İşlem Raporları

İşlem Raporları, TicketingHub’ın rezervasyonlar, ödemeler, iadeler, kuponlar, ürünler ve OTA’lar için kaydettiği finansal olayları içerir. TicketingHub içinde ne olduğunu izlemek ve hesaplarınızla mutabakat yapmak için bu raporları kullanın.

Bunlar banka ödeme aktarımı ekstreleri değildir. Stripe, PayPal ve diğer sağlayıcılar işlemleri birleştirebilir, ücretleri düşebilir ve ödemeleri farklı tarihlerde gerçekleştirebilir.

Rapor indirme

Reports → Transaction Reports bölümüne gidin.
Başlangıç ve bitiş tarihi seçin.
İhtiyacınız olan raporu bulun ve Download seçeneğini belirleyin.
Dışa aktarımın tamamlanmasını bekleyin ve CSV dosyasını kaydedin.

Çoğu rapor, en fazla bir yıllık tarih aralığına izin verir. Bir tutarsızlığı incelerken veya büyük bir hesapla çalışırken daha kısa dönemler kullanın.

Dosyalardaki sütunlar sekmelerle ayrılır ve dosyalar Excel’de açılabilir veya Google Sheets’e aktarılabilir. Değerler tek bir sütunda görünürse içe aktarım sırasında ayraç olarak Tab seçeneğini belirleyin.

Rezervasyon, müşteri, ödeme veya manifest dışa aktarımları ya da başka bir sisteme otomatik bağlantılar için TicketingHub Verileri Dışa Aktarma ve Diğer Araçları Bağlama makalesine bakın.

Toplamları karşılaştırmadan önce tarihleri anlayın

Seçtiğiniz tarih aralığı, hesabınızın saat dilimine göre yorumlanır. İndirilen dosyadaki zaman damgaları UTC olarak gösterilir. Bir raporu yerel günlük toplamlarla karşılaştırmadan önce zaman damgalarını dönüştürün.

İşlem tarihi

İşlem Tarihi raporları, TicketingHub’ın her finansal olayı kaydettiği zamana göre filtreleme yapar. Bir rezervasyon; oluşturma, değişiklik, ödeme tahsisi, iptal veya iade gibi birden fazla tarihte olay içerebilir.

Bir dönem boyunca TicketingHub’da nelerin değiştiğini incelerken İşlem Tarihi’ni kullanın.

Raporlama tarihi

Raporlama Tarihi raporları, gelirin raporlama amacıyla muhasebeleştirildiği zamana göre filtreleme yapar. Bu tarih, olayın kaydedildiği tarihten farklı olabilir.

Ay sonu geliri ve tahakkuk muhasebesi için Raporlama Tarihi’ni kullanın. Rezervasyon ayrıntıları dışa aktarımında hem transaction_date hem de reporting_date bulunur; böylece bir olayın neden farklı dönemlere dahil olduğunu görebilirsiniz.

Raporlama Tarihi sürümleri Booking Summary, Booking Detail ve Booking Sales raporları için kullanılabilir.

Para birimlerini ve pozitif ya da negatif değerleri anlayın

Raporlar iki para birimi içerebilir:

Gelir ve amount sütunları, hesabınızın tedarikçi para birimini kullanır.
order_currency ve order_currency_amount, müşteri siparişinde kullanılan para birimini gösterir.

Rezervasyon ve kupon raporları muhasebe işaretlerini kullanır. Rezerve edilen veya satılan değerler çoğunlukla negatif, ödemeler ve tahsisler ise pozitiftir. Negatif bir rezerve edilen değer, otomatik olarak iade anlamına gelmez.

Payment And Refund raporunda:

Ödemeler pozitiftir.
İadeler negatiftir.
charge_amount, ilgili ücretleri veya ücret ters kayıtlarını içerir.
net_amount, bu ücretlerden sonraki işlem tutarıdır.

Doğru raporu seçin

Amacınız	Kullanılacak rapor
Her standart rezervasyon için tek bir toplam satırı almak	Booking Transaction Summary
Bir rezervasyondaki her finansal olayı denetlemek	Booking Transaction Detail
Satışları bilet türüne veya ekstraya göre analiz etmek	Booking Transaction Sales
Kupon satışlarını, kullanımlarını ve iptallerini izlemek	Voucher Booking Transaction Summary veya Detail
Ürün ve hediye kartı ürünü satışlarını izlemek	Merchandise Purchase Transaction Summary veya Detail
Ödemeleri ve iadeleri bir ödeme sağlayıcısıyla eşleştirmek	Payment And Refund Transaction Detail
Tam olarak tahsis edilmemiş para tutan siparişleri bulmak	Unallocated Payments
Viator, GetYourGuide veya Airbnb ödeme hareketlerini incelemek	OTA Transaction Report

Booking Transaction Summary

Bu rapor, her standart rezervasyon için bir satır döndürür. Bilet ve ekstra hareketlerini rezervasyon düzeyindeki toplamlar hâlinde birleştirir.

Şunlardan birini seçin:

Seçilen dönemde kaydedilen işlem olaylarını dahil etmek için Transaction Date.
Seçilen dönemde muhasebeleştirilen geliri dahil etmek için Reporting Date.

Önemli sütunlar şunlardır:

Sipariş, rezervasyon, müşteri, yeniden satıcı, ürün ve varyant referansları
Sipariş durumu ve kaynağı
Rezervasyon oluşturma, deneyim ve iptal tarihleri
Konuk sayısı için pax
booked_revenue, tax ve gross
paid_revenue ve paid_tax
allocated_payments
allocated_refunds_and_adjustments
net_allocations

İadeler ve düzeltmeler sonrasında bu rezervasyona ne kadar ödemenin tahsis edilmiş olarak kaldığını anlamak için net_allocations değerini kullanın. Bir satırı kontrol panelinde incelemek için sipariş ve rezervasyon referanslarını kullanın.

Booking Transaction Detail

Bu rapor, her rezervasyon için tek satır yerine her rezervasyon işlem olayı için bir satır döndürür.

Özet raporla aynı sipariş, müşteri, yeniden satıcı, ürün ve rezervasyon tanımlayıcılarının yanı sıra şunları da içerir:

transaction_date
reporting_date
transaction_type
quantity ve pax
Tedarikçi para birimindeki tutar
Sipariş para birimindeki tutar

Yaygın işlem türleri arasında oluşturma, düzeltme, iptal, sona erme, tahsis ve tahsis kaldırma bulunur.

Bir muhasebeci veya destek görevlisi Booking Summary toplamının arkasındaki eksiksiz denetim izine ihtiyaç duyduğunda bu raporu kullanın.

Booking Transaction Sales

Bu rapor, her rezervasyonu değeri oluşturan bilet kategorisine veya ekstraya göre gruplandırır. Aşağıdaki sorular için en uygun dışa aktarımdır:

En fazla geliri hangi bilet türleri oluşturdu?
Bir ekstra ne kadar katkı sağladı?
Satışı hangi kanal, yeniden satıcı, paket veya POS siparişi oluşturdu?

Önemli sütunlar şunlardır:

Sipariş ve rezervasyon referansları
Ürün, varyant ve paket
Kategori veya ekstra için origin_type ve origin_name
Siparişi oluşturan kişi, yeniden satıcı, kanal ve POS göstergesi
Deneyim tarihi ve ürün saat dilimi
booked_revenue, tax, gross, paid_revenue ve paid_tax

Kategori bazında muhasebeleştirilen geliri görmek için Raporlama Tarihi sürümünü kullanın. Bir dönemde kaydedilen hareketleri incelemek için İşlem Tarihi sürümünü kullanın.

Voucher Booking raporları

Voucher Booking raporları, ön ödemeli ve açık tarihli kupon rezervasyonlarını kapsar. Normal kuponları veya parasal hediye kartı bakiyelerini listelemez.

Voucher Booking Transaction Summary

Her kupon rezervasyonu için aşağıdakileri içeren bir satır döndürür:

Sipariş, kupon rezervasyonu, müşteri, yeniden satıcı ve ürün referansları
sales_value, tax_value ve gross
Kullanılan değer, vergi ve brüt tutar
İptal edilen veya süresi dolan değer, vergi ve brüt tutar

Kupon yükümlülüğündeki hareketi (satılan, tarihli rezervasyonlara dönüştürülerek kullanılan veya iptal edilen kuponları) anlamak için kullanın.

Voucher Booking Transaction Detail

Oluşturma, düzeltme, kullanım, sona erme ve iptal dahil olmak üzere her kupon işlem olayı için bir satır döndürür.

Bir kupon özet satırının arkasındaki geçmişi izlemek için kullanın. Müşterilerin hâlâ tarih seçmesini bekleyen kuponları bulmak için Tahsis Edilmemiş, Kullanılmamış ve İade Edilmiş Kuponları Bulma makalesinde açıklanan Orders filtrelerini kullanın.

Merchandise Purchase raporları

Bu raporlar, hediye kartı olarak yapılandırılmış ürünler de dahil olmak üzere ürün satın alımlarını kapsar.

Merchandise Purchase Transaction Summary

Her ürün satın alımı için aşağıdakileri içeren bir satır döndürür:

Sipariş, müşteri, yeniden satıcı ve ürün referansları
Ürün adı ve miktarı
Satın alma ve iptal tarihleri
Rezerve edilen gelir, vergi, brüt tutar, ödenen değerler ve tahsisler

Merchandise Purchase Transaction Detail

Her ürün işlem olayı için bir satır döndürür. deferred_income_type sütunu, normal ürünleri hediye kartı ürünlerinden ayırır.

Düzeltmeleri, iptalleri, ödeme tahsislerini veya tahsis kaldırma işlemlerini izlemek istediğinizde ayrıntı raporunu kullanın. Hediye kartı kullanım bakiyeleri, ilk ürün satın alımından ayrı olarak izlenir; bu nedenle ürün özetini eksiksiz bir hediye kartı yükümlülüğü raporu olarak değerlendirmeyin.

Payment And Refund Transaction Detail

Bu rapor, rezervasyonlar, kuponlar ve ürünler genelindeki her ödeme veya iade için bir satır döndürür.

Önemli sütunlar şunlardır:

Sipariş referansı, kaynak, durum, müşteri, yeniden satıcı ve kanal
payment_type
payment_reference
gateway_transaction_id
Ödemeyi veya iadeyi oluşturan kişi
transaction_date ve transaction_type
Tedarikçi ve sipariş para birimleri
amount, charge_amount ve net_amount

Bir ödeme sağlayıcısının mutabakatını yapma

Kontrol ettiğiniz dönem için bu raporu indirin.
payment_type alanına göre filtreleyin.
gateway_transaction_id değerini Stripe, PayPal, Spreedly veya diğer sağlayıcınızdaki işlem tanımlayıcısıyla eşleştirin.
amount, charge_amount ve net_amount değerlerini karşılaştırın.
TicketingHub’daki farklılıkları incelemek için sipariş referansını kullanın.

Gateway işlem kimliğinin boş olması; nakit, banka havalesi, kredi veya manuel olarak kaydedilmiş başka bir ödeme için normaldir.

Bu rapor, TicketingHub’ın paranın girişini veya çıkışını ne zaman kaydettiğini gösterir. Bir sağlayıcının parayı bankanıza ne zaman yatırdığını göstermez. Mutabakat tarihleri ve banka yatırımları için sağlayıcının ödeme aktarımı raporunu kullanın.

Unallocated Payments

Bu rapor, rezervasyona veya ürün kalemine tamamen tahsis edilmemiş pozitif bakiyesi bulunan siparişleri döndürür.

Önemli sütunlar şunlardır:

Sipariş referansı, kaynak, durum, müşteri ve yeniden satıcı
Sipariş oluşturma tarihi
Sipariş toplamı
Ödemeler toplamı
İadeler toplamı
unallocated_amount
Sipariş para birimindeki aynı toplamlar

Ay sonunda, hâlâ işlem gerektiren yatırımları, fazla ödemeleri veya manuel ödemeleri bulmak için bu raporu kullanın.

Tarih filtresi, son ödemenin tarihini değil, siparişin oluşturulduğu tarihi kullanır. Eski bir siparişteki yakın tarihli bir ödemeyi arıyorsanız aralığı siparişin oluşturulma tarihini kapsayacak şekilde genişletin.

Tahsis edilmemiş ödeme, kullanılmamış kuponla aynı şey değildir. Tahsis edilmemiş ödeme, sipariş içinde tamamen atanamamış paradır; kullanılmamış kupon ise tarih bekleyen bir kupon rezervasyonudur.

OTA Transaction Report

Bu rapor, Viator, GetYourGuide ve Airbnb siparişlerindeki ödeme ve iade hareketlerini kapsar.

Sütunlar şunları içerir:

İşlem ve sipariş kimlikleri
Sipariş referansı
Tutar ve para birimi
Hesaplanan ücret
İşlem tarihi
OTA kaynağı

TicketingHub satırlarını OTA’nın havale ekstresiyle karşılaştırmak için sipariş referansını ve kaynağı kullanın. Doğrudan web sitesi, kontrol paneli ve POS siparişleri bu raporda görünmez.

Ücret, hesabınızdaki OTA ücret ayarlarına göre hesaplanır. Bu tutar, ekstresindeki tüm düzeltmelerden sonra OTA tarafından ödenen nihai tutar olmak zorunda değildir.

Önerilen mutabakat iş akışları

Ay sonu geliri

Muhasebe dönemi için Booking Transaction Summary (Reporting Date) raporunu indirin.
Bir toplamın arkasındaki olaylara ihtiyaç duyduğunuzda Booking Transaction Detail (Reporting Date) raporunu kullanın.
Kupon ve Ürün raporlarını ayrı olarak inceleyin.
Unallocated Payments raporunu inceleyin ve bekleyen bakiyeleri çözümleyin.
Ödeme sağlayıcısı ve TicketingHub ücretlerini ayrı olarak kaydedin.

Banka ve kart mutabakatı

Payment And Refund Transaction Detail raporunu indirin.
Gateway işlem kimliklerini sağlayıcıyla eşleştirin.
Sağlayıcının ödeme aktarımı raporunu banka ekstrenizle karşılaştırın.
Sağlayıcı ücretlerini, toplu ödeme aktarımını, iadeleri ve ödeme mutabakatı zamanlamasını hesaba katın.

Tek bir ödeme sağlayıcısı aktarımı, birden fazla TicketingHub siparişindeki işlemleri içerebilir; bu nedenle bir sipariş toplamı her zaman tek bir banka yatırımıyla eşleşmez.

Kupon yükümlülüğü

Kupon satışları, kullanımları ve iptalleri için Voucher Booking Transaction Summary raporunu kullanın.
Tek tek olayları denetlemek için Detail sürümünü kullanın.
Hâlâ kullanılmayı bekleyen kuponların operasyonel listesini almak için Orders kupon filtrelerini kullanın.

OTA mutabakatı

OTA Transaction Report raporunu indirin.
OTA kaynağına göre filtreleyin.
Sipariş referanslarını OTA ekstresiyle karşılaştırın.
Daha fazla ayrıntı gerektiğinde iptal ve iadeleri Payment And Refund Transaction Detail raporunda inceleyin.

İki rapor neden eşleşmeyebilir?

Verilerin eksik olduğunu varsaymadan önce aşağıdaki yaygın nedenleri kontrol edin:

Farklı tarih temeli: İşlem Tarihi ve Raporlama Tarihi aynı olayı farklı dönemlere yerleştirebilir.
Saat dilimi dönüşümü: CSV zaman damgaları UTC’dir; karşılaştırmanız yerel saati kullanıyor olabilir.
Farklı finansal katmanlar: Rezervasyon raporları geliri ve tahsisi; Ödeme raporları ise alınan veya iade edilen parayı izler.
Kupon veya ürün hareketleri: Bunlar standart rezervasyon raporlarından ayrıdır.
Tahsis edilmemiş bakiyeler: Bir ödeme, rezervasyona tamamen atanmadan önce mevcut olabilir.
Sağlayıcının ödeme mutabakatı zamanlaması: Bir gateway, birden fazla işlemi daha sonraki tek bir ödeme aktarımında ödeyebilir.
Ücretler: Sağlayıcı ve hizmet ücretleri, net yatırımların brüt ödemelerden farklı olmasına neden olabilir.
Birden fazla para birimi: Tedarikçi para birimi ve sipariş para birimi değerleri, dönüştürme ve yuvarlama sonrasında farklı olabilir.
Manuel ödeme yöntemleri: Nakit, banka havalesi, kredi veya harici kart ödemelerinde gateway tanımlayıcısı bulunmayabilir.
Sipariş durumu değişiklikleri: Bir iptal veya değişiklik, eski bir rezervasyon için daha sonraki işlem olayları oluşturabilir.

Sıkça sorulan sorular

Muhasebecime hangi raporu göndermeliyim?

Muhasebeleştirilen gelir toplamları için Booking Transaction Summary (Reporting Date) raporunu kullanın. Muhasebecinin satır düzeyinde denetim izine ihtiyaç duyduğu durumlarda Booking Transaction Detail (Reporting Date) raporunu ekleyin. Bu ürünleri satıyorsanız Kupon ve Ürün raporlarını da dahil edin.

Stripe veya PayPal için hangi raporu kullanmalıyım?

Payment And Refund Transaction Detail raporunu kullanın ve gateway işlem kimliklerini sağlayıcıyla eşleştirin. Bankanıza ulaşan tutarı doğrulamak için yalnızca TicketingHub’ı değil, sağlayıcının ödeme aktarımı raporunu kullanın.

Rezerve edilen gelir değerleri neden negatif?

Rezervasyon ve kupon raporları muhasebe işaretlerini kullanır. Tahsisler ve ödemeler pozitifken rezerve edilen veya satılan değerler negatif olabilir. Her negatif değeri iade olarak yorumlamak yerine sütunun anlamını ve işlem türünü dikkate alın.

Unallocated Payments raporunda bir ödeme neden eksik?

Bu rapor siparişin oluşturulma tarihine göre filtreleme yapar. Ödeme daha sonra eklenmiş olsa bile siparişin oluşturulduğu tarihi dahil edin.

Kullanılmamış kuponları nasıl listelerim?

Orders → Filter By → Voucher Booking → Is Voucher yolunu kullanın. İşlem Raporları kuponların finansal hareketlerini açıklar; Orders filtresi güncel operasyonel listeyi gösterir.

Raporu Google Sheets’e nasıl aktarırım?

Dosyayı indirin, ardından Google Sheets’te File → Import → Upload yolunu kullanın ve ayraç olarak Tab seçeneğini belirleyin. Otomatik güncellemeler için TicketingHub Verileri Dışa Aktarma ve Diğer Araçları Bağlama makalesine bakın.

Sağlayıcı ödemeleri, yeniden satıcı faturaları ve TicketingHub ücretleri hakkında daha fazla bilgi için TicketingHub Faturalarınız ve Ödeme Aktarımlarınız makalesine bakın.