Poročila o transakcijah

Poročila o transakcijah beležijo finančne dogodke, ki jih je TicketingHub zabeležil za rezervacije, plačila, vračila, vavčerje, blago in OTA-je. Uporabite jih za sledenje dogajanju v TicketingHubu in uskladitev s svojimi računovodskimi evidencami.

To niso izpiski bančnih izplačil. Stripe, PayPal in drugi ponudniki lahko združijo transakcije, odštejejo provizije in jih poravnajo na različne datume.

Prenos poročila

1. Pojdite na Reports → Transaction Reports.
2. Izberite začetni in končni datum.
3. Poiščite potrebno poročilo in izberite Download.
4. Počakajte, da se izvoz dokonča, nato shranite datoteko CSV.

Večina poročil omogoča časovno obdobje do enega leta. Pri preverjanju neskladja ali delu z velikim računom uporabite krajša obdobja.

Datoteke uporabljajo stolpce, ločene s tabulatorji, in jih lahko odprete v Excelu ali uvozite v Google Preglednice. Če so vrednosti prikazane v enem stolpcu, med uvozom kot ločilo izberite Tab.

Za izvoze rezervacij, strank, plačil ali manifestov oziroma samodejne povezave z drugim sistemom si oglejte Kako izvoziti podatke iz TicketingHuba in povezati druga orodja.

Pred primerjavo skupnih vrednosti preverite datume

Izbrano časovno obdobje se razlaga glede na časovni pas vašega računa. Časovni žigi v preneseni datoteki so prikazani v UTC. Pred primerjavo poročila z lokalnimi dnevnimi skupnimi vrednostmi časovne žige pretvorite.

Datum transakcije

Poročila po datumu transakcije filtrirajo dogodke glede na čas, ko je TicketingHub zabeležil posamezen finančni dogodek. Rezervacija ima lahko dogodke na več različnih datumih, na primer datum ustvarjenja, spremembe, dodelitve plačila, preklica ali vračila.

Datum transakcije uporabite pri preverjanju sprememb v TicketingHubu v določenem obdobju.

Datum poročanja

Poročila po datumu poročanja filtrirajo podatke glede na čas, ko je prihodek pripoznan za poročanje. Ta datum se lahko razlikuje od datuma, ko je bil dogodek zabeležen.

Datum poročanja uporabite za pripoznavanje prihodkov ob koncu meseca in obračunavanje časovnih razmejitev. Izvoz podrobnosti rezervacije vključuje tako transaction_date kot reporting_date, zato lahko vidite, zakaj dogodek spada v različni obdobji.

Različice po datumu poročanja so na voljo za poročila Booking Summary, Booking Detail in Booking Sales.

Razumevanje valut ter pozitivnih in negativnih vrednosti

Poročila lahko vsebujejo dve valuti:

• Stolpci s prihodki in amount uporabljajo valuto ponudnika vašega računa.
• order_currency in order_currency_amount prikazujeta valuto, uporabljeno pri naročilu stranke.

Poročila o rezervacijah in vavčerjih uporabljajo računovodska predznaka. Knjižene ali prodane vrednosti so pogosto negativne, medtem ko so plačila in dodelitve pozitivne. Negativna knjižena vrednost ne pomeni samodejno vračila.

V poročilu Payment and Refund:

• Plačila so pozitivna.
• Vračila so negativna.
• charge_amount vsebuje povezane provizije ali razveljavitve provizij.
• net_amount je znesek transakcije po upoštevanju teh stroškov.

Izbira ustreznega poročila

Vaš cilj	Uporabite to poročilo
Ena vrstica s skupno vrednostjo za vsako običajno rezervacijo	Booking Transaction Summary
Revizija vsakega finančnega dogodka pri rezervaciji	Booking Transaction Detail
Analiza prodaje po vrsti vstopnice ali dodatku	Booking Transaction Sales
Spremljanje prodaje, unovčenja in preklicev vavčerjev	Voucher Booking Transaction Summary ali Detail
Spremljanje prodaje blaga in blaga v obliki darilnih kartic	Merchandise Purchase Transaction Summary ali Detail
Ujemanje plačil in vračil s ponudnikom plačilnih storitev	Payment And Refund Transaction Detail
Iskanje naročil z denarjem, ki ni v celoti razporejen	Unallocated Payments
Pregled plačilnih aktivnosti Viatorja, GetYourGuide ali Airbnbja	OTA Transaction Report

Booking Transaction Summary

To poročilo vrne eno vrstico za vsako običajno rezervacijo. Dejavnosti vstopnic in dodatkov združi v skupne vrednosti na ravni rezervacije.

Izberite:

• Transaction Date, da vključite dogodke transakcij, zabeležene v izbranem obdobju.
• Reporting Date, da vključite prihodke, pripoznane v izbranem obdobju.

Pomembni stolpci vključujejo:

• Sklice na naročilo, rezervacijo, stranko, preprodajalca, izdelek in različico
• Status in vir naročila
• Datume ustvarjenja rezervacije, doživetja in preklica
• pax za število gostov
• booked_revenue, tax in gross
• paid_revenue in paid_tax
• allocated_payments
• allocated_refunds_and_adjustments
• net_allocations

Z net_allocations ugotovite, koliko plačila po vračilih in prilagoditvah ostane dodeljenega tej rezervaciji. Za preverjanje vrstice v nadzorni plošči uporabite sklica na naročilo in rezervacijo.

Booking Transaction Detail

To poročilo vrne eno vrstico za vsak dogodek transakcije rezervacije, namesto ene vrstice za vsako rezervacijo.

Vključuje iste identifikatorje naročila, stranke, preprodajalca, izdelka in rezervacije kot povzetek, poleg tega pa še:

• transaction_date
• reporting_date
• transaction_type
• quantity in pax
• Znesek v valuti ponudnika
• Znesek v valuti naročila

Pogoste vrste transakcij vključujejo ustvarjenje, prilagoditev, preklic, potek veljavnosti, dodelitev in odstranitev dodelitve.

To poročilo uporabite, kadar računovodja ali agent podpore potrebuje celotno revizijsko sled za skupno vrednost v poročilu Booking Summary.

Booking Transaction Sales

To poročilo združuje vsako rezervacijo glede na kategorijo vstopnice ali dodatek, ki je ustvaril vrednost. To je najboljši izvoz za vprašanja, kot so:

• Katere vrste vstopnic so ustvarile največ prihodkov?
• Koliko je k prihodku prispeval določen dodatek?
• Kateri kanal, preprodajalec, paket ali naročilo POS je ustvarilo prodajo?

Pomembni stolpci vključujejo:

• Sklica na naročilo in rezervacijo
• Izdelek, različico in paket
• origin_type in origin_name za kategorijo vstopnice ali dodatek
• Ustvarjalca naročila, preprodajalca, kanal in indikator POS
• Datum doživetja in časovni pas izdelka
• booked_revenue, tax, gross, paid_revenue in paid_tax

Različico po datumu poročanja uporabite za pripoznane prihodke po kategoriji vstopnice. Različico po datumu transakcije uporabite za preverjanje dejavnosti, zabeležene v določenem obdobju.

Poročila o rezervacijah vavčerjev

Poročila o rezervacijah vavčerjev zajemajo predplačane rezervacije vavčerjev z odprtim datumom. Ne vključujejo običajnih kuponov ali denarnih stanj darilnih kartic.

Voucher Booking Transaction Summary

Vrne eno vrstico za vsako rezervacijo vavčerja z naslednjimi podatki:

• Sklici na naročilo, rezervacijo vavčerja, stranko, preprodajalca in izdelek
• sales_value, tax_value in gross
• Unovčena vrednost, davek in bruto vrednost
• Preklicana ali potekla vrednost, davek in bruto vrednost

Uporabite ga za razumevanje gibanja obveznosti iz naslova vavčerjev: prodanih vavčerjev, unovčenih v rezervacije z določenim datumom ali preklicanih vavčerjev.

Voucher Booking Transaction Detail

Vrne eno vrstico za vsak dogodek transakcije vavčerja, vključno z ustvarjenjem, prilagoditvijo, unovčenjem, potekom veljavnosti in preklicem.

Uporabite ga za sledenje zgodovini, ki je v ozadju vrstice povzetka vavčerjev. Če želite ugotoviti, kateri vavčerji še čakajo, da stranke izberejo datum, uporabite filtre naročil, opisane v članku Kako najti nerazporejene, neunovčene in vrnjene vavčerje.

Poročila o nakupih blaga

Ta poročila zajemajo nakupe blaga, vključno z blagom, nastavljenim kot darilna kartica.

Merchandise Purchase Transaction Summary

Vrne eno vrstico za vsak nakup blaga z naslednjimi podatki:

• Sklici na naročilo, stranko, preprodajalca in blago
• Ime in količina blaga
• Datumi nakupa in preklica
• Knjiženi prihodki, davek, bruto vrednost, plačane vrednosti in dodelitve

Merchandise Purchase Transaction Detail

Vrne eno vrstico za vsak dogodek transakcije blaga. Stolpec deferred_income_type razlikuje običajno blago od blaga v obliki darilne kartice.

Podrobno poročilo uporabite, kadar morate slediti prilagoditvam, preklicem, dodelitvam plačil ali odstranitvam dodelitev. Stanja unovčenja darilnih kartic se spremljajo ločeno od prvotnega nakupa blaga, zato povzetka blaga ne obravnavajte kot popolnega poročila o obveznostih iz naslova darilnih kartic.

Payment And Refund Transaction Detail

To poročilo vrne eno vrstico za vsako plačilo ali vračilo pri rezervacijah, vavčerjih in blagu.

Pomembni stolpci vključujejo:

• Sklic na naročilo, vir, status, stranko, preprodajalca in kanal
• payment_type
• payment_reference
• gateway_transaction_id
• Ustvarjalca plačila ali vračila
• transaction_date in transaction_type
• Valuti ponudnika in naročila
• amount, charge_amount in net_amount

Uskladitev ponudnika plačilnih storitev

1. Prenesite to poročilo za obdobje, ki ga preverjate.
2. Filtrirajte po payment_type.
3. Ujemite gateway_transaction_id z identifikatorjem transakcije v sistemu Stripe, PayPal, Spreedly ali pri drugem ponudniku.
4. Primerjajte amount, charge_amount in net_amount.
5. S sklicem na naročilo preverite razlike v TicketingHubu.

Prazen ID transakcije plačilnega prehoda je običajen pri gotovini, bančnem nakazilu, dobroimetju ali drugem ročno zabeleženem plačilu.

To poročilo prikazuje, kdaj je TicketingHub zabeležil priliv ali odliv denarja. Ne prikazuje, kdaj je ponudnik denar nakazal na vaš bančni račun. Za datume poravnave in bančne pologe uporabite poročilo o izplačilih ponudnika.

Unallocated Payments

To poročilo vrne naročila s pozitivnim stanjem, ki ni bilo v celoti dodeljeno rezervaciji ali postavki blaga.

Pomembni stolpci vključujejo:

• Sklic na naročilo, vir, status, stranko in preprodajalca
• Datum ustvarjenja naročila
• Skupno vrednost naročila
• Skupno vrednost plačil
• Skupno vrednost vračil
• unallocated_amount
• Iste skupne vrednosti v valuti naročila

To poročilo uporabite ob koncu meseca za iskanje pologov, presežnih plačil ali ročnih plačil, ki še zahtevajo obravnavo.

Datumski filter uporablja datum ustvarjenja naročila, ne datuma zadnjega plačila. Če iščete nedavno plačilo pri starejšem naročilu, razširite obdobje tako, da vključuje datum ustvarjenja naročila.

Nerazporejeno plačilo ni isto kot neunovčen vavčer. Nerazporejeno plačilo je denar, ki znotraj naročila ni v celoti dodeljen; neunovčen vavčer pa je rezervacija vavčerja, ki čaka na datum.

OTA Transaction Report

To poročilo zajema dejavnosti plačil in vračil pri naročilih iz sistemov Viator, GetYourGuide in Airbnb.

Stolpci vključujejo:

• ID-je transakcij in naročil
• Sklic na naročilo
• Znesek in valuto
• Izračunano provizijo
• Datum transakcije
• Vir OTA

Sklic na naročilo in vir uporabite za primerjavo vrstic TicketingHuba z obračunskim izpiskom OTA-ja. Naročila z neposrednega spletnega mesta, iz nadzorne plošče in POS-naročila v tem poročilu niso prikazana.

Provizija je izračunana na podlagi nastavitev provizij OTA-ja v vašem računu. Ni nujno enaka končnemu znesku, ki ga OTA plača po vseh prilagoditvah na svojem izpisku.

Priporočeni postopki usklajevanja

Prihodki ob koncu meseca

1. Prenesite Booking Transaction Summary (Reporting Date) za obračunsko obdobje.
2. Uporabite Booking Transaction Detail (Reporting Date), kadar potrebujete dogodke, ki sestavljajo skupno vrednost.
3. Ločeno preglejte poročila o vavčerjih in blagu.
4. Preglejte Unallocated Payments in razrešite odprta stanja.
5. Provizije ponudnika plačilnih storitev in TicketingHuba knjižite ločeno.

Uskladitev bančnih in kartičnih plačil

1. Prenesite Payment And Refund Transaction Detail.
2. Ujemite ID-je transakcij plačilnega prehoda s ponudnikom.
3. Poročilo o izplačilih ponudnika primerjajte z bančnim izpiskom.
4. Upoštevajte provizije ponudnika, združevanje izplačil, vračila in časovni zamik poravnave.

Eno izplačilo ponudnika plačilnih storitev lahko vsebuje transakcije več naročil TicketingHuba, zato se skupna vrednost naročila ne bo vedno ujemala z enim bančnim pologom.

Obveznosti iz naslova vavčerjev

1. Uporabite Voucher Booking Transaction Summary za prodajo, unovčenja in preklice vavčerjev.
2. Za revizijo posameznih dogodkov uporabite podrobno različico.
3. Za operativni seznam vavčerjev, ki še čakajo na unovčenje, uporabite filtre vavčerjev v razdelku Orders.

Uskladitev OTA-jev

1. Prenesite OTA Transaction Report.
2. Filtrirajte po viru OTA.
3. Sklice na naročila primerjajte z izpiskom OTA-ja.
4. Kadar potrebujete več podrobnosti, preklice in vračila preverite v Payment And Refund Transaction Detail.

Zakaj se dve poročili morda ne ujemata

Preden sklenete, da podatki manjkajo, preverite te pogoste vzroke:

1. Različna časovna osnova: Transaction Date in Reporting Date lahko isti dogodek uvrstita v različni obdobji.
2. Pretvorba časovnega pasu: Časovni žigi v CSV-ju so v UTC, primerjava pa lahko uporablja lokalni čas.
3. Različne finančne ravni: Poročila o rezervacijah spremljajo prihodke in dodelitve; poročila o plačilih spremljajo prejeta ali vrnjena sredstva.
4. Dejavnost vavčerjev ali blaga: Ti podatki so ločeni od poročil o običajnih rezervacijah.
5. Nerazporejena stanja: Plačilo lahko obstaja, še preden je v celoti dodeljeno rezervaciji.
6. Čas poravnave pri ponudniku: Plačilni prehod lahko več transakcij izplača v enem poznejšem izplačilu.
7. Provizije: Provizije ponudnika in storitev lahko povzročijo, da se neto pologi razlikujejo od bruto plačil.
8. Več valut: Vrednosti v valuti ponudnika in valuti naročila se lahko po pretvorbi in zaokroževanju razlikujejo.
9. Ročni načini plačila: Gotovina, bančno nakazilo, dobroimetje ali zunanja kartična plačila morda nimajo identifikatorja plačilnega prehoda.
10. Spremembe statusa naročila: Preklic ali sprememba lahko ustvari poznejše dogodke transakcije za starejšo rezervacijo.

Pogosta vprašanja

Katero poročilo naj pošljem računovodji?

Za skupne vrednosti pripoznanih prihodkov uporabite Booking Transaction Summary (Reporting Date). Če računovodja potrebuje revizijsko sled na ravni posameznih vrstic, dodajte Booking Transaction Detail (Reporting Date). Če prodajate tudi te postavke, vključite poročila o vavčerjih in blagu.

Katero poročilo naj uporabim za Stripe ali PayPal?

Uporabite Payment And Refund Transaction Detail, nato njegove ID-je transakcij plačilnega prehoda primerjajte s ponudnikom. Za potrditev, kaj je prispelo na vaš bančni račun, uporabite poročilo o izplačilih ponudnika, ne le TicketingHuba.

Zakaj so vrednosti knjiženih prihodkov negativne?

Poročila o rezervacijah in vavčerjih uporabljajo računovodska predznaka. Knjižene ali prodane vrednosti so lahko negativne, medtem ko so dodelitve in plačila pozitivna. Namesto da vsako negativno vrednost razlagate kot vračilo, upoštevajte pomen stolpca in vrsto transakcije.

Zakaj plačilo manjka v poročilu Unallocated Payments?

To poročilo filtrira po datumu ustvarjenja naročila. Vključite datum, ko je bilo naročilo ustvarjeno, tudi če je bilo plačilo dodano pozneje.

Kako lahko prikažem seznam neunovčenih vavčerjev?

Uporabite Orders → Filter By → Voucher Booking → Is Voucher. Poročila o transakcijah pojasnjujejo finančno dejavnost vavčerjev, filter Orders pa prikazuje trenutni operativni seznam.

Kako izvoziti poročilo v Google Preglednice?

Prenesite datoteko, nato v Google Preglednicah uporabite File → Import → Upload in kot ločilo izberite Tab. Za samodejne posodobitve si oglejte Kako izvoziti podatke iz TicketingHuba in povezati druga orodja.

Za več konteksta o izplačilih ponudnikov, računih preprodajalcev in provizijah TicketingHuba si oglejte Računi in izplačila TicketingHuba.