Tranzakciós jelentések

A tranzakciós jelentések rögzítik a TicketingHub által a foglalásokhoz, fizetésekhez, visszatérítésekhez, utalványokhoz, árucikkekhez és OTA-khoz naplózott pénzügyi eseményeket. Ezek segítségével nyomon követheti, mi történt a TicketingHubban, és egyeztetheti az adatokat a könyvelésével.

Ezek nem banki kifizetési kimutatások. A Stripe, a PayPal és más szolgáltatók több tranzakciót összevonhatnak, levonhatják a díjakat, és eltérő dátumokon számolhatják el az összegeket.

Jelentés letöltése

1. Lépjen a Reports → Transaction Reports menüpontra.
2. Válassza ki a kezdő- és a záródátumot.
3. Keresse meg a szükséges jelentést, majd válassza a Download lehetőséget.
4. Várja meg az exportálás befejezését, majd mentse a CSV-fájlt.

A legtöbb jelentés legfeljebb egyéves dátumtartományt engedélyez. Használjon rövidebb időszakokat, ha eltérést vizsgál, vagy nagy mennyiségű adatot tartalmazó fiókkal dolgozik.

A fájlok tabulátorral elválasztott oszlopokat használnak, és megnyithatók Excelben, illetve importálhatók a Google Táblázatokba. Ha az értékek egyetlen oszlopban jelennek meg, az importálás során válassza a Tab elválasztót.

A foglalási, ügyfél-, fizetési vagy manifest-exportokkal, illetve egy másik rendszerhez való automatikus kapcsolatokkal kapcsolatban lásd a A TicketingHub-adatok exportálása és más eszközök csatlakoztatása című cikket.

A dátumok értelmezése az összegek összehasonlítása előtt

A kiválasztott dátumtartomány értelmezése a fiók időzónája szerint történik. A letöltött fájlban szereplő időbélyegek UTC szerint jelennek meg. A jelentés helyi napi összegekkel való összehasonlítása előtt alakítsa át az időbélyegeket.

Tranzakció dátuma

A tranzakció dátuma szerinti jelentések azt szűrik, hogy a TicketingHub mikor rögzítette az egyes pénzügyi eseményeket. Egy foglaláshoz több dátumon is kapcsolódhatnak események, például létrehozás, módosítás, fizetés hozzárendelése, lemondás vagy visszatérítés.

A tranzakció dátumát akkor használja, amikor azt vizsgálja, mi változott a TicketingHubban egy adott időszakban.

Jelentési dátum

A jelentési dátum szerinti jelentések azt szűrik, hogy mikor kerül bevételként elszámolásra az összeg. Ez eltérhet attól a dátumtól, amikor az eseményt rögzítették.

A jelentési dátumot hónap végi bevétel- és elhatárolási könyveléshez használja. A részletes foglalási export a transaction_date és a reporting_date mezőt is tartalmazza, így láthatja, miért kerül egy esemény különböző időszakokba.

A jelentési dátum szerinti változatok a Booking Summary, Booking Detail és Booking Sales jelentésekhez érhetők el.

Pénznemek és pozitív vagy negatív értékek értelmezése

A jelentések két pénznemet tartalmazhatnak:

• A bevételi és az amount oszlopok a fiók szolgáltatói pénznemét használják.
• Az order_currency és az order_currency_amount az ügyfél rendelésénél használt pénznemet jeleníti meg.

A foglalási és utalványjelentések könyvelési előjeleket használnak. A lefoglalt vagy értékesített értékek gyakran negatívak, míg a fizetések és a hozzárendelések pozitívak. A negatív lefoglalt érték önmagában nem jelenti azt, hogy visszatérítés történt.

A Payment and Refund jelentésben:

• A fizetések pozitívak.
• A visszatérítések negatívak.
• A charge_amount a kapcsolódó díjakat vagy díj-visszafordításokat tartalmazza.
• A net_amount a tranzakció összege ezen terhek levonása után.

A megfelelő jelentés kiválasztása

Cél	Használandó jelentés
Egyetlen összesítő sor minden standard foglaláshoz	Booking Transaction Summary
A foglalás minden pénzügyi eseményének ellenőrzése	Booking Transaction Detail
Értékesítés elemzése jegytípus vagy extra szerint	Booking Transaction Sales
Utalványértékesítések, beváltások és lemondások nyomon követése	Voucher Booking Transaction Summary vagy Detail
Árucikk- és ajándékkártyaként beállított árucikkek értékesítésének nyomon követése	Merchandise Purchase Transaction Summary vagy Detail
Fizetések és visszatérítések egyeztetése a fizetési szolgáltatóval	Payment And Refund Transaction Detail
Pénzt tartalmazó, de nem teljesen hozzárendelt rendelések keresése	Unallocated Payments
A Viator, a GetYourGuide vagy az Airbnb fizetési tevékenységének áttekintése	OTA Transaction Report

Booking Transaction Summary

Ez a jelentés foglalásonként egy sort ad vissza a standard foglalásokhoz. A jegyekhez és extrákhoz kapcsolódó tevékenységet foglalási szintű összesítésekké egyesíti.

Válassza ki:

• A Transaction Date lehetőséget, ha a kiválasztott időszakban rögzített tranzakciós eseményeket szeretné felvenni.
• A Reporting Date lehetőséget, ha a kiválasztott időszakban elszámolt bevételt szeretné felvenni.

A fontosabb oszlopok többek között a következők:

• Rendelési, foglalási, ügyfél-, viszonteladói, termék- és változatreferenciák
• Rendelési állapot és forrás
• A foglalás létrehozásának, az élménynek és a lemondásnak a dátuma
• pax a vendégek számához
• booked_revenue, tax és gross
• paid_revenue és paid_tax
• allocated_payments
• allocated_refunds_and_adjustments
• net_allocations

A net_allocations mezővel állapíthatja meg, hogy a visszatérítések és korrekciók után mekkora fizetési összeg marad a foglaláshoz hozzárendelve. A rendelési és foglalási referenciák segítségével vizsgálhatja meg a sort a vezérlőpulton.

Booking Transaction Detail

Ez a jelentés foglalásonként egy sor helyett minden foglalási tranzakciós eseményhez egy sort ad vissza.

Az összesítővel azonos rendelési, ügyfél-, viszonteladói, termék- és foglalásazonosítókat tartalmazza, továbbá:

• transaction_date
• reporting_date
• transaction_type
• quantity és pax
• Összeg a szolgáltatói pénznemben
• Összeg a rendelés pénznemében

A gyakori tranzakciótípusok közé tartozik a létrehozás, a korrekció, a lemondás, a lejárat, a hozzárendelés és a hozzárendelés megszüntetése.

Ezt a jelentést akkor használja, amikor egy könyvelőnek vagy ügyfélszolgálati munkatársnak szüksége van a Booking Summary valamely összesített értéke mögötti teljes ellenőrzési nyomvonalra.

Booking Transaction Sales

Ez a jelentés az egyes foglalásokat az értéket létrehozó jegykategória vagy extra szerint csoportosítja. Ez a legmegfelelőbb export az alábbi kérdések megválaszolásához:

• Mely jegytípusok termelték a legtöbb bevételt?
• Mekkora bevétel származott egy adott extrából?
• Melyik értékesítési csatorna, viszonteladó, csomag vagy POS-rendelés eredményezte az értékesítést?

A fontosabb oszlopok többek között a következők:

• Rendelési és foglalási referenciák
• Termék, változat és csomag
• Az origin_type és az origin_name a jegykategóriához vagy extrához
• A rendelés létrehozója, a viszonteladó, a csatorna és a POS-jelző
• Az élmény dátuma és a termék időzónája
• booked_revenue, tax, gross, paid_revenue és paid_tax

A kategóriánként elszámolt bevételhez használja a jelentési dátum szerinti változatot. A kiválasztott időszakban rögzített tevékenység vizsgálatához használja a tranzakció dátuma szerinti változatot.

Utalványfoglalási jelentések

Az utalványfoglalási jelentések az előre fizetett, nyitott dátumú utalványfoglalásokat tartalmazzák. A szokásos kuponokat és a pénzértékű ajándékkártya-egyenlegeket nem listázzák.

Voucher Booking Transaction Summary

Utalványfoglalásonként egy sort ad vissza, amely a következőket tartalmazza:

• Rendelési, utalványfoglalási, ügyfél-, viszonteladói és termékreferenciák
• sales_value, tax_value és gross
• Beváltott érték, adó és bruttó érték
• Lemondott vagy lejárt érték, adó és bruttó érték

Ezzel áttekintheti az utalványkötelezettség változását: az értékesített, dátumhoz kötött foglalásra beváltott vagy lemondott utalványokat.

Voucher Booking Transaction Detail

Utalványonként egy sort ad vissza minden tranzakciós eseményhez, beleértve a létrehozást, a korrekciót, a beváltást, a lejáratot és a lemondást.

Ezzel nyomon követheti az utalvány-összesítő egy sora mögötti előzményeket. Annak megkereséséhez, hogy mely utalványok várják még, hogy az ügyfelek dátumot válasszanak, használja a Hogyan találhatja meg a nem hozzárendelt, fel nem használt és visszaküldött utalványokat című cikkben ismertetett Orders-szűrőket.

Árucikk-vásárlási jelentések

Ezek a jelentések az árucikk-vásárlásokat tartalmazzák, beleértve az ajándékkártyaként beállított árucikkeket is.

Merchandise Purchase Transaction Summary

Árucikk-vásárlásonként egy sort ad vissza, amely a következőket tartalmazza:

• Rendelési, ügyfél-, viszonteladói és árucikk-referenciák
• Az árucikk neve és mennyisége
• A vásárlás és a lemondás dátuma
• Lefoglalt bevétel, adó, bruttó érték, kifizetett értékek és hozzárendelések

Merchandise Purchase Transaction Detail

Minden árucikk-tranzakciós eseményhez egy sort ad vissza. A deferred_income_type oszlop különbözteti meg a szokásos árucikkeket az ajándékkártyaként beállított árucikkektől.

A részletes jelentést akkor használja, amikor korrekciókat, lemondásokat, fizetési hozzárendeléseket vagy azok megszüntetését kell nyomon követnie. Az ajándékkártyák beváltási egyenlegeit az eredeti árucikk-vásárlástól elkülönítve követi a rendszer, ezért az árucikk-összesítőt ne tekintse az ajándékkártya-kötelezettség teljes körű jelentésének.

Payment And Refund Transaction Detail

Ez a jelentés foglalásokhoz, utalványokhoz és árucikkekhez kapcsolódóan minden fizetéshez vagy visszatérítéshez egy sort ad vissza.

A fontosabb oszlopok többek között a következők:

• Rendelési referencia, forrás, állapot, ügyfél, viszonteladó és csatorna
• payment_type
• payment_reference
• gateway_transaction_id
• A fizetés vagy a visszatérítés létrehozója
• transaction_date és transaction_type
• Szolgáltatói és rendelési pénznemek
• amount, charge_amount és net_amount

Fizetési szolgáltató egyeztetése

1. Töltse le ezt a jelentést az ellenőrzött időszakra.
2. Szűrjön a payment_type alapján.
3. Párosítsa a gateway_transaction_id értékét a Stripe, a PayPal, a Spreedly vagy más szolgáltató tranzakcióazonosítójával.
4. Hasonlítsa össze az amount, a charge_amount és a net_amount értékét.
5. A TicketingHubban lévő eltérések vizsgálatához használja a rendelési referenciát.

Üres átjáró-tranzakcióazonosító normális készpénzes, banki átutalásos, hitel- vagy más, manuálisan rögzített fizetés esetén.

Ez a jelentés azt mutatja, hogy a TicketingHub mikor rögzítette a pénz be- vagy kiáramlását. Nem jeleníti meg, hogy a szolgáltató mikor utalta az összeget a bankszámlájára. Az elszámolási dátumok és a banki jóváírások ellenőrzéséhez használja a szolgáltató kifizetési jelentését.

Unallocated Payments

Ez a jelentés azokat a pozitív egyenlegű rendeléseket adja vissza, amelyek egy foglaláshoz vagy árucikkhez még nincsenek teljes mértékben hozzárendelve.

A fontosabb oszlopok többek között a következők:

• Rendelési referencia, forrás, állapot, ügyfél és viszonteladó
• A rendelés létrehozásának dátuma
• Rendelés végösszege
• Fizetések összesen
• Visszatérítések összesen
• unallocated_amount
• Ugyanezek az összegek a rendelés pénznemében

Hónap végén ezzel a jelentéssel keresheti meg azokat a befizetéseket, többletfizetéseket vagy manuális fizetéseket, amelyek még intézkedést igényelnek.

A dátumszűrő a rendelés létrehozásának dátumát használja, nem a legutóbbi fizetés dátumát. Ha egy régebbi rendeléshez tartozó új fizetést keres, bővítse a tartományt úgy, hogy tartalmazza a rendelés létrehozásának dátumát.

A fel nem osztott fizetés nem azonos a be nem váltott utalvánnyal. A fel nem osztott fizetés olyan összeg, amelyet a rendelésen belül még nem rendeltek hozzá teljes mértékben egy tételhez; a be nem váltott utalvány pedig olyan utalványfoglalás, amelyhez még nem választottak dátumot.

OTA Transaction Report

Ez a jelentés a Viator, a GetYourGuide és az Airbnb rendeléseinek fizetési és visszatérítési tevékenységét tartalmazza.

Az oszlopok a következőket tartalmazzák:

• Tranzakció- és rendelésazonosítók
• Rendelési referencia
• Összeg és pénznem
• Számított díj
• Tranzakció dátuma
• OTA-forrás

A rendelési referencia és a forrás segítségével hasonlítsa össze a TicketingHub sorait az OTA elszámolási kimutatásával. A közvetlen webhelyes, vezérlőpultból indított és POS-rendelések nem jelennek meg ebben a jelentésben.

A díj kiszámítása a fiókjában beállított OTA-díjak alapján történik. Nem feltétlenül egyezik az OTA által ténylegesen kifizetett végső összeggel, miután a kimutatásban szereplő valamennyi korrekciót figyelembe vették.

Ajánlott egyeztetési munkafolyamatok

Hónap végi bevétel

1. Töltse le a Booking Transaction Summary (Reporting Date) jelentést a könyvelési időszakra.
2. Ha szüksége van az összesítés mögötti eseményekre, használja a Booking Transaction Detail (Reporting Date) jelentést.
3. Tekintse át külön az utalvány- és árucikkjelentéseket.
4. Tekintse át az Unallocated Payments jelentést, és rendezze a fennálló egyenlegeket.
5. A fizetési szolgáltatói és a TicketingHub-díjakat külön könyvelje.

Banki és kártyás egyeztetés

1. Töltse le a Payment And Refund Transaction Detail jelentést.
2. Párosítsa az átjáró-tranzakcióazonosítókat a szolgáltató adataival.
3. Hasonlítsa össze a szolgáltató kifizetési jelentését a bankszámlakivonatával.
4. Vegye figyelembe a szolgáltatói díjakat, a kifizetések összevonását, a visszatérítéseket és az elszámolás időzítését.

Egy fizetési szolgáltatói kifizetés több TicketingHub-rendelés tranzakcióit is tartalmazhatja, ezért egy rendelés végösszege nem mindig egyezik meg egyetlen banki jóváírással.

Utalványkötelezettség

1. Az utalványértékesítésekhez, beváltásokhoz és lemondásokhoz használja a Voucher Booking Transaction Summary jelentést.
2. Az egyes események ellenőrzéséhez használja a részletes változatot.
3. A beváltásra még váró utalványok operatív listájához használja az Orders utalványszűrőit.

OTA-egyeztetés

1. Töltse le az OTA Transaction Report jelentést.
2. Szűrjön az OTA-forrás alapján.
3. Párosítsa a rendelési referenciákat az OTA kimutatásával.
4. Ha további részletekre van szükség, a lemondásokat és visszatérítéseket a Payment And Refund Transaction Detail jelentésben vizsgálja.

Miért nem egyezik meg két jelentés?

Mielőtt hiányzó adatokra következtetne, ellenőrizze az alábbi gyakori okokat:

1. Eltérő dátumalap: A Transaction Date és a Reporting Date ugyanazt az eseményt különböző időszakokba sorolhatja.
2. Időzóna-átváltás: A CSV-időbélyegek UTC szerintiek, miközben az összehasonlítás helyi idő alapján történhet.
3. Eltérő pénzügyi rétegek: A foglalási jelentések a bevételt és a hozzárendelést követik; a Payment jelentések a beérkezett vagy visszatérített pénzt követik.
4. Utalvány- vagy árucikktevékenység: Ezek elkülönülnek a standard foglalási jelentésektől.
5. Fel nem osztott egyenlegek: Egy fizetés létezhet azelőtt, hogy teljes mértékben hozzárendelnék egy foglaláshoz.
6. A szolgáltatói elszámolás időzítése: Egy átjáró több tranzakciót egy későbbi kifizetésben számolhat el.
7. Díjak: A szolgáltatói és szolgáltatási díjak miatt a nettó jóváírások eltérhetnek a bruttó fizetésektől.
8. Több pénznem: A szolgáltatói pénznemben és a rendelés pénznemében szereplő értékek átváltás és kerekítés után eltérhetnek.
9. Manuális fizetési módok: Készpénzes, banki átutalásos, hitel- vagy külső kártyás fizetésekhez nem feltétlenül tartozik átjáróazonosító.
10. Rendelésiállapot-változások: Egy lemondás vagy módosítás későbbi tranzakciós eseményeket hozhat létre egy régebbi foglaláshoz.

Gyakran ismételt kérdések

Melyik jelentést küldjem el a könyvelőmnek?

Az elszámolt bevétel összesítéséhez használja a Booking Transaction Summary (Reporting Date) jelentést. Adja hozzá a Booking Transaction Detail (Reporting Date) jelentést, ha a könyvelőnek tételes ellenőrzési nyomvonalra van szüksége. Ha értékesít ilyen tételeket, mellékelje az utalvány- és árucikkjelentéseket is.

Melyik jelentést használjam a Stripe vagy a PayPal esetében?

Használja a Payment And Refund Transaction Detail jelentést, majd párosítsa a benne szereplő átjáró-tranzakcióazonosítókat a szolgáltató adataival. Annak megerősítéséhez, hogy mi érkezett meg a bankszámlájára, a TicketingHub önmagában nem elegendő: használja a szolgáltató kifizetési jelentését is.

Miért negatívak a lefoglalt bevételi értékek?

A foglalási és utalványjelentések könyvelési előjeleket használnak. A lefoglalt vagy értékesített értékek negatívak, míg a hozzárendelések és fizetések pozitívak lehetnek. Minden negatív értéket a jelentés oszlopának jelentése és a tranzakciótípus alapján értelmezzen, ne automatikusan visszatérítésként.

Miért hiányzik egy fizetés az Unallocated Payments jelentésből?

Ez a jelentés a rendelés létrehozásának dátuma alapján szűr. Adja meg a rendelés létrehozásának dátumát akkor is, ha a fizetést később rögzítették.

Hogyan listázhatom a be nem váltott utalványokat?

Használja az Orders → Filter By → Voucher Booking → Is Voucher lehetőséget. A Transaction Reports az utalványok pénzügyi tevékenységét ismerteti; az Orders-szűrő az aktuális operatív listát jeleníti meg.

Hogyan exportálhatom a jelentést a Google Táblázatokba?

Töltse le a fájlt, majd a Google Táblázatokban használja a File → Import → Upload lehetőséget, és válassza a Tab elválasztót. Automatikus frissítésekhez lásd a A TicketingHub-adatok exportálása és más eszközök csatlakoztatása című cikket.

A szolgáltatói kifizetésekkel, a viszonteladói számlákkal és a TicketingHub díjaival kapcsolatos további információkért lásd a A TicketingHub számlái és kifizetései című cikket.