تقارير المعاملات

تسجل تقارير المعاملات الأحداث المالية التي سجلها TicketingHub للحجوزات والمدفوعات والمبالغ المستردة والقسائم والمنتجات ومنصات OTA. استخدمها لتتبع ما حدث داخل TicketingHub وتسويته مع حساباتك.

هذه التقارير ليست كشوفات صرف بنكية. فقد تجمع Stripe وPayPal ومزودو الخدمات الآخرون عدة معاملات، ويخصمون الرسوم، ويسوّونها في تواريخ مختلفة.

تنزيل تقرير

1. انتقل إلى Reports → Transaction Reports.
2. حدد تاريخ البدء وتاريخ الانتهاء.
3. ابحث عن التقرير الذي تحتاج إليه وحدد Download.
4. انتظر حتى يكتمل التصدير، ثم احفظ ملف CSV.

تسمح معظم التقارير بنطاق زمني يصل إلى سنة واحدة. استخدم فترات أقصر عند التحقيق في اختلاف أو عند العمل مع حساب كبير.

تستخدم الملفات أعمدة مفصولة بعلامات تبويب، ويمكن فتحها في Excel أو استيرادها إلى Google Sheets. إذا ظهرت القيم في عمود واحد، فاختر Tab كفاصل أثناء الاستيراد.

لتصدير الحجوزات أو العملاء أو المدفوعات أو قوائم الحضور، أو لإجراء اتصالات تلقائية مع نظام آخر، راجع كيفية تصدير بيانات TicketingHub وربط الأدوات الأخرى.

فهم التواريخ قبل مقارنة الإجماليات

يُفسَّر النطاق الزمني الذي تحدده وفقًا للمنطقة الزمنية في حسابك. وتُعرض الطوابع الزمنية داخل الملف الذي تم تنزيله بالتوقيت العالمي المنسق UTC. حوّل الطوابع الزمنية قبل مقارنة التقرير بالإجماليات اليومية المحلية.

تاريخ المعاملة

تُصفّي تقارير تاريخ المعاملة النتائج بحسب وقت تسجيل TicketingHub لكل حدث مالي. وقد تكون للحجز أحداث في عدة تواريخ، مثل الإنشاء أو التعديل أو تخصيص الدفع أو الإلغاء أو رد المبلغ.

استخدم تاريخ المعاملة عند التحقيق في التغييرات التي حدثت في TicketingHub خلال فترة معينة.

تاريخ إعداد التقرير

تُصفّي تقارير تاريخ إعداد التقرير النتائج بحسب وقت الاعتراف بالإيراد لأغراض إعداد التقارير. وقد يختلف ذلك عن التاريخ الذي سُجل فيه الحدث.

استخدم تاريخ إعداد التقرير لإيرادات نهاية الشهر والمحاسبة على أساس الاستحقاق. يتضمن تصدير تفاصيل الحجز كلاً من transaction_date وreporting_date، حتى تتمكن من معرفة سبب وقوع حدث في فترات مختلفة.

تتوفر إصدارات تاريخ إعداد التقرير لتقارير ملخص معاملات الحجز وتفاصيل معاملات الحجز ومبيعات معاملات الحجز.

فهم العملات والقيم الموجبة والسالبة

قد تحتوي التقارير على عملتين:

• تستخدم أعمدة الإيرادات وamount عملة المورد في حسابك.
• يعرض order_currency وorder_currency_amount العملة المستخدمة في طلب العميل.

تستخدم تقارير الحجوزات والقسائم إشارات محاسبية. وغالبًا ما تكون القيم المحجوزة أو المباعة سالبة، بينما تكون المدفوعات والتخصيصات موجبة. ولا يعني وجود قيمة حجز سالبة تلقائيًا أن هناك مبلغًا مستردًا.

في تقرير المدفوعات والمبالغ المستردة:

• تكون المدفوعات موجبة.
• تكون المبالغ المستردة سالبة.
• يحتوي charge_amount على الرسوم المرتبطة أو عكس الرسوم.
• يمثل net_amount مبلغ المعاملة بعد خصم تلك الرسوم.

اختيار التقرير المناسب

هدفك	استخدم هذا التقرير
الحصول على صف إجمالي واحد لكل حجز عادي	ملخص معاملات الحجز
تدقيق كل حدث مالي في حجز	تفاصيل معاملات الحجز
تحليل المبيعات حسب نوع التذكرة أو الإضافة	مبيعات معاملات الحجز
تتبع مبيعات القسائم واستبدالها وإلغائها	ملخص أو تفاصيل معاملات حجز القسائم
تتبع مبيعات المنتجات وبطاقات الهدايا	ملخص أو تفاصيل معاملات شراء المنتجات
مطابقة المدفوعات والمبالغ المستردة مع مزود دفع	تفاصيل معاملات المدفوعات والمبالغ المستردة
العثور على الطلبات التي تحتوي على أموال غير مخصصة بالكامل	المدفوعات غير المخصصة
مراجعة نشاط المدفوعات من Viator أو GetYourGuide أو Airbnb	تقرير معاملات OTA

ملخص معاملات الحجز

يعرض هذا التقرير صفًا واحدًا لكل حجز عادي. ويجمع نشاط التذاكر والإضافات في إجماليات على مستوى الحجز.

اختر:

• Transaction Date لتضمين أحداث المعاملات المسجلة خلال الفترة المحددة.
• Reporting Date لتضمين الإيرادات المعترف بها خلال الفترة المحددة.

تشمل الأعمدة المهمة ما يلي:

• مراجع الطلب والحجز والعميل والبائع بالعمولة والمنتج والمتغير
• حالة الطلب ومصدره
• تواريخ إنشاء الحجز والتجربة والإلغاء
• pax لعدد الضيوف
• booked_revenue وtax وgross
• paid_revenue وpaid_tax
• allocated_payments
• allocated_refunds_and_adjustments
• net_allocations

استخدم net_allocations لفهم مقدار الدفع الذي لا يزال مخصصًا لذلك الحجز بعد المبالغ المستردة والتعديلات. واستخدم مراجع الطلب والحجز للتحقيق في الصف داخل لوحة المعلومات.

تفاصيل معاملات الحجز

يعرض هذا التقرير صفًا واحدًا لكل حدث من أحداث معاملات الحجز، بدلاً من صف واحد لكل حجز.

ويتضمن معرّفات الطلب والعميل والبائع بالعمولة والمنتج والحجز نفسها الموجودة في الملخص، بالإضافة إلى:

• transaction_date
• reporting_date
• transaction_type
• quantity وpax
• المبلغ بعملة المورد
• المبلغ بعملة الطلب

تشمل أنواع المعاملات الشائعة الإنشاء والتعديل والإلغاء وانتهاء الصلاحية والتخصيص وإلغاء التخصيص.

استخدم هذا التقرير عندما يحتاج محاسب أو موظف دعم إلى سجل التدقيق الكامل الذي يقف وراء إجمالي ملخص معاملات الحجز.

مبيعات معاملات الحجز

يجمع هذا التقرير كل حجز بحسب فئة سعر التذكرة أو الإضافة التي أنتجت القيمة. وهو أفضل تصدير للإجابة عن أسئلة مثل:

• ما أنواع التذاكر التي حققت أكبر قدر من الإيرادات؟
• ما مقدار مساهمة إحدى الإضافات؟
• ما القناة أو البائع بالعمولة أو الباقة أو طلب نقطة البيع الذي نتجت عنه عملية البيع؟

تشمل الأعمدة المهمة ما يلي:

• مراجع الطلب والحجز
• المنتج والمتغير والباقة
• origin_type وorigin_name لفئة السعر أو الإضافة
• منشئ الطلب والبائع بالعمولة والقناة ومؤشر نقطة البيع
• تاريخ التجربة والمنطقة الزمنية للمنتج
• booked_revenue وtax وgross وpaid_revenue وpaid_tax

استخدم إصدار تاريخ إعداد التقرير للإيرادات المعترف بها حسب فئة السعر. واستخدم إصدار تاريخ المعاملة للتحقيق في النشاط المسجل خلال فترة معينة.

تقارير حجز القسائم

تغطي تقارير حجز القسائم حجوزات القسائم المدفوعة مسبقًا والمفتوحة التاريخ. ولا تعرض القسائم العادية أو أرصدة بطاقات الهدايا النقدية.

ملخص معاملات حجز القسائم

يعرض صفًا واحدًا لكل حجز قسيمة، ويتضمن:

• مراجع الطلب وحجز القسيمة والعميل والبائع بالعمولة والمنتج
• sales_value وtax_value وgross
• القيمة المستبدلة والضريبة والإجمالي
• القيمة والضريبة والإجمالي الملغاة أو المنتهية الصلاحية

استخدمه لفهم حركة التزامات القسائم: القسائم المباعة، أو المستبدلة في حجوزات مؤرخة، أو الملغاة.

تفاصيل معاملات حجز القسائم

يعرض صفًا واحدًا لكل حدث من أحداث معاملات القسيمة، بما في ذلك الإنشاء والتعديل والاستبدال وانتهاء الصلاحية والإلغاء.

استخدمه لتتبع السجل الذي يقف وراء صف في ملخص القسائم. ولمعرفة القسائم التي لا تزال بانتظار اختيار العملاء لتاريخ، استخدم فلاتر الطلبات الموضحة في كيفية العثور على القسائم غير المخصصة وغير المستبدلة والمرتجعة.

تقارير شراء المنتجات

تغطي هذه التقارير مشتريات المنتجات، بما في ذلك المنتجات التي تم إعدادها كبطاقات هدايا.

ملخص معاملات شراء المنتجات

يعرض صفًا واحدًا لكل عملية شراء منتج، ويتضمن:

• مراجع الطلب والعميل والبائع بالعمولة والمنتج
• اسم المنتج وكميته
• تواريخ الشراء والإلغاء
• الإيرادات المحجوزة والضريبة والإجمالي والقيم المدفوعة والتخصيصات

تفاصيل معاملات شراء المنتجات

يعرض صفًا واحدًا لكل حدث من أحداث معاملات المنتجات. ويميز العمود deferred_income_type بين المنتجات العادية والمنتجات التي تمثل بطاقات هدايا.

استخدم تقرير التفاصيل عندما تحتاج إلى تتبع التعديلات أو الإلغاءات أو تخصيصات المدفوعات أو إلغاء التخصيص. وتُتتبع أرصدة استبدال بطاقات الهدايا بشكل منفصل عن عملية شراء المنتج الأصلية، لذلك لا تعتبر ملخص المنتجات تقريرًا كاملاً عن التزامات بطاقات الهدايا.

تفاصيل معاملات المدفوعات والمبالغ المستردة

يعرض هذا التقرير صفًا واحدًا لكل دفعة أو مبلغ مسترد عبر الحجوزات والقسائم والمنتجات.

تشمل الأعمدة المهمة ما يلي:

• مرجع الطلب والمصدر والحالة والعميل والبائع بالعمولة والقناة
• payment_type
• payment_reference
• gateway_transaction_id
• منشئ الدفعة أو المبلغ المسترد
• transaction_date وtransaction_type
• عملتا المورد والطلب
• amount وcharge_amount وnet_amount

تسوية مزود الدفع

1. نزّل هذا التقرير للفترة التي تتحقق منها.
2. صفِّ النتائج بحسب payment_type.
3. طابق gateway_transaction_id مع معرّف المعاملة في Stripe أو PayPal أو Spreedly أو مزودك الآخر.
4. قارن بين amount وcharge_amount وnet_amount.
5. استخدم مرجع الطلب للتحقيق في الاختلافات داخل TicketingHub.

من الطبيعي أن يكون معرّف معاملة البوابة فارغًا بالنسبة إلى المدفوعات النقدية أو التحويلات البنكية أو الائتمان أو أي دفعة أخرى مسجلة يدويًا.

يوضح هذا التقرير وقت تسجيل TicketingHub لحركة الأموال الداخلة أو الخارجة. ولا يوضح وقت إيداع مزود الخدمة للأموال في حسابك البنكي. استخدم تقرير صرف المزود لمعرفة تواريخ التسوية والإيداعات البنكية.

المدفوعات غير المخصصة

يعرض هذا التقرير الطلبات التي تحتوي على رصيد موجب لم يُخصص بالكامل لحجز أو عنصر من المنتجات.

تشمل الأعمدة المهمة ما يلي:

• مرجع الطلب والمصدر والحالة والعميل والبائع بالعمولة
• تاريخ إنشاء الطلب
• إجمالي الطلب
• إجمالي المدفوعات
• إجمالي المبالغ المستردة
• unallocated_amount
• الإجماليات نفسها بعملة الطلب

استخدم هذا التقرير في نهاية الشهر للعثور على الإيداعات أو المدفوعات الزائدة أو المدفوعات اليدوية التي لا تزال بحاجة إلى معالجة.

يستخدم مرشح التاريخ تاريخ إنشاء الطلب، وليس تاريخ أحدث دفعة. وإذا كنت تبحث عن دفعة حديثة في طلب قديم، فوسّع النطاق ليشمل تاريخ إنشاء الطلب.

لا تعادل الدفعة غير المخصصة القسيمة غير المستبدلة. فالدفعة غير المخصصة هي أموال لم تُسند بالكامل داخل الطلب، بينما القسيمة غير المستبدلة هي حجز قسيمة بانتظار تحديد تاريخ.

تقرير معاملات OTA

يغطي هذا التقرير نشاط المدفوعات والمبالغ المستردة من طلبات Viator وGetYourGuide وAirbnb.

تشمل الأعمدة ما يلي:

• معرّفات المعاملة والطلب
• مرجع الطلب
• المبلغ والعملة
• الرسوم المحسوبة
• تاريخ المعاملة
• مصدر OTA

استخدم مرجع الطلب والمصدر لمقارنة صفوف TicketingHub بكشف التحويلات الخاص بمنصة OTA. ولا تظهر طلبات الموقع الإلكتروني المباشر ولوحة المعلومات ونقطة البيع في هذا التقرير.

تُحسب الرسوم من إعدادات رسوم OTA في حسابك. وليس بالضرورة أن تمثل المبلغ النهائي الذي دفعته منصة OTA بعد كل تعديل وارد في كشفها.

إجراءات التسوية الموصى بها

إيرادات نهاية الشهر

1. نزّل Booking Transaction Summary (Reporting Date) للفترة المحاسبية.
2. استخدم Booking Transaction Detail (Reporting Date) عندما تحتاج إلى معرفة الأحداث التي تقف وراء الإجمالي.
3. راجع تقارير القسائم والمنتجات بشكل منفصل.
4. راجع المدفوعات غير المخصصة وسوِّ الأرصدة المستحقة.
5. سجّل رسوم مزود الدفع ورسوم TicketingHub بشكل منفصل.

تسوية الحسابات البنكية والبطاقات

1. نزّل Payment And Refund Transaction Detail.
2. طابق معرّفات معاملات البوابة مع المزود.
3. قارن تقرير صرف المزود بكشف حسابك البنكي.
4. خذ في الحسبان رسوم المزود وتجميع المدفوعات في عمليات صرف واحدة والمبالغ المستردة وتوقيت التسوية.

قد يتضمن صرف واحد من مزود الدفع معاملات من عدة طلبات في TicketingHub، لذلك لن يتطابق إجمالي الطلب دائمًا مع إيداع بنكي واحد.

التزامات القسائم

1. استخدم Voucher Booking Transaction Summary لمبيعات القسائم واستبدالها وإلغائها.
2. استخدم إصدار التفاصيل لتدقيق الأحداث الفردية.
3. استخدم فلاتر القسائم في الطلبات للحصول على القائمة التشغيلية للقسائم التي لا تزال بانتظار الاستبدال.

تسوية OTA

1. نزّل OTA Transaction Report.
2. صفِّ النتائج بحسب مصدر OTA.
3. طابق مراجع الطلبات مع كشف منصة OTA.
4. حقق في الإلغاءات والمبالغ المستردة ضمن Payment And Refund Transaction Detail عند الحاجة إلى مزيد من التفاصيل.

أسباب عدم تطابق تقريرين

تحقق من الأسباب الشائعة التالية قبل افتراض فقدان البيانات:

1. اختلاف أساس التاريخ: يمكن أن يضع تاريخ المعاملة وتاريخ إعداد التقرير الحدث نفسه في فترتين مختلفتين.
2. تحويل المنطقة الزمنية: طوابع CSV الزمنية بالتوقيت العالمي المنسق UTC، بينما قد تستخدم المقارنة التوقيت المحلي.
3. اختلاف الطبقات المالية: تتتبع تقارير الحجوزات الإيرادات والتخصيص، بينما تتتبع تقارير المدفوعات الأموال المستلمة أو المستردة.
4. نشاط القسائم أو المنتجات: تُفصل هذه الأنشطة عن تقارير الحجوزات العادية.
5. الأرصدة غير المخصصة: قد توجد دفعة قبل تخصيصها بالكامل لحجز.
6. توقيت تسوية المزود: قد يدفع مزود البوابة عدة معاملات في عملية صرف لاحقة واحدة.
7. الرسوم: قد تؤدي رسوم المزود ورسوم الخدمة إلى اختلاف صافي الإيداعات عن إجمالي المدفوعات.
8. تعدد العملات: قد تختلف القيم بعملة المورد عن القيم بعملة الطلب بعد التحويل والتقريب.
9. طرق الدفع اليدوية: قد لا تحتوي المدفوعات النقدية أو التحويلات البنكية أو الائتمان أو مدفوعات البطاقات الخارجية على معرّف بوابة.
10. تغييرات حالة الطلب: يمكن أن يؤدي الإلغاء أو التعديل إلى إنشاء أحداث معاملات لاحقة لحجز أقدم.

الأسئلة الشائعة

ما التقرير الذي ينبغي أن أرسله إلى المحاسب؟

استخدم Booking Transaction Summary (Reporting Date) للحصول على إجماليات الإيرادات المعترف بها. وأضف Booking Transaction Detail (Reporting Date) عندما يحتاج المحاسب إلى سجل تدقيق على مستوى السطر. أدرج تقارير القسائم والمنتجات إذا كنت تبيع هذه العناصر.

ما التقرير الذي ينبغي أن أستخدمه مع Stripe أو PayPal؟

استخدم Payment And Refund Transaction Detail، ثم طابق معرّفات معاملات البوابة فيه مع المزود. استخدم تقرير صرف المزود، وليس TicketingHub وحده، لتأكيد ما وصل إلى حسابك البنكي.

لماذا تكون قيم الإيرادات المحجوزة سالبة؟

تستخدم تقارير الحجوزات والقسائم إشارات محاسبية. وقد تكون القيم المحجوزة أو المباعة سالبة، بينما تكون التخصيصات والمدفوعات موجبة. اعتمد على معنى العمود ونوع المعاملة بدلاً من تفسير كل قيمة سالبة على أنها مبلغ مسترد.

لماذا لا تظهر دفعة في المدفوعات غير المخصصة؟

يُصفّي هذا التقرير النتائج بحسب تاريخ إنشاء الطلب. أدرج التاريخ الذي أُنشئ فيه الطلب، حتى إذا أُضيفت الدفعة لاحقًا.

كيف أدرج القسائم غير المستبدلة؟

استخدم Orders → Filter By → Voucher Booking → Is Voucher. توضح تقارير المعاملات النشاط المالي للقسائم، بينما يعرض مرشح الطلبات القائمة التشغيلية الحالية.

كيف أصدّر التقرير إلى Google Sheets؟

نزّل الملف، ثم استخدم File → Import → Upload في Google Sheets واختر Tab كفاصل. للحصول على تحديثات تلقائية، راجع كيفية تصدير بيانات TicketingHub وربط الأدوات الأخرى.

لمزيد من المعلومات عن صرف المزود وفواتير البائعين بالعمولة ورسوم TicketingHub، راجع فواتير ومدفوعات TicketingHub الخاصة بك.