der stadig afventer indløsning.

OTA-afstemning

1. Download OTA Transaction Report.
2. Filtrér efter OTA-kilde.
3. Match ordrereferencer med OTA-opgørelsen.
4. Undersøg annulleringer og refunderinger i Payment And Refund Transaction Detail, når du har brug for flere detaljer.

Hvorfor stemmer to rapporter måske ikke overens?

Kontrollér disse almindelige årsager, før du antager, at der mangler data:

1. Forskelligt datogrundlag: Transaction Date og Reporting Date kan placere den samme hændelse i forskellige perioder.
2. Tidszonekonvertering: CSV-tidsstempler er i UTC, mens din sammenligning muligvis bruger lokal tid.
3. Forskellige økonomiske lag: Bookingrapporter følger omsætning og allokering; betalingsrapporter følger modtagne eller refunderede penge.
4. Voucher- eller merchandiseaktivitet: Disse rapporteres separat fra standardbookingrapporter.
5. Ikke-allokerede saldi: En betaling kan eksistere, før den er fuldt tildelt en booking.
6. Afregningstidspunkt hos betalingsudbyderen: En gateway kan udbetale flere transaktioner i én senere udbetaling.
7. Gebyrer: Gebyrer fra betalingsudbyderen og tjenesten kan medføre, at nettoindbetalinger afviger fra bruttobetalinger.
8. Flere valutaer: Værdier i leverandørvaluta og ordrevaluta kan afvige efter konvertering og afrunding.
9. Manuelle betalingsmetoder: Kontant betaling, bankoverførsel, kredit eller eksterne kortbetalinger har muligvis ikke en gateway-identifikator.
10. Ændringer i ordrestatus: En annullering eller ændring kan oprette senere transaktionshændelser for en ældre booking.

Ofte stillede spørgsmål

Hvilken rapport skal jeg sende til min revisor?

Brug Booking Transaction Summary (Reporting Date) til totaler for indregnet omsætning. Tilføj Booking Transaction Detail (Reporting Date), når revisoren har brug for et revisionsspor på linjeniveau. Inkludér Voucher- og Merchandise-rapporter, hvis du sælger disse varer.

Hvilken rapport skal jeg bruge til Stripe eller PayPal?

Brug Payment And Refund Transaction Detail, og match derefter rapportens gateway-transaktions-id’er med betalingsudbyderen. Brug betalingsudbyderens udbetalingsrapport – ikke TicketingHub alene – til at bekræfte, hvad der blev indsat på din bankkonto.

Hvorfor er værdierne for bogført omsætning negative?

Booking- og voucher-rapporter bruger regnskabsmæssige fortegn. Bogførte eller solgte værdier kan være negative, mens allokeringer og betalinger er positive. Brug kolonnens betydning og transaktionstypen i stedet for at fortolke enhver negativ værdi som en refundering.

Hvorfor mangler en betaling i Unallocated Payments?

Denne rapport filtrerer efter ordrens oprettelsesdato. Medtag den dato, hvor ordren blev oprettet, også selv om betalingen blev tilføjet senere.

Hvordan viser jeg en liste over ikke-indløste vouchers?

Brug Orders → Filter By → Voucher Booking → Is Voucher. Transaktionsrapporter forklarer den økonomiske voucheraktivitet; filteret i Orders viser den aktuelle operationelle liste.

Hvordan eksporterer jeg rapporten til Google Sheets?

Download filen, og brug derefter File → Import → Upload i Google Sheets. Vælg Tab som separator. Se Sådan eksporterer du TicketingHub-data og forbinder andre værktøjer for automatiske opdateringer.

Se Dine TicketingHub-fakturaer og udbetalinger for mere kontekst om udbetalinger fra betalingsudbydere, forhandlerfakturaer og TicketingHub-gebyrer.