Transaktionsrapporter

Transaktionsrapporter registrerar de ekonomiska händelser som TicketingHub har loggat för bokningar, betalningar, återbetalningar, värdebevis, merchandise och OTA:er. Använd dem för att spåra vad som har hänt i TicketingHub och stäm av uppgifterna mot er bokföring.

De är inte kontoutdrag över bankutbetalningar. Stripe, PayPal och andra betalningsleverantörer kan slå ihop transaktioner, dra av avgifter och reglera dem på andra datum.

Ladda ned en rapport

Gå till Rapporter → Transaktionsrapporter.
Välj ett start- och slutdatum.
Leta upp rapporten ni behöver och välj Ladda ned.
Vänta tills exporten är klar och spara sedan CSV-filen.

De flesta rapporter tillåter ett datumintervall på upp till ett år. Använd kortare perioder när ni utreder en avvikelse eller arbetar med ett stort konto.

Filerna använder tabulatorseparerade kolumner och kan öppnas i Excel eller importeras till Google Kalkylark. Om värdena visas i en enda kolumn väljer ni Tabb som avgränsare under importen.

För exporter av bokningar, kunder, betalningar eller manifest – eller automatiska anslutningar till ett annat system – se Så exporterar ni TicketingHub-data och ansluter andra verktyg.

Förstå datumen innan ni jämför totalsummor

Det datumintervall ni väljer tolkas enligt tidszonen för ert konto. Tidsstämplarna i den nedladdade filen visas i UTC. Konvertera tidsstämplarna innan ni jämför en rapport med lokala dagssummor.

Transaktionsdatum

Rapporter med transaktionsdatum filtrerar efter när TicketingHub registrerade varje ekonomisk händelse. En bokning kan ha händelser på flera datum, till exempel skapande, ändring, betalningsallokering, avbokning eller återbetalning.

Använd transaktionsdatum när ni utreder vad som ändrades i TicketingHub under en viss period.

Rapporteringsdatum

Rapporter med rapporteringsdatum filtrerar efter när intäkten redovisas. Detta kan skilja sig från det datum då händelsen registrerades.

Använd rapporteringsdatum för intäkter och periodisering vid månadsslut. Exporten med bokningsdetaljer innehåller både transaction_date och reporting_date, så att ni kan se varför en händelse hamnar i olika perioder.

Versioner med rapporteringsdatum finns för rapporterna Bokningssammanfattning, Bokningsdetaljer och Bokningsförsäljning.

Förstå valutor och positiva eller negativa värden

Rapporter kan innehålla två valutor:

Kolumnerna för intäkter och amount använder ert kontos leverantörsvaluta.
order_currency och order_currency_amount visar valutan som användes i kundens order.

Boknings- och värdebevisrapporter använder bokföringstecken. Bokade eller sålda värden är ofta negativa, medan betalningar och allokeringar är positiva. Ett negativt bokat värde betyder inte automatiskt att det rör sig om en återbetalning.

I rapporten Betalningar och återbetalningar:

Betalningar är positiva.
Återbetalningar är negativa.
charge_amount innehåller relaterade avgifter eller återföringar av avgifter.
net_amount är transaktionsbeloppet efter dessa avgifter.

Välj rätt rapport

Ert mål	Använd denna rapport
En totalrad för varje standardbokning	Transaktionssammanfattning för bokningar
Granska varje ekonomisk händelse i en bokning	Transaktionsdetaljer för bokningar
Analysera försäljning per biljettyp eller tillval	Transaktionsförsäljning för bokningar
Följa försäljning, inlösen och avbokningar av värdebevis	Transaktionssammanfattning eller transaktionsdetaljer för värdebevisbokningar
Följa försäljning av merchandise och merchandise som presentkort	Transaktionssammanfattning eller transaktionsdetaljer för merchandiseinköp
Matcha betalningar och återbetalningar mot en betalningsleverantör	Transaktionsdetaljer för betalningar och återbetalningar
Hitta order med pengar som inte är fullt allokerade	Oallokerade betalningar
Granska betalningsaktivitet från Viator, GetYourGuide eller Airbnb	OTA-transaktionsrapport

Transaktionssammanfattning för bokningar

Denna rapport returnerar en rad per standardbokning. Den sammanför biljett- och tillvalsaktivitet till totalsummor på bokningsnivå.

Välj:

Transaktionsdatum för att inkludera transaktionshändelser som registrerats under den valda perioden.
Rapporteringsdatum för att inkludera intäkter som redovisats under den valda perioden.

Viktiga kolumner omfattar:

Referenser till order, bokning, kund, återförsäljare, produkt och variant
Orderstatus och källa
Datum för skapande, upplevelse och avbokning av bokningen
pax för antalet gäster
booked_revenue, tax och gross
paid_revenue och paid_tax
allocated_payments
allocated_refunds_and_adjustments
net_allocations

Använd net_allocations för att förstå hur mycket av betalningen som fortfarande är allokerad till bokningen efter återbetalningar och justeringar. Använd order- och bokningsreferenserna för att undersöka en rad i kontrollpanelen.

Transaktionsdetaljer för bokningar

Denna rapport returnerar en rad per transaktionshändelse för en bokning i stället för en rad per bokning.

Den innehåller samma identifierare för order, kund, återförsäljare, produkt och bokning som sammanfattningen, samt:

transaction_date
reporting_date
transaction_type
quantity och pax
Belopp i leverantörens valuta
Belopp i ordervalutan

Vanliga transaktionstyper omfattar skapande, justering, avbokning, utgång, allokering och avallokering.

Använd denna rapport när en redovisningsekonom eller supportmedarbetare behöver hela granskningsspåret bakom en totalsumma i bokningssammanfattningen.

Transaktionsförsäljning för bokningar

Denna rapport grupperar varje bokning efter den biljettkategori eller det tillval som skapade värdet. Det är den bästa exporten för frågor som:

Vilka biljettyper genererade mest intäkter?
Hur mycket bidrog ett tillval med?
Vilken kanal, återförsäljare, paketprodukt eller POS-order genererade försäljningen?

Viktiga kolumner omfattar:

Order- och bokningsreferenser
Produkt, variant och paket
origin_type och origin_name för biljettkategorin eller tillvalet
Skapare av ordern, återförsäljare, kanal och POS-indikator
Upplevelsedatum och produktens tidszon
booked_revenue, tax, gross, paid_revenue och paid_tax

Använd versionen med rapporteringsdatum för redovisade intäkter per biljettkategori. Använd versionen med transaktionsdatum för att undersöka aktivitet som registrerats under en viss period.

Värdebevisrapporter för bokningar

Rapporterna för värdebevisbokningar omfattar förbetalda bokningar med öppet datum. De listar inte vanliga rabattkoder eller monetära presentkortssaldon.

Transaktionssammanfattning för värdebevisbokningar

Returnerar en rad per värdebevisbokning med:

Referenser till order, värdebevisbokning, kund, återförsäljare och produkt
sales_value, tax_value och gross
Inlöst värde, skatt och brutto
Avbokat eller utgånget värde, skatt och brutto

Använd den för att förstå förändringar i värdebevisansvaret: värdebevis som säljs, löses in till daterade bokningar eller avbokas.

Transaktionsdetaljer för värdebevisbokningar

Returnerar en rad per transaktionshändelse för värdebevis, inklusive skapande, justering, inlösen, utgång och avbokning.

Använd den för att spåra historiken bakom en rad i värdebevisöversikten. Om ni vill hitta vilka värdebevis som fortfarande väntar på att kunderna ska välja ett datum använder ni orderfiltren som beskrivs i Så hittar ni oallokerade, ej inlösta och returnerade värdebevis.

Rapporter för merchandiseinköp

Dessa rapporter omfattar merchandiseinköp, inklusive merchandise som konfigurerats som presentkort.

Transaktionssammanfattning för merchandiseinköp

Returnerar en rad per merchandiseinköp med:

Referenser till order, kund, återförsäljare och merchandise
Merchandisens namn och antal
Inköps- och avbokningsdatum
Bokade intäkter, skatt, brutto, betalda värden och allokeringar

Transaktionsdetaljer för merchandiseinköp

Returnerar en rad per transaktionshändelse för merchandise. Kolumnen deferred_income_type skiljer vanlig merchandise från merchandise i form av presentkort.

Använd detaljrapporten när ni behöver spåra justeringar, avbokningar, betalningsallokeringar eller avallokeringar. Saldon för inlösen av presentkort hanteras separat från det ursprungliga merchandiseinköpet. Behandla därför inte merchandisesammanfattningen som en fullständig rapport över presentkortsansvar.

Transaktionsdetaljer för betalningar och återbetalningar

Denna rapport returnerar en rad per betalning eller återbetalning för bokningar, värdebevis och merchandise.

Viktiga kolumner omfattar:

Orderreferens, källa, status, kund, återförsäljare och kanal
payment_type
payment_reference
gateway_transaction_id
Skapare av betalningen eller återbetalningen
transaction_date och transaction_type
Leverantörs- och ordervalutor
amount, charge_amount och net_amount

Stäm av en betalningsleverantör

Ladda ned denna rapport för den period ni kontrollerar.
Filtrera efter payment_type.
Matcha gateway_transaction_id med transaktionsidentifieraren i Stripe, PayPal, Spreedly eller er andra leverantör.
Jämför amount, charge_amount och net_amount.
Använd orderreferensen för att undersöka skillnader i TicketingHub.

Ett tomt gateway-transaktions-ID är normalt för kontanter, banköverföringar, kredit eller andra manuellt registrerade betalningar.

Denna rapport visar när TicketingHub registrerade att pengar kom in eller gick ut. Den visar inte när en leverantör betalade in pengarna på ert bankkonto. Använd leverantörens utbetalningsrapport för regleringsdatum och bankinsättningar.

Oallokerade betalningar

Denna rapport returnerar order med ett positivt saldo som inte har allokerats helt till en bokning eller merchandiseartikel.

Viktiga kolumner omfattar:

Orderreferens, källa, status, kund och återförsäljare
Datum då ordern skapades
Ordersumma
Totala betalningar
Totala återbetalningar
unallocated_amount
Samma totalsummor i ordervalutan

Använd denna rapport vid månadsslut för att hitta insättningar, överskjutande betalningar eller manuella betalningar som fortfarande behöver hanteras.

Datumfiltret använder datumet då ordern skapades, inte datumet för den senaste betalningen. Om ni letar efter en nylig betalning på en äldre order behöver ni utöka intervallet så att det omfattar datumet då ordern skapades.

En oallokerad betalning är inte samma sak som ett ej inlöst värdebevis. En oallokerad betalning är pengar som inte har tilldelats helt inom en order; ett ej inlöst värdebevis är en värdebevisbokning som väntar på ett datum.

OTA-transaktionsrapport

Denna rapport omfattar betalnings- och återbetalningsaktivitet från order hos Viator, GetYourGuide och Airbnb.

Kolumnerna omfattar:

Transaktions- och order-ID:n
Orderreferens
Belopp och valuta
Beräknad avgift
Transaktionsdatum
OTA-källa

Använd orderreferensen och källan för att jämföra TicketingHub-rader med OTA:ns avräkningsrapport. Order från den direkta webbplatsen, kontrollpanelen och POS visas inte i denna rapport.

Avgiften beräknas utifrån OTA-avgiftsinställningarna på ert konto. Den motsvarar inte nödvändigtvis det slutliga belopp som OTA:n betalade efter alla justeringar i dess rapport.

Rekommenderade arbetsflöden för avstämning

Intäkter vid månadsslut

Ladda ned Transaktionssammanfattning för bokningar (rapporteringsdatum) för redovisningsperioden.
Använd Transaktionsdetaljer för bokningar (rapporteringsdatum) när ni behöver händelserna bakom en totalsumma.
Granska värdebevis- och merchandiserapporter separat.
Granska oallokerade betalningar och hantera utestående saldon.
Bokför betalningsleverantörens och TicketingHubs avgifter separat.

Avstämning av bank och kort

Ladda ned Transaktionsdetaljer för betalningar och återbetalningar.
Matcha gateway-transaktions-ID:n med leverantören.
Jämför leverantörens utbetalningsrapport med ert kontoutdrag.
Ta hänsyn till leverantörsavgifter, samlade utbetalningar, återbetalningar och tidpunkten för reglering.

En utbetalning från en betalningsleverantör kan innehålla transaktioner från flera TicketingHub-order. En ordersumma motsvarar därför inte alltid en enskild bankinsättning.

Värdebevisansvar

Använd Transaktionssammanfattning för värdebevisbokningar för försäljning, inlösen och avbokningar av värdebevis.
Använd detaljversionen för att granska enskilda händelser.
Använd orderfiltren för värdebevis för den operativa listan över värdebevis som fortfarande väntar på inlösen.

OTA-avstämning

Ladda ned OTA-transaktionsrapport.
Filtrera efter OTA-källa.
Matcha orderreferenserna mot OTA-rapporten.
Undersök avbokningar och återbetalningar i Transaktionsdetaljer för betalningar och återbetalningar när ni behöver mer information.

Varför två rapporter kanske inte stämmer överens

Kontrollera följande vanliga orsaker innan ni antar att data saknas:

Olika datumunderlag: Transaktionsdatum och rapporteringsdatum kan placera samma händelse i olika perioder.
Tidszonskonvertering: CSV-tidsstämplar anges i UTC, medan er jämförelse kan använda lokal tid.
Olika ekonomiska lager: Bokningsrapporter följer intäkter och allokering; betalningsrapporter följer mottagna eller återbetalda pengar.
Värdebevis- eller merchandiseaktivitet: Dessa är separerade från standardrapporter för bokningar.
Oallokerade saldon: En betalning kan finnas innan den har tilldelats helt till en bokning.
Tidpunkt för leverantörens reglering: En gateway kan betala flera transaktioner i en senare samlad utbetalning.
Avgifter: Leverantörs- och serviceavgifter kan göra att nettoinsättningar skiljer sig från bruttobetalningar.
Flera valutor: Värden i leverantörsvaluta och ordervaluta kan skilja sig efter konvertering och avrundning.
Manuella betalningsmetoder: Kontanter, banköverföringar, kredit eller externa kortbetalningar kanske inte har någon gateway-identifierare.
Ändringar av orderstatus: En avbokning eller ändring kan skapa senare transaktionshändelser för en äldre bokning.

Vanliga frågor

Vilken rapport bör jag skicka till min redovisningsekonom?

Använd Transaktionssammanfattning för bokningar (rapporteringsdatum) för totalsummor av redovisade intäkter. Lägg till Transaktionsdetaljer för bokningar (rapporteringsdatum) när redovisningsekonomen behöver ett granskningsspår på radnivå. Inkludera värdebevis- och merchandiserapporter om ni säljer sådana artiklar.

Vilken rapport bör jag använda för Stripe eller PayPal?

Använd Transaktionsdetaljer för betalningar och återbetalningar och matcha sedan rapportens gateway-transaktions-ID:n mot leverantören. Använd leverantörens utbetalningsrapport – inte enbart TicketingHub – för att bekräfta vad som nådde ert bankkonto.

Varför är värdena för bokade intäkter negativa?

Boknings- och värdebevisrapporter använder bokföringstecken. Bokade eller sålda värden kan vara negativa medan allokeringar och betalningar är positiva. Utgå från kolumnens betydelse och transaktionstypen i stället för att tolka varje negativt värde som en återbetalning.

Varför saknas en betalning i Oallokerade betalningar?

Den rapporten filtrerar efter datumet då ordern skapades. Inkludera det datum då ordern skapades, även om betalningen lades till senare.

Hur listar jag ej inlösta värdebevis?

Använd Order → Filtrera efter → Värdebevisbokning → Är värdebevis. Transaktionsrapporter förklarar värdebevisens ekonomiska aktivitet; orderfiltret visar den aktuella operativa listan.

Hur exporterar jag rapporten till Google Kalkylark?

Ladda ned filen och använd sedan Arkiv → Importera → Ladda upp i Google Kalkylark. Välj Tabb som avgränsare. För automatiska uppdateringar, se Så exporterar ni TicketingHub-data och ansluter andra verktyg.

För mer information om leverantörsutbetalningar, återförsäljarfakturor och TicketingHubs avgifter, se Era TicketingHub-fakturor och utbetalningar.