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TicketingHub Help

交易报告

交易报告记录 TicketingHub 为预订、付款、退款、代金券、商品和 OTA 记录的财务事件。您可以使用这些报告追踪 TicketingHub 内部发生的情况，并与您的账目进行核对。

这些报告不是银行结算入账单。Stripe、PayPal 和其他支付服务提供商可能会合并多笔交易、扣除费用，并在不同日期完成结算。

下载报告

  1. 前往 Reports → Transaction Reports。
  2. 选择开始日期和结束日期。
  3. 找到所需的报告并选择 Download。
  4. 等待导出完成，然后保存 CSV 文件。

大多数报告允许的日期范围最长为一年。在调查差异或处理大型账户时，建议使用较短的时间段。

文件使用制表符分隔的列，可以在 Excel 中打开，或导入 Google Sheets。如果所有值都显示在同一列中，请在导入时选择 Tab 作为分隔符。

如需导出预订、客户、付款或 manifest 数据，或自动连接到其他系统，请参阅如何导出 TicketingHub 数据并连接其他工具。

比较总额前先了解日期

您选择的日期范围将按照账户所在时区进行解释。下载文件中的时间戳以 UTC 显示。在将报告与本地每日总额进行比较之前，请先转换时间戳。

交易日期

“交易日期”报告按照 TicketingHub 记录每个财务事件的时间进行筛选。一次预订可能在多个日期发生事件，例如创建、修改、付款分配、取消或退款。

在调查某一期间 TicketingHub 中发生了哪些变更时，请使用“交易日期”。

报告日期

“报告日期”报告按照收入被确认用于报告的时间进行筛选。该日期可能与事件被记录的日期不同。

月末收入和权责发生制会计应使用“报告日期”。预订明细导出包含 transaction_date 和 reporting_date，因此您可以了解某个事件为何被计入不同期间。

预订摘要、预订明细和预订销售报告均提供“报告日期”版本。

了解货币以及正负数值

报告可能包含两种货币：

  • 收入列和 amount 列使用您账户设置的供应商货币。
  • order_currency 和 order_currency_amount 显示客户订单所使用的货币。

预订和代金券报告使用会计正负号。已预订或已售出的金额通常为负数，而付款和分配金额为正数。已预订金额为负数并不自动表示发生了退款。

在付款和退款报告中：

  • 付款为正数。
  • 退款为负数。
  • charge_amount 包含相关费用或费用冲销。
  • net_amount 是扣除这些费用后的交易金额。

选择正确的报告

您的目标使用的报告
为每笔标准预订获取一行总额Booking Transaction Summary
审核某笔预订的每个财务事件Booking Transaction Detail
按票种或附加项目分析销售额Booking Transaction Sales
追踪代金券销售、兑换和取消Voucher Booking Transaction Summary 或 Detail
追踪商品和礼品卡商品销售Merchandise Purchase Transaction Summary 或 Detail
将付款和退款与支付服务提供商匹配Payment And Refund Transaction Detail
查找持有尚未完全分配资金的订单Unallocated Payments
查看 Viator、GetYourGuide 或 Airbnb 的付款活动OTA Transaction Report

预订交易摘要

此报告为每笔标准预订返回一行数据。它会将票券和附加项目的活动合并为预订级别的总额。

请选择：

  • Transaction Date，以包含所选期间内记录的交易事件。
  • Reporting Date，以包含所选期间内确认的收入。

重要列包括：

  • 订单、预订、客户、经销商、产品和变体引用
  • 订单状态和来源
  • 预订创建日期、体验日期和取消日期
  • 用于表示宾客数量的 pax
  • booked_revenue、tax 和 gross
  • paid_revenue 和 paid_tax
  • allocated_payments
  • allocated_refunds_and_adjustments
  • net_allocations

使用 net_allocations 了解扣除退款和调整后，仍分配给该预订的付款金额。使用订单和预订引用，在控制面板中调查相应行。

预订交易明细

此报告按照每个预订交易事件返回一行数据，而不是每笔预订一行数据。

它包含与摘要报告相同的订单、客户、经销商、产品和预订标识符，此外还包括：

  • transaction_date
  • reporting_date
  • transaction_type
  • quantity 和 pax
  • 供应商货币金额
  • 订单货币金额

常见的交易类型包括创建、调整、取消、过期、分配和取消分配。

当会计人员或支持人员需要了解预订交易摘要总额背后的完整审计轨迹时，请使用此报告。

预订交易销售

此报告按照产生金额的票种或附加项目对每笔预订进行分组。对于以下问题，这是最适合的导出报告：

  • 哪些票种带来了最多收入？
  • 某个附加项目贡献了多少金额？
  • 哪个渠道、经销商、套餐或 POS 订单产生了这笔销售？

重要列包括：

  • 订单和预订引用
  • 产品、变体和套餐
  • 用于表示票种或附加项目的 origin_type 和 origin_name
  • 订单创建者、经销商、渠道和 POS 指示字段
  • 体验日期和产品时区
  • booked_revenue、tax、gross、paid_revenue 和 paid_tax

按票种查看已确认收入时，请使用“报告日期”版本。调查某一期间记录的活动时，请使用“交易日期”版本。

代金券预订报告

代金券预订报告涵盖预付的开放日期代金券预订。其中不列出普通优惠券或货币礼品卡余额。

代金券预订交易摘要

每笔代金券预订返回一行数据，包括：

  • 订单、代金券预订、客户、经销商和产品引用
  • sales_value、tax_value 和 gross
  • 已兑换金额、税额和总额
  • 已取消或已过期金额、税额和总额

您可以使用它了解代金券负债的变动情况：代金券的售出、兑换为指定日期的预订，或取消。

代金券预订交易明细

每个代金券交易事件返回一行数据，包括创建、调整、兑换、过期和取消。

您可以使用它追踪代金券摘要行背后的历史记录。如需查找仍在等待客户选择日期的代金券，请使用如何查找未分配、未兑换和已退回的代金券中所述的订单筛选条件。

商品购买报告

这些报告涵盖商品购买，包括配置为礼品卡的商品。

商品购买交易摘要

每笔商品购买返回一行数据，包括：

  • 订单、客户、经销商和商品引用
  • 商品名称和数量
  • 购买日期和取消日期
  • 已预订收入、税额、总额、已付款金额和分配金额

商品购买交易明细

每个商品交易事件返回一行数据。deferred_income_type 列用于区分普通商品和礼品卡商品。

当您需要追踪调整、取消、付款分配或取消分配时，请使用明细报告。礼品卡兑换余额与原始商品购买分开追踪，因此不要将商品摘要视为完整的礼品卡负债报告。

付款和退款交易明细

此报告为预订、代金券和商品中的每笔付款或退款返回一行数据。

重要列包括：

  • 订单引用、来源、状态、客户、经销商和渠道
  • payment_type
  • payment_reference
  • gateway_transaction_id
  • 付款或退款创建者
  • transaction_date 和 transaction_type
  • 供应商货币和订单货币
  • amount、charge_amount 和 net_amount

核对支付服务提供商

  1. 下载要核对期间的此报告。
  2. 按 payment_type 筛选。
  3. 将 gateway_transaction_id 与 Stripe、PayPal、Spreedly 或其他支付服务提供商中的交易标识符进行匹配。
  4. 比较 amount、charge_amount 和 net_amount。
  5. 使用订单引用调查 TicketingHub 中的差异。

现金、银行转账、赊账或其他手动记录的付款没有网关交易 ID 属于正常情况。

此报告显示 TicketingHub 记录资金流入或流出的时间，但不显示支付服务提供商将资金支付到您银行账户的时间。有关结算日期和银行入账，请使用支付服务提供商的结算报告。

未分配付款

此报告返回余额为正、但尚未完全分配给预订或商品项目的订单。

重要列包括：

  • 订单引用、来源、状态、客户和经销商
  • 订单创建日期
  • 订单总额
  • 付款总额
  • 退款总额
  • unallocated_amount
  • 订单货币中的相同总额

您可以在月末使用此报告查找仍需处理的存款、超额付款或手动付款。

日期筛选使用订单创建日期，而不是最近一次付款的日期。如果您要查找旧订单上的近期付款，请扩大日期范围，使其包含订单创建日期。

未分配付款不同于未兑换代金券。未分配付款是订单内尚未完全分配的资金；未兑换代金券是等待选择日期的代金券预订。

OTA 交易报告

此报告涵盖来自 Viator、GetYourGuide 和 Airbnb 订单的付款及退款活动。

列包括：

  • 交易 ID 和订单 ID
  • 订单引用
  • 金额和货币
  • 计算得出的费用
  • 交易日期
  • OTA 来源

使用订单引用和来源，将 TicketingHub 中的行与 OTA 的汇款对账单进行比较。直接网站、控制面板和 POS 订单不会显示在此报告中。

费用根据您账户中的 OTA 费用设置计算。它不一定等于 OTA 对账单在进行所有调整后最终支付的金额。

推荐的核对流程

月末收入

  1. 下载会计期间的 Booking Transaction Summary (Reporting Date)。
  2. 当您需要了解总额背后的事件时，使用 Booking Transaction Detail (Reporting Date)。
  3. 分别查看代金券和商品报告。
  4. 查看未分配付款并处理未结余额。
  5. 将支付服务提供商费用和 TicketingHub 费用分别记录。

银行和银行卡核对

  1. 下载 Payment And Refund Transaction Detail。
  2. 将网关交易 ID 与支付服务提供商的信息进行匹配。
  3. 将支付服务提供商的结算报告与银行对账单进行比较。
  4. 考虑支付服务提供商费用、批量结算、退款和结算时间差异。

一笔支付服务提供商的结算款可能包含来自多个 TicketingHub 订单的交易，因此订单总额并不总是与一笔银行入账相符。

代金券负债

  1. 使用 Voucher Booking Transaction Summary 查看代金券销售、兑换和取消。
  2. 使用明细版本审核各个事件。
  3. 使用订单中的代金券筛选条件，获取仍等待兑换的代金券运营清单。

OTA 核对

  1. 下载 OTA Transaction Report。
  2. 按 OTA 来源筛选。
  3. 将订单引用与 OTA 对账单进行匹配。
  4. 如果需要更多详细信息，请在 Payment And Refund Transaction Detail 中调查取消和退款。

为什么两份报告可能不一致

在认为数据缺失之前，请先检查以下常见原因：

  1. 日期依据不同： 交易日期和报告日期可能会将同一事件计入不同期间。
  2. 时区转换： CSV 时间戳使用 UTC，而您的比较可能使用本地时间。
  3. 财务层级不同： 预订报告追踪收入和分配；付款报告追踪收到或退回的资金。
  4. 代金券或商品活动： 这些活动与标准预订报告分开统计。
  5. 未分配余额： 付款可能已经存在，但尚未完全分配给预订。
  6. 支付服务提供商结算时间： 支付网关可能在之后的一笔结算款中支付多笔交易。
  7. 费用： 支付服务提供商费用和服务费可能导致净入账金额不同于付款总额。
  8. 多种货币： 供应商货币和订单货币的金额在换算和四舍五入后可能不同。
  9. 手动付款方式： 现金、银行转账、赊账或外部银行卡付款可能没有网关标识符。
  10. 订单状态变更： 取消或修改可能会为较早的预订创建后续交易事件。

常见问题

我应该向会计人员发送哪份报告？

对于已确认收入总额，请使用 Booking Transaction Summary (Reporting Date)。当会计人员需要逐行审计轨迹时，请添加 Booking Transaction Detail (Reporting Date)。如果您销售代金券或商品，也请附上相应的代金券和商品报告。

Stripe 或 PayPal 应该使用哪份报告？

使用 Payment And Refund Transaction Detail，然后将其中的网关交易 ID 与支付服务提供商的信息进行匹配。请使用支付服务提供商的结算报告，而不是仅依靠 TicketingHub，来确认实际到账银行的金额。

为什么已预订收入金额为负数？

预订和代金券报告使用会计正负号。已预订或已售出的金额可能为负数，而分配和付款金额为正数。请根据列的含义和交易类型进行判断，不要将每个负数都解释为退款。

为什么付款没有出现在未分配付款中？

该报告按照订单创建日期进行筛选。即使付款是在之后添加的，也请包含订单创建日期所在的时间段。

如何列出未兑换的代金券？

使用 Orders → Filter By → Voucher Booking → Is Voucher。交易报告用于说明代金券的财务活动；订单筛选器则显示当前的运营清单。

如何将报告导出到 Google Sheets？

下载文件，然后在 Google Sheets 中使用 File → Import → Upload，并选择 Tab 作为分隔符。有关自动更新，请参阅如何导出 TicketingHub 数据并连接其他工具。

有关支付服务提供商结算、经销商发票和 TicketingHub 费用的更多背景信息，请参阅您的 TicketingHub 发票和结算款。