דוחות עסקאות

דוחות העסקאות מתעדים את האירועים הפיננסיים ש-TicketingHub רשם עבור הזמנות, תשלומים, החזרים, שוברים, סחורה וערוצי OTA. השתמשו בהם כדי לעקוב אחר מה שקרה בתוך TicketingHub ולהתאים את הנתונים לרישומים החשבונאיים שלכם.

הם אינם דוחות תשלומים מהבנק. Stripe, PayPal וספקים אחרים עשויים לאחד עסקאות, לנכות עמלות ולסלק אותן בתאריכים שונים.

הורדת דוח

עברו אל Reports → Transaction Reports.
בחרו תאריך התחלה ותאריך סיום.
מצאו את הדוח הדרוש ובחרו Download.
המתינו לסיום הייצוא ולאחר מכן שמרו את קובץ ה-CSV.

ברוב הדוחות ניתן לבחור טווח תאריכים של עד שנה. השתמשו בתקופות קצרות יותר כאשר אתם בודקים פער או עובדים עם חשבון גדול.

הקבצים משתמשים בעמודות המופרדות באמצעות טאבים, וניתן לפתוח אותם ב-Excel או לייבא אותם אל Google Sheets. אם הערכים מופיעים בעמודה אחת, בחרו Tab כמפריד במהלך הייבוא.

לייצוא הזמנות, לקוחות, תשלומים או רשימות משתתפים — או לחיבורים אוטומטיים למערכת אחרת — עיינו ב-כיצד לייצא נתונים מ-TicketingHub ולחבר כלים אחרים.

הבנת התאריכים לפני השוואת סכומים

טווח התאריכים שאתם בוחרים מפורש בהתאם לאזור הזמן של החשבון שלכם. חותמות הזמן בתוך הקובץ שהורד מוצגות לפי UTC. המירו את חותמות הזמן לפני השוואת דוח לסיכומים יומיים מקומיים.

תאריך עסקה

דוחות לפי תאריך עסקה מסננים לפי המועד שבו TicketingHub רשם כל אירוע פיננסי. להזמנה יכולים להיות אירועים בכמה תאריכים, כגון יצירה, שינוי, הקצאת תשלום, ביטול או החזר.

השתמשו בתאריך עסקה כאשר אתם בודקים מה השתנה ב-TicketingHub במהלך תקופה מסוימת.

תאריך דיווח

דוחות לפי תאריך דיווח מסננים לפי המועד שבו ההכנסה מוכרת לצורכי דיווח. מועד זה עשוי להיות שונה מהמועד שבו האירוע נרשם.

השתמשו בתאריך דיווח עבור הכנסות בסוף חודש וחשבונאות צבירה. ייצוא פרטי ההזמנה כולל גם את transaction_date וגם את reporting_date, כך שניתן לראות מדוע אירוע מסוים משויך לתקופות שונות.

גרסאות לפי תאריך דיווח זמינות עבור הדוחות Booking Summary, Booking Detail ו-Booking Sales.

הבנת מטבעות וערכים חיוביים או שליליים

דוחות עשויים לכלול שני מטבעות:

עמודות ההכנסה וה-amount משתמשות במטבע הספק של החשבון שלכם.
order_currency ו-order_currency_amount מציגים את המטבע ששימש בהזמנה של הלקוח.

דוחות הזמנות ושוברים משתמשים בסימנים חשבונאיים. ערכים שהוזמנו או נמכרו הם לעיתים קרובות שליליים, ואילו תשלומים והקצאות הם חיוביים. ערך שלילי של הזמנה אינו מצביע אוטומטית על החזר.

בדוח Payment and Refund:

תשלומים הם חיוביים.
החזרים הם שליליים.
charge_amount מכיל עמלות קשורות או ביטולי עמלות.
net_amount הוא סכום העסקה לאחר חיובים אלה.

בחירת הדוח המתאים

המטרה שלכם	הדוח המתאים
שורת סיכום אחת לכל הזמנה רגילה	Booking Transaction Summary
ביקורת של כל אירוע פיננסי בהזמנה	Booking Transaction Detail
ניתוח מכירות לפי סוג כרטיס או תוספת	Booking Transaction Sales
מעקב אחר מכירות שוברים, מימושים וביטולים	Voucher Booking Transaction Summary או Detail
מעקב אחר מכירות סחורה ומוצרי סחורה שהם כרטיסי מתנה	Merchandise Purchase Transaction Summary או Detail
התאמת תשלומים והחזרים לספק תשלומים	Payment And Refund Transaction Detail
איתור הזמנות שבהן מוחזק כסף שלא הוקצה במלואו	Unallocated Payments
סקירת פעילות תשלומים של Viator, GetYourGuide או Airbnb	OTA Transaction Report

Booking Transaction Summary

דוח זה מחזיר שורה אחת לכל הזמנה רגילה. הוא משלב פעילות של כרטיסים ותוספות לסיכומים ברמת ההזמנה.

בחרו:

Transaction Date כדי לכלול אירועי עסקה שנרשמו במהלך התקופה שנבחרה.
Reporting Date כדי לכלול הכנסות שהוכרו במהלך התקופה שנבחרה.

עמודות חשובות כוללות:

הפניות להזמנה, להזמנה הפנימית, ללקוח, למשווק, למוצר ולווריאציה
סטטוס ומקור ההזמנה
תאריכי יצירת ההזמנה, החוויה והביטול
pax עבור מספר האורחים
booked_revenue, tax ו-gross
paid_revenue ו-paid_tax
allocated_payments
allocated_refunds_and_adjustments
net_allocations

השתמשו ב-net_allocations כדי להבין כמה מהתשלום עדיין מוקצה להזמנה לאחר החזרים והתאמות. השתמשו בהפניות להזמנה ולהזמנה הפנימית כדי לבדוק שורה בדשבורד.

Booking Transaction Detail

דוח זה מחזיר שורה אחת לכל אירוע עסקה בהזמנה, במקום שורה אחת לכל הזמנה.

הוא כולל את אותם מזהים של הזמנה, לקוח, משווק, מוצר והזמנה פנימית כמו דוח הסיכום, ובנוסף:

transaction_date
reporting_date
transaction_type
quantity ו-pax
סכום במטבע הספק
סכום במטבע ההזמנה

סוגי עסקאות נפוצים כוללים יצירה, התאמה, ביטול, פקיעה, הקצאה וביטול הקצאה.

השתמשו בדוח זה כאשר רואה חשבון או נציג תמיכה זקוק למסלול הביקורת המלא שמאחורי סכום בדוח Booking Summary.

Booking Transaction Sales

דוח זה מקבץ כל הזמנה לפי קטגוריית הכרטיס או התוספת שיצרה את הערך. זהו הייצוא המתאים ביותר לשאלות כגון:

אילו סוגי כרטיסים יצרו את ההכנסה הגבוהה ביותר?
כמה הכנסה תרמה תוספת מסוימת?
איזה ערוץ, משווק, חבילה או הזמנת POS יצרו את המכירה?

עמודות חשובות כוללות:

הפניות להזמנה ולהזמנה הפנימית
מוצר, וריאציה וחבילה
origin_type ו-origin_name עבור הקטגוריה או התוספת
יוצר ההזמנה, משווק, ערוץ ומחוון POS
תאריך החוויה ואזור הזמן של המוצר
booked_revenue, tax, gross, paid_revenue ו-paid_tax

השתמשו בגרסה לפי תאריך דיווח עבור הכנסה מוכרת לפי קטגוריית כרטיס. השתמשו בגרסה לפי תאריך עסקה כדי לבדוק פעילות שנרשמה במהלך תקופה מסוימת.

דוחות הזמנות שוברים

דוחות הזמנות שוברים מכסים הזמנות של שוברים ששולמו מראש ובעלי תאריך פתוח. הם אינם מציגים קופונים רגילים או יתרות כספיות של כרטיסי מתנה.

Voucher Booking Transaction Summary

מחזיר שורה אחת לכל הזמנת שובר, עם:

הפניות להזמנה, להזמנת השובר, ללקוח, למשווק ולמוצר
sales_value, tax_value ו-gross
ערך, מס וסכום ברוטו שמומשו
ערך, מס וסכום ברוטו שבוטלו או פקעו

השתמשו בו כדי להבין את תנועת ההתחייבות בגין שוברים: שוברים שנמכרו, מומשו להזמנות עם תאריך או בוטלו.

Voucher Booking Transaction Detail

מחזיר שורה אחת לכל אירוע עסקה בשובר, כולל יצירה, התאמה, מימוש, פקיעה וביטול.

השתמשו בו כדי לעקוב אחר ההיסטוריה שמאחורי שורה בדוח סיכום שוברים. כדי למצוא אילו שוברים עדיין ממתינים לכך שהלקוחות יבחרו תאריך, השתמשו במסנני Orders המתוארים ב-כיצד למצוא שוברים שלא הוקצו, שלא מומשו ושוברים שהוחזרו.

דוחות רכישות סחורה

דוחות אלה מכסים רכישות סחורה, כולל סחורה שהוגדרה ככרטיס מתנה.

Merchandise Purchase Transaction Summary

מחזיר שורה אחת לכל רכישת סחורה, עם:

הפניות להזמנה, ללקוח, למשווק ולסחורה
שם הסחורה והכמות
תאריכי רכישה וביטול
הכנסה שהוזמנה, מס, סכום ברוטו, ערכים ששולמו והקצאות

Merchandise Purchase Transaction Detail

מחזיר שורה אחת לכל אירוע עסקה בסחורה. העמודה deferred_income_type מבדילה בין סחורה רגילה לבין סחורה שהיא כרטיס מתנה.

השתמשו בדוח המפורט כאשר עליכם לעקוב אחר התאמות, ביטולים, הקצאות תשלומים או ביטולי הקצאות. יתרות מימוש של כרטיסי מתנה מנוהלות בנפרד מהרכישה המקורית של הסחורה, ולכן אין להתייחס לדוח סיכום הסחורה כדוח מלא של ההתחייבות בגין כרטיסי מתנה.

Payment And Refund Transaction Detail

דוח זה מחזיר שורה אחת לכל תשלום או החזר בהזמנות, בשוברים ובסחורה.

עמודות חשובות כוללות:

הפניה להזמנה, מקור, סטטוס, לקוח, משווק וערוץ
payment_type
payment_reference
gateway_transaction_id
יוצר התשלום או ההחזר
transaction_date ו-transaction_type
מטבע הספק ומטבע ההזמנה
amount, charge_amount ו-net_amount

התאמת ספק תשלומים

הורידו דוח זה עבור התקופה שאתם בודקים.
סננו לפי payment_type.
התאימו את gateway_transaction_id למזהה העסקה ב-Stripe, PayPal, Spreedly או אצל ספק אחר שלכם.
השוו בין amount, charge_amount ו-net_amount.
השתמשו בהפניה להזמנה כדי לבדוק פערים ב-TicketingHub.

מזהה עסקה ריק של שער התשלומים הוא תקין עבור תשלום במזומן, העברה בנקאית, אשראי או תשלום אחר שנרשם ידנית.

דוח זה מציג מתי TicketingHub רשם תנועה של כסף פנימה או החוצה. הוא אינו מציג מתי ספק התשלומים העביר את הכסף לחשבון הבנק שלכם. השתמשו בדוח התשלומים של הספק עבור תאריכי הסליקה וההפקדות בבנק.

תשלומים שלא הוקצו

דוח זה מחזיר הזמנות עם יתרה חיובית שלא הוקצתה במלואה להזמנה או לפריט סחורה.

עמודות חשובות כוללות:

הפניה להזמנה, מקור, סטטוס, לקוח ומשווק
תאריך יצירת ההזמנה
סך ההזמנה
סך התשלומים
סך ההחזרים
unallocated_amount
אותם סיכומים במטבע ההזמנה

השתמשו בדוח זה בסוף חודש כדי למצוא הפקדות, תשלומי יתר או תשלומים ידניים שעדיין דורשים טיפול.

מסנן התאריכים משתמש בתאריך שבו ההזמנה נוצרה, ולא בתאריך התשלום האחרון. אם אתם מחפשים תשלום שבוצע לאחרונה בהזמנה ישנה, הרחיבו את הטווח כך שיכלול את תאריך יצירת ההזמנה.

תשלום שלא הוקצה אינו זהה לשובר שלא מומש. תשלום שלא הוקצה הוא כסף שלא שויך במלואו בתוך הזמנה; שובר שלא מומש הוא הזמנת שובר שממתינה לתאריך.

דוח עסקאות OTA

דוח זה מכסה פעילות של תשלומים והחזרים בהזמנות מ-Viator, GetYourGuide ו-Airbnb.

העמודות כוללות:

מזהי עסקה והזמנה
הפניה להזמנה
סכום ומטבע
עמלה מחושבת
תאריך עסקה
מקור ה-OTA

השתמשו בהפניה להזמנה ובמקור כדי להשוות בין שורות ב-TicketingHub לבין דוח ההתחשבנות של ה-OTA. הזמנות ישירות מהאתר, מהדשבורד ומה-POS אינן מופיעות בדוח זה.

העמלה מחושבת לפי הגדרות עמלות ה-OTA בחשבון שלכם. היא אינה בהכרח הסכום הסופי ששולם על ידי ה-OTA לאחר כל ההתאמות בדוח ההתחשבנות שלו.

תהליכי עבודה מומלצים להתאמות

הכנסות בסוף חודש

הורידו את Booking Transaction Summary (Reporting Date) עבור תקופת החשבונאות.
השתמשו ב-Booking Transaction Detail (Reporting Date) כאשר אתם זקוקים לאירועים שמאחורי סכום מסוים.
סקרו את דוחות השוברים והסחורה בנפרד.
סקרו את Unallocated Payments וטפלו ביתרות שטרם יושבו.
רשמו את עמלות ספק התשלומים ואת עמלות TicketingHub בנפרד.

התאמת בנק וכרטיסים

הורידו את Payment And Refund Transaction Detail.
התאימו את מזהי העסקאות בשער התשלומים לספק.
השוו את דוח התשלומים של הספק לדף חשבון הבנק.
הביאו בחשבון עמלות ספק, איגוד תשלומים, החזרים ועיתוי הסליקה.

תשלום אחד מספק התשלומים עשוי לכלול עסקאות מכמה הזמנות ב-TicketingHub, ולכן סכום הזמנה לא תמיד יתאים להפקדה בנקאית אחת.

התחייבות בגין שוברים

השתמשו ב-Voucher Booking Transaction Summary עבור מכירות שוברים, מימושים וביטולים.
השתמשו בגרסת Detail כדי לבקר אירועים בודדים.
השתמשו במסנני השוברים ב-Orders עבור הרשימה התפעולית של שוברים שעדיין ממתינים למימוש.

התאמת OTA

הורידו את OTA Transaction Report.
סננו לפי מקור OTA.
התאימו את ההפניות להזמנות לדוח של ה-OTA.
בדקו ביטולים והחזרים ב-Payment And Refund Transaction Detail כאשר נדרש מידע נוסף.

מדוע שני דוחות עשויים שלא להתאים

בדקו את הסיבות הנפוצות הבאות לפני שאתם מניחים שחסרים נתונים:

בסיס תאריכים שונה: תאריך עסקה ותאריך דיווח עשויים לשייך את אותו אירוע לתקופות שונות.
המרת אזור זמן: חותמות הזמן ב-CSV הן לפי UTC, בעוד שההשוואה שלכם עשויה להשתמש בשעה מקומית.
שכבות פיננסיות שונות: דוחות הזמנות עוקבים אחר הכנסות והקצאות; דוחות תשלומים עוקבים אחר כסף שהתקבל או הוחזר.
פעילות שוברים או סחורה: פעילות זו מופרדת מדוחות ההזמנות הרגילים.
יתרות שלא הוקצו: תשלום עשוי להתקיים לפני שהוקצה במלואו להזמנה.
עיתוי סליקת ספק: שער תשלומים יכול להעביר כמה עסקאות בתשלום מאוחר יותר אחד.
עמלות: עמלות ספק ושירות עשויות לגרום לכך שההפקדות נטו יהיו שונות מסך התשלומים ברוטו.
מטבעות מרובים: ערכים במטבע הספק ובמטבע ההזמנה עשויים להיות שונים לאחר המרה ועיגול.
אמצעי תשלום ידניים: תשלומים במזומן, בהעברה בנקאית, באשראי או בכרטיס חיצוני עשויים שלא לכלול מזהה שער תשלומים.
שינויים בסטטוס ההזמנה: ביטול או שינוי עשויים ליצור אירועי עסקה מאוחרים יותר עבור הזמנה ישנה.

שאלות נפוצות

איזה דוח עליי לשלוח לרואה החשבון?

השתמשו ב-Booking Transaction Summary (Reporting Date) עבור סיכומי הכנסות מוכרות. הוסיפו את Booking Transaction Detail (Reporting Date) כאשר רואה החשבון זקוק למסלול ביקורת ברמת שורה. כללו גם את דוחות השוברים והסחורה אם אתם מוכרים פריטים אלה.

באיזה דוח עליי להשתמש עבור Stripe או PayPal?

השתמשו ב-Payment And Refund Transaction Detail, ולאחר מכן התאימו את מזהי העסקאות בשער התשלומים לספק. השתמשו בדוח התשלומים של הספק — ולא ב-TicketingHub לבדו — כדי לאשר מה הגיע לחשבון הבנק שלכם.

מדוע ערכי ההכנסה שהוזמנה שליליים?

דוחות הזמנות ושוברים משתמשים בסימנים חשבונאיים. ערכים שהוזמנו או נמכרו יכולים להיות שליליים, בעוד שהקצאות ותשלומים הם חיוביים. הסתמכו על משמעות העמודה ועל סוג העסקה, במקום לפרש כל ערך שלילי כהחזר.

מדוע תשלום חסר בדוח Unallocated Payments?

דוח זה מסנן לפי תאריך יצירת ההזמנה. כללו את התאריך שבו ההזמנה נוצרה, גם אם התשלום נוסף מאוחר יותר.

כיצד מציגים רשימה של שוברים שלא מומשו?

השתמשו ב-Orders → Filter By → Voucher Booking → Is Voucher. דוחות העסקאות מסבירים את הפעילות הפיננסית של השוברים; מסנן Orders מציג את הרשימה התפעולית העדכנית.

כיצד מייצאים את הדוח ל-Google Sheets?

הורידו את הקובץ, ולאחר מכן השתמשו ב-File → Import → Upload ב-Google Sheets ובחרו Tab כמפריד. לעדכונים אוטומטיים, עיינו ב-כיצד לייצא נתונים מ-TicketingHub ולחבר כלים אחרים.

למידע נוסף על תשלומים מספקים, חשבוניות משווקים ועמלות TicketingHub, עיינו ב-החשבוניות והעברות הכספים שלכם ב-TicketingHub.